Golden Ocean Group Limited
Símbolo: GOGL.OL
OSL
161.1
NOKPreço de mercado atual
26.3317
Rácio P/E
1.0080
Rácio PEG
32.16B
Capitalização da MRK
- 0.44%
Rendimento DIV
Golden Ocean Group Limited (GOGL-OL) Preço e análise das acções
Acções em circulação
199.63M
Margem de lucro bruto
0.24%
Margem de lucro operacional
0.23%
Margem de lucro líquido
0.13%
Retorno sobre os activos
0.03%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.06%
Rendimento do capital empregue
0.06%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da GOGL.OL revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 123.31% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (93.61%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (51.45%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 123.31% |
Rácio de liquidez | 93.61% |
Rácio de liquidez | 51.45% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da GOGL.OL oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 12.74% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 0.48%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 99.52%, e o EBT por EBIT, 55.27%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 23.04%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 12.74% |
Taxa efectiva de imposto | 0.48% |
Lucro Líquido por EBT | 99.52% |
EBT por EBIT | 55.27% |
EBIT por receita | 23.04% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.23, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 928.99% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 94 |
Dias de inventário pendentes | 22 |
Ciclo operacional | 61.37 |
Dias de contas a pagar pendentes | 5 |
Ciclo de conversão de caixa | 56 |
Giro de contas a receber | 9.29 |
Giro de contas a pagar | 70.97 |
Giro de Estoque | 16.53 |
Rotatividade de activos fixos | 0.28 |
Rotatividade de activos | 0.25 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.33, e o fluxo de caixa livre por ação, -1.06, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.58, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.89 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.30, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.33 |
Fluxo de caixa livre por ação | -1.06 |
Caixa por ação | 0.58 |
Rácio de pagamento | 0.89 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.30 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -0.79 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.18 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 2.02 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.56 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.46 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 42.13%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.76, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 41.05%, e da dívida total em relação à capitalização, 43.34%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 2.09 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 42.13% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.76 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 41.05% |
Dívida total em relação à capitalização | 43.34% |
Cobertura de juros | 2.09 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.18 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.82 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -20.45%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -50.23%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -56.65%, e o crescimento do rendimento operacional, -56.65%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -75.69%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -100.00%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -20.45% |
Crescimento do lucro bruto | -50.23% |
Crescimento do EBIT | -56.65% |
Crescimento do lucro operacional | -56.65% |
Crescimento do lucro líquido | -75.69% |
Crescimento do EPS | -100.00% |
Crescimento do EPS Diluído | -100.00% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -100.00% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -100.00% |
Crescimento dos dividendos por ação | -100.00% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -47.09% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -147.75% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -100.00% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -100.00% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -100.00% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -100.00% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -100.00% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -100.00% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 100.00% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -100.00% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 100.00% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -100.00% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -100.00% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -100.00% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -100.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento das contas a receber | 1.40% |
Crescimento do inventário | -10.01% |
Crescimento dos activos | 7.11% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -100.00% |
Crescimento da dívida | 18.02% |
Crescimento dos gastos com SGA | -8.32% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,353,526,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.37, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 1,353,526,000 |
Qualidade do rendimento | 2.37 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.02 |
Capex para fluxo de caixa operacional | -179.30% |
Capex para receita | -53.91% |
Capex para Depreciação | -352.31% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.03% |
Retorno dos activos tangíveis | 3.22% |
Capital de giro | 52,726,000 |
Valor dos activos tangíveis | 1,921,891,000 |
Valor atual líquido dos activos | -1,288,210,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 94,690,000 |
Média de contas a pagar | 8,333,500 |
Inventário médio | 43,160,500 |
Dias de vendas pendentes | 39 |
Dias de contas a pagar pendentes | 5 |
Dias de estoque em mãos | 22 |
ROIC | 5.53% |
ROE | 0.06% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.54, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.54, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 3.33, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -13.97, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 11.10, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.54 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.54 |
Rácio preço/vendas | 3.33 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 11.10 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 1.01 |
Múltiplo do valor da empresa | 4.74 |
Preço justo valor | 1.54 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 11.10 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -13.97 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.53 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 4.02 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 5.08 |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Golden Ocean Group Limited (GOGL.OL) na OSL em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 26.332 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Golden Ocean Group Limited?
O símbolo de registo das acções da Golden Ocean Group Limited é GOGL.OL.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Golden Ocean Group Limited é 2004-12-15.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 161.100 NOK.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 32160070800.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 1.008 atual é 1.008 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 38.