Gilead Sciences, Inc.
Símbolo: GILD
NASDAQ
64.58
USDPreço de mercado atual
166.3869
Rácio P/E
0.5630
Rácio PEG
80.53B
Capitalização da MRK
- 0.05%
Rendimento DIV
Gilead Sciences, Inc. (GILD) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.78%
Margem de lucro operacional
0.34%
Margem de lucro líquido
0.02%
Retorno sobre os activos
0.01%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.02%
Rendimento do capital empregue
0.21%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da GILD revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 97.96% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (108.37%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (36.25%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 97.96% |
Rácio de liquidez | 108.37% |
Rácio de liquidez | 36.25% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da GILD oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 3.91% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 57.41%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 45.11%, e o EBT por EBIT, 11.63%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 33.62%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 3.91% |
Taxa efectiva de imposto | 57.41% |
Lucro Líquido por EBT | 45.11% |
EBT por EBIT | 11.63% |
EBIT por receita | 33.62% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.98, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 108 |
Dias de inventário pendentes | 201 |
Ciclo operacional | 262.69 |
Ciclo de conversão de caixa | 263 |
Giro de contas a receber | 5.88 |
Giro de Estoque | 1.82 |
Rotatividade de activos fixos | 5.16 |
Rotatividade de activos | 0.49 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 6.80, e o fluxo de caixa livre por ação, 6.34, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 7.57, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 7.91 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.31, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 6.80 |
Fluxo de caixa livre por ação | 6.34 |
Caixa por ação | 7.57 |
Rácio de pagamento | 7.91 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.31 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.93 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.33 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 14.60 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.92 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.04 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 45.87%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.48, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 59.67%, e da dívida total em relação à capitalização, 59.67%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 9.53 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 45.87% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.48 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 59.67% |
Dívida total em relação à capitalização | 59.67% |
Cobertura de juros | 9.53 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.33 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.22 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 21.73, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 4.54, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 18.23, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -9.63, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 21.73 |
Lucro líquido por ação | 4.54 |
Valor contabilístico por ação | 18.23 |
Valor contabilístico tangível por ação | -9.63 |
Capital próprio por ação | 18.23 |
Juros da dívida por ação | 20.78 |
Capex por ação | -0.47 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -0.60%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -2.20%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 27.80%, e o crescimento do rendimento operacional, 27.80%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 23.37%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 24.04%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -0.60% |
Crescimento do lucro bruto | -2.20% |
Crescimento do EBIT | 27.80% |
Crescimento do lucro operacional | 27.80% |
Crescimento do lucro líquido | 23.37% |
Crescimento do EPS | 24.04% |
Crescimento do EPS Diluído | 23.63% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.56% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.32% |
Crescimento dos dividendos por ação | 3.27% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -11.75% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -11.06% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 196.50% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 27.46% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 10.62% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 215.82% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -0.87% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -1.28% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 125.67% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 8.01% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 6311.07% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 137.25% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 9.87% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 25.75% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 33.34% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 11.23% |
Crescimento das contas a receber | -2.45% |
Crescimento do inventário | 19.36% |
Crescimento dos activos | -1.66% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 7.86% |
Crescimento da dívida | -0.96% |
Crescimento das despesas de I&D | 14.93% |
Crescimento dos gastos com SGA | 6.82% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 120,002,480,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.43, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.19, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 21.09%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 55.96%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -7.31%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 120,002,480,000 |
Qualidade do rendimento | 1.43 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.19 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 21.09% |
Intangíveis para o total de activos | 55.96% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -7.31% |
Capex para receita | -2.16% |
Capex para Depreciação | -21.72% |
Compensação baseada em ações para receita | 2.82% |
Número de Graham | 43.15 |
Retorno dos activos tangíveis | 20.71% |
Graham Líquido Líquido | -21.58 |
Capital de giro | 5,174,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | -12,019,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -22,922,000,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 4,718,500,000 |
Média de contas a pagar | 727,500,000 |
Inventário médio | 3,093,000,000 |
Dias de vendas pendentes | 63 |
Dias de contas a pagar pendentes | 34 |
Dias de estoque em mãos | 206 |
ROIC | 16.06% |
ROE | 0.25% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.61, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.61, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.93, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 10.19, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 9.50, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 4.61 |
Rácio preço/valor contabilístico | 4.61 |
Rácio preço/vendas | 2.93 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 9.50 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.56 |
Múltiplo do valor da empresa | 5.43 |
Preço justo valor | 4.61 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 9.50 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 10.19 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 4.44 |
Valor da empresa em relação às vendas | 4.43 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 10.26 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 14.99 |
Rendimento dos ganhos | 5.60% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 7.34% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Gilead Sciences, Inc. (GILD) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 166.387 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Gilead Sciences, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Gilead Sciences, Inc. é GILD.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Gilead Sciences, Inc. é 1992-01-22.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 64.580 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 80529322600.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.563 atual é 0.563 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 18000.