Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.701% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.315%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.386%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.192%, é um testemunho da capacidade da Gogo Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Gogo Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 4.269%. Além disso, a proficiência da Gogo Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.174%.
Preços das acções
Os preços das acções da Gogo Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $9.29, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $8.97. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Gogo Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da GOGO revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 419.83% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (253.21%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (191.35%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
419.83%
Rácio de liquidez
253.21%
Rácio de liquidez
191.35%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da GOGO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 28.31% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -36.38%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 136.38%, e o EBT por EBIT, 89.97%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 31.47%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
28.31%
Taxa efectiva de imposto
-36.38%
Lucro Líquido por EBT
136.38%
EBT por EBIT
89.97%
EBIT por receita
31.47%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 4.20, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 816.32% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
253
Dias de inventário pendentes
210
Ciclo operacional
254.48
Dias de contas a pagar pendentes
69
Ciclo de conversão de caixa
185
Giro de contas a receber
8.16
Giro de contas a pagar
5.28
Giro de Estoque
1.74
Rotatividade de activos fixos
2.43
Rotatividade de activos
0.50
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.70, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.54, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1.18, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.22, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
0.70
Fluxo de caixa livre por ação
0.54
Caixa por ação
1.18
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.22
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.77
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.14
Rácio de cobertura de curto prazo
12.43
Rácio de cobertura das despesas de capital
4.30
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
4.30
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 82.24%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 10.66, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 91.33%, e da dívida total em relação à capitalização, 91.42%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 3.64 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
82.24%
Rácio dívida/capital próprio
10.66
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
91.33%
Dívida total em relação à capitalização
91.42%
Cobertura de juros
3.64
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.14
Multiplicador do capital próprio da empresa
12.96
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 3.06, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 1.12, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.31, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -0.12, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
3.06
Lucro líquido por ação
1.12
Valor contabilístico por ação
0.31
Valor contabilístico tangível por ação
-0.12
Capital próprio por ação
0.31
Juros da dívida por ação
4.94
Capex por ação
-0.19
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -1.61%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 22.32%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -12.76%, e o crescimento do rendimento operacional, -12.76%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 58.24%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 45.33%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-1.61%
Crescimento do lucro bruto
22.32%
Crescimento do EBIT
-12.76%
Crescimento do lucro operacional
-12.76%
Crescimento do lucro líquido
58.24%
Crescimento do EPS
45.33%
Crescimento do EPS Diluído
53.52%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-0.48%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-0.48%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-23.63%
Crescimento do fluxo de caixa livre
17.22%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-56.52%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-73.29%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-9.02%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
59.31%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
157.61%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
136.73%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
146.98%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
153.99%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
285.17%
Crescimento das despesas de I&D
23.98%
Crescimento dos gastos com SGA
4.07%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,853,449,879.87, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.54, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.14, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 9.23%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 7.12%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -30.50%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
1,853,449,879.87
Qualidade do rendimento
0.54
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.14
Pesquisa e desenvolvimento para receita
9.23%
Intangíveis para o total de activos
7.12%
Capex para fluxo de caixa operacional
-30.50%
Capex para receita
-6.06%
Capex para Depreciação
-144.23%
Compensação baseada em ações para receita
5.35%
Número de Graham
2.82
Retorno dos activos tangíveis
20.07%
Graham Líquido Líquido
-3.79
Capital de giro
242,598,000
Valor dos activos tangíveis
-14,902,000
Valor atual líquido dos activos
-426,220,000
Capital Investido
15
Média das contas a receber
63,828,000
Média de contas a pagar
14,870,000
Inventário médio
56,340,000
Dias de vendas pendentes
67
Dias de contas a pagar pendentes
39
Dias de estoque em mãos
154
ROIC
28.70%
ROE
3.58%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 21.12, e o rácio preço/valor contabilístico, 21.12, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 3.24, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 18.88, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 14.63, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
21.12
Rácio preço/valor contabilístico
21.12
Rácio preço/vendas
3.24
Rácio preço-fluxo de caixa
14.63
Rácio preço-lucro/crescimento
0.15
Múltiplo do valor da empresa
4.83
Preço justo valor
21.12
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
14.63
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
18.88
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
32.27
Valor da empresa em relação às vendas
4.66
Valor da empresa sobre o EBITDA
13.16
EV para o fluxo de caixa operacional
23.47
Rendimento dos ganhos
11.08%
Rendimento do fluxo de caixa livre
4.18%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
