Sector de atividade: Medical - Healthcare Information Services
DIRECTOR GERAL:Mr. Alumootil Mathew Ravi Cherian B.Bus(IS/IT), M.A.I.C.D., MACS, MAICD
Empregados a tempo inteiro:49
Cidade:Melbourne
Endereço:696 Bourke Street
IPO:2000-04-03
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm -0.114% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.252%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.746%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -3.323%, é um testemunho da capacidade da Global Health Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Global Health Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 2.962%. Além disso, a proficiência da Global Health Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.879%.
Preços das acções
Os preços das acções da Global Health Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.125, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.12. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Global Health Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da GLH.AX revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 43.74% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (39.19%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (31.57%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
43.74%
Rácio de liquidez
39.19%
Rácio de liquidez
31.57%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da GLH.AX oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -70.95% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -5.14%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 105.14%, e o EBT por EBIT, 281.25%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -25.23%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-70.95%
Taxa efectiva de imposto
-5.14%
Lucro Líquido por EBT
105.14%
EBT por EBIT
281.25%
EBIT por receita
-25.23%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.44, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
39
Ciclo operacional
14.23
Dias de contas a pagar pendentes
35
Ciclo de conversão de caixa
-21
Giro de contas a receber
25.65
Giro de contas a pagar
10.40
Giro de Estoque
9660378.00
Rotatividade de activos fixos
1221.89
Rotatividade de activos
4.45
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.04, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.04, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.02, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.26, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.04
Fluxo de caixa livre por ação
-0.04
Caixa por ação
0.02
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.26
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-5.16
Rácio de cobertura de curto prazo
-12.00
Rácio de cobertura das despesas de capital
-1784.71
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-1784.71
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 22.71%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de -0.16, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, -10.09%, e da dívida total em relação à capitalização, -19.16%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -30.87 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
22.71%
Rácio dívida/capital próprio
-0.16
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
-10.09%
Dívida total em relação à capitalização
-19.16%
Cobertura de juros
-30.87
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-5.16
Multiplicador do capital próprio da empresa
-0.71
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.14, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.14, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, -0.03, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -0.03, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
0.14
Lucro líquido por ação
-0.14
Valor contabilístico por ação
-0.03
Valor contabilístico tangível por ação
-0.03
Capital próprio por ação
-0.03
Capex por ação
-0.02
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -7.01%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -7.01%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -561.20%, e o crescimento do rendimento operacional, -561.20%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -312.72%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -212.82%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-7.01%
Crescimento do lucro bruto
-7.01%
Crescimento do EBIT
-561.20%
Crescimento do lucro operacional
-561.20%
Crescimento do lucro líquido
-312.72%
Crescimento do EPS
-212.82%
Crescimento do EPS Diluído
-212.82%
Crescimento do número médio ponderado de acções
32.20%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
32.20%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-490.18%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-27.02%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-23.05%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-24.26%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-167.70%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-194.76%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-384.62%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-2.54%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
130.29%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-16.72%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
623.87%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-100.00%
Crescimento das contas a receber
-1.15%
Crescimento do inventário
117.86%
Crescimento dos activos
22.69%
Crescimento do valor contabilístico por ação
13.95%
Crescimento da dívida
-53.36%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 5,565,670.09, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.43, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.12, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 34.37%, destaca o investimento na inovação.
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Valor da Empresa
5,565,670.09
Qualidade do rendimento
0.43
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.12
Pesquisa e desenvolvimento para receita
34.37%
Capex para fluxo de caixa operacional
25.81%
Capex para receita
-11.43%
Capex para Depreciação
-183.21%
Compensação baseada em ações para receita
0.24%
Número de Graham
0.30
Retorno dos activos tangíveis
-258.19%
Graham Líquido Líquido
-0.03
Capital de giro
-1,581,996
Valor dos activos tangíveis
-1,619,656
Valor atual líquido dos activos
-1,628,593
Média das contas a receber
623,937
Média de contas a pagar
602,408
Inventário médio
0.5
Dias de vendas pendentes
33
Dias de contas a pagar pendentes
23
ROIC
247.71%
ROE
4.97%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, -2.11, e o rácio preço/valor contabilístico, -2.11, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.67, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -2.54, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -2.55, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
-2.11
Rácio preço/valor contabilístico
-2.11
Rácio preço/vendas
0.67
Rácio preço-fluxo de caixa
-2.55
Rácio preço-lucro/crescimento
0.01
Múltiplo do valor da empresa
-3.70
Preço justo valor
-2.11
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-2.55
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-2.54
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
-4.79
Valor da empresa em relação às vendas
0.71
Valor da empresa sobre o EBITDA
-1.72
EV para o fluxo de caixa operacional
-1.61
Rendimento dos ganhos
-103.73%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-56.09%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
