Optomed Oyj
Símbolo: OPTOMED.HE
HEL
5.36
EURPreço de mercado atual
-20.1682
Rácio P/E
4.2353
Rácio PEG
95.28M
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Optomed Oyj (OPTOMED-HE) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.68%
Margem de lucro operacional
-0.26%
Margem de lucro líquido
-0.29%
Retorno sobre os activos
-0.15%
Retorno sobre o patrimônio líquido
-0.22%
Rendimento do capital empregue
-0.17%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da OPTOMED.HE revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 259.86% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (204.04%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (140.89%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 259.86% |
Rácio de liquidez | 204.04% |
Rácio de liquidez | 140.89% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da OPTOMED.HE oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -29.93% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 1.77%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 98.23%, e o EBT por EBIT, 113.74%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de -26.32%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | -29.93% |
Taxa efectiva de imposto | 1.77% |
Lucro Líquido por EBT | 98.23% |
EBT por EBIT | 113.74% |
EBIT por receita | -26.32% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.60, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 473.35% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 204 |
Dias de inventário pendentes | 212 |
Ciclo operacional | 289.03 |
Dias de contas a pagar pendentes | 267 |
Ciclo de conversão de caixa | 22 |
Giro de contas a receber | 4.73 |
Giro de contas a pagar | 1.37 |
Giro de Estoque | 1.72 |
Rotatividade de activos fixos | 6.92 |
Rotatividade de activos | 0.52 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.04, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.18, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.43, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.04, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | -0.04 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.18 |
Caixa por ação | 0.43 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | -0.04 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 5.03 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | -0.12 |
Rácio de cobertura de curto prazo | -0.40 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | -0.25 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | -0.25 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 16.71%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.24, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 14.15%, e da dívida total em relação à capitalização, 19.26%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de -3.88 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 16.71% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.24 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 14.15% |
Dívida total em relação à capitalização | 19.26% |
Cobertura de juros | -3.88 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | -0.12 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.43 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.90, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, -0.27, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 1.22, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.40, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 0.90 |
Lucro líquido por ação | -0.27 |
Valor contabilístico por ação | 1.22 |
Valor contabilístico tangível por ação | 0.40 |
Capital próprio por ação | 1.22 |
Juros da dívida por ação | 0.35 |
Capex por ação | -0.14 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 3.00%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 11.19%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 14.92%, e o crescimento do rendimento operacional, 14.92%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 18.84%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 27.03%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 3.00% |
Crescimento do lucro bruto | 11.19% |
Crescimento do EBIT | 14.92% |
Crescimento do lucro operacional | 14.92% |
Crescimento do lucro líquido | 18.84% |
Crescimento do EPS | 27.03% |
Crescimento do EPS Diluído | 27.03% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 14.11% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 14.11% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 74.05% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 43.93% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -17.56% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -7.87% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -538.99% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 82.57% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -176.56% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -10.97% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 189.54% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -19.47% |
Crescimento das contas a receber | -30.17% |
Crescimento do inventário | -5.94% |
Crescimento dos activos | -7.10% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -12.28% |
Crescimento da dívida | -27.95% |
Crescimento das despesas de I&D | -36.29% |
Crescimento dos gastos com SGA | 102.97% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 61,558,860.56, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.14, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.17, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 1.52%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 47.27%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 392.20%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 61,558,860.56 |
Qualidade do rendimento | 0.14 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.17 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 1.52% |
Intangíveis para o total de activos | 47.27% |
Capex para fluxo de caixa operacional | 392.20% |
Capex para receita | -15.97% |
Capex para Depreciação | -109.99% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.91% |
Número de Graham | 2.70 |
Retorno dos activos tangíveis | -28.96% |
Graham Líquido Líquido | 0.13 |
Capital de giro | 8,076,000 |
Valor dos activos tangíveis | 6,615,000 |
Valor atual líquido dos activos | 4,410,000 |
Média das contas a receber | 3,879,000 |
Média de contas a pagar | 2,209,500 |
Inventário médio | 2,909,000 |
Dias de vendas pendentes | 77 |
Dias de contas a pagar pendentes | 267 |
Dias de estoque em mãos | 212 |
ROIC | -15.48% |
ROE | -0.22% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.40, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.40, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 6.31, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -31.66, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -149.74, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 4.40 |
Rácio preço/valor contabilístico | 4.40 |
Rácio preço/vendas | 6.31 |
Rácio preço-fluxo de caixa | -149.74 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 4.24 |
Múltiplo do valor da empresa | -74.86 |
Preço justo valor | 4.40 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | -149.74 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -31.66 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 3.13 |
Valor da empresa em relação às vendas | 4.08 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | -47.28 |
EV para o fluxo de caixa operacional | -100.10 |
Rendimento dos ganhos | -6.96% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -4.74% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Optomed Oyj (OPTOMED.HE) na HEL em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é -20.168 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Optomed Oyj?
O símbolo de registo das acções da Optomed Oyj é OPTOMED.HE.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Optomed Oyj é 2019-12-05.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 5.360 EUR.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 95281649.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 4.235 atual é 4.235 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 114.