Sector de atividade: Medical - Healthcare Information Services
DIRECTOR GERAL:Mr. Christopher L. Fowler
Empregados a tempo inteiro:3219
Cidade:Mobile
Endereço:54 St. Emanuel Street
IPO:2002-05-21
CIK:0001169445
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.482% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.126%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.135%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.105%, é um testemunho da capacidade da TruBridge, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da TruBridge, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.208%. Além disso, a proficiência da TruBridge, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.110%.
Preços das acções
Os preços das acções da TruBridge, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $8.25, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $7.75. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da TruBridge, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da TBRG revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 231.09% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (140.10%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (7.98%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
231.09%
Rácio de liquidez
140.10%
Rácio de liquidez
7.98%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da TBRG oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -16.02% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 15.80%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 84.20%, e o EBT por EBIT, 127.64%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -12.55%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-16.02%
Taxa efectiva de imposto
15.80%
Lucro Líquido por EBT
84.20%
EBT por EBIT
127.64%
EBIT por receita
-12.55%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.31, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
140
Dias de inventário pendentes
1
Ciclo operacional
69.50
Dias de contas a pagar pendentes
21
Ciclo de conversão de caixa
48
Giro de contas a receber
5.33
Giro de contas a pagar
17.36
Giro de Estoque
370.25
Rotatividade de activos fixos
23.96
Rotatividade de activos
0.78
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.07, e o fluxo de caixa livre por ação, -1.57, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.27, mostra a posição de liquidez.
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Fluxo de caixa operacional por ação
0.07
Fluxo de caixa livre por ação
-1.57
Caixa por ação
0.27
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
-21.10
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.01
Rácio de cobertura de curto prazo
0.21
Rácio de cobertura das despesas de capital
0.05
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
0.05
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 46.80%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 1.09, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 51.52%, e da dívida total em relação à capitalização, 52.14%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -3.40 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
46.80%
Rácio dívida/capital próprio
1.09
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
51.52%
Dívida total em relação à capitalização
52.14%
Cobertura de juros
-3.40
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.01
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.33
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 23.93, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -3.23, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 13.15, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -8.84, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
23.93
Lucro líquido por ação
-3.23
Valor contabilístico por ação
13.15
Valor contabilístico tangível por ação
-8.84
Capital próprio por ação
13.15
Juros da dívida por ação
15.21
Capex por ação
-1.65
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 3.91%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 2.16%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -287.00%, e o crescimento do rendimento operacional, -287.00%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -388.58%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -399.07%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
3.91%
Crescimento do lucro bruto
2.16%
Crescimento do EBIT
-287.00%
Crescimento do lucro operacional
-287.00%
Crescimento do lucro líquido
-388.58%
Crescimento do EPS
-399.07%
Crescimento do EPS Diluído
-399.07%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-1.18%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-1.18%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-96.73%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-271.79%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
20.03%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
20.03%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
26.99%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-97.64%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-97.64%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-97.87%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-325.68%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-325.68%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-418.04%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-1.69%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-1.69%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-7.67%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-100.00%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-100.00%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-100.00%
Crescimento das contas a receber
14.22%
Crescimento do inventário
-39.41%
Crescimento dos activos
0.80%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-18.50%
Crescimento da dívida
38.06%
Crescimento das despesas de I&D
16.77%
Crescimento dos gastos com SGA
26.93%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 353,369,950, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -0.02, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.22, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 10.97%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 71.82%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -2210.10%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
353,369,950
Qualidade do rendimento
-0.02
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.22
Pesquisa e desenvolvimento para receita
10.97%
Intangíveis para o total de activos
71.82%
Capex para fluxo de caixa operacional
-2210.10%
Capex para receita
-6.90%
Capex para Depreciação
-88.43%
Compensação baseada em ações para receita
0.96%
Número de Graham
30.91
Retorno dos activos tangíveis
-37.40%
Graham Líquido Líquido
-13.81
Capital de giro
63,225,000
Valor dos activos tangíveis
-125,382,000
Valor atual líquido dos activos
-136,349,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
59,752,500
Média de contas a pagar
8,584,000
Inventário médio
629,500
Dias de vendas pendentes
69
Dias de contas a pagar pendentes
21
Dias de estoque em mãos
1
ROIC
-9.20%
ROE
-0.25%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.64, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.64, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.36, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -5.46, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 112.81, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.64
Rácio preço/valor contabilístico
0.64
Rácio preço/vendas
0.36
Rácio preço-fluxo de caixa
112.81
Múltiplo do valor da empresa
-3.39
Preço justo valor
0.64
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
112.81
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-5.46
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.82
Valor da empresa em relação às vendas
1.04
Valor da empresa sobre o EBITDA
15.46
EV para o fluxo de caixa operacional
333.68
Rendimento dos ganhos
-29.75%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-14.52%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
