Sector de atividade: Internet Content & Information
DIRECTOR GERAL:Mr. Dusan Senkypl
Empregados a tempo inteiro:2213
Cidade:Chicago
Endereço:600 West Chicago Avenue
IPO:2011-11-04
CIK:0001490281
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Em termos simples, a Groupon, Inc. tem 39.094 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.875% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.023%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.107%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.096%, é um testemunho da capacidade da Groupon, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Groupon, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 1.570%. Além disso, a proficiência da Groupon, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.058%.
Preços das acções
Os preços das acções da Groupon, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $11.64, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $10.93. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Groupon, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da GRPN revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 65.27% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (60.51%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (45.41%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
65.27%
Rácio de liquidez
60.51%
Rácio de liquidez
45.41%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da GRPN oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -8.43% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -21.89%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 126.37%, e o EBT por EBIT, 368.49%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -2.29%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-8.43%
Taxa efectiva de imposto
-21.89%
Lucro Líquido por EBT
126.37%
EBT por EBIT
368.49%
EBIT por receita
-2.29%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.65, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
61
Ciclo operacional
39.50
Dias de contas a pagar pendentes
1275
Ciclo de conversão de caixa
-1236
Giro de contas a receber
9.24
Giro de contas a pagar
0.29
Rotatividade de activos fixos
15.73
Rotatividade de activos
0.90
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -2.47, e o fluxo de caixa livre por ação, -3.15, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 5.26, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.15, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-2.47
Fluxo de caixa livre por ação
-3.15
Caixa por ação
5.26
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.15
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.28
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.28
Rácio de cobertura de curto prazo
-1.57
Rácio de cobertura das despesas de capital
-3.60
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-3.60
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 48.40%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de -6.80, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 121.86%, e da dívida total em relação à capitalização, 117.24%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -0.75 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
48.40%
Rácio dívida/capital próprio
-6.80
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
121.86%
Dívida total em relação à capitalização
117.24%
Cobertura de juros
-0.75
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.28
Multiplicador do capital próprio da empresa
-14.05
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 16.48, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -1.77, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, -1.30, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -7.37, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
16.48
Lucro líquido por ação
-1.77
Valor contabilístico por ação
-1.30
Valor contabilístico tangível por ação
-7.37
Capital próprio por ação
-1.30
Juros da dívida por ação
9.35
Capex por ação
-0.70
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -14.05%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -17.32%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 78.54%, e o crescimento do rendimento operacional, 78.54%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 76.36%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 77.22%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-14.05%
Crescimento do lucro bruto
-17.32%
Crescimento do EBIT
78.54%
Crescimento do lucro operacional
78.54%
Crescimento do lucro líquido
76.36%
Crescimento do EPS
77.22%
Crescimento do EPS Diluído
77.22%
Crescimento do número médio ponderado de acções
3.57%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
3.57%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
42.24%
Crescimento do fluxo de caixa livre
42.60%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-78.74%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-82.30%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-66.73%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-138.21%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-137.31%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-13.07%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
38.28%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-353.43%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
82.30%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-106.05%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-109.66%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-134.55%
Crescimento das contas a receber
23.91%
Crescimento dos activos
-28.01%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-562.89%
Crescimento da dívida
-9.86%
Crescimento das despesas de I&D
-13.80%
Crescimento dos gastos com SGA
-29.82%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 512,273,418.36, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.42, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.68, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 7.40%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 33.29%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 27.77%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
512,273,418.36
Qualidade do rendimento
1.42
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.68
Pesquisa e desenvolvimento para receita
7.40%
Intangíveis para o total de activos
33.29%
Capex para fluxo de caixa operacional
27.77%
Capex para receita
-4.24%
Capex para Depreciação
-42.58%
Compensação baseada em ações para receita
2.81%
Número de Graham
7.20
Retorno dos activos tangíveis
-14.55%
Graham Líquido Líquido
-12.86
Capital de giro
-128,198,000
Valor dos activos tangíveis
-230,401,000
Valor atual líquido dos activos
-370,312,000
Capital Investido
-7
Média das contas a receber
50,346,500
Média de contas a pagar
254,713,500
Dias de vendas pendentes
39
Dias de contas a pagar pendentes
991
ROIC
-5.30%
ROE
1.36%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, -8.41, e o rácio preço/valor contabilístico, -8.41, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.81, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -4.18, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -4.35, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
-8.41
Rácio preço/valor contabilístico
-8.41
Rácio preço/vendas
0.81
Rácio preço-fluxo de caixa
-4.35
Rácio preço-lucro/crescimento
0.04
Múltiplo do valor da empresa
8.83
Preço justo valor
-8.41
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-4.35
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-4.18
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
-9.87
Valor da empresa em relação às vendas
0.99
Valor da empresa sobre o EBITDA
12.50
EV para o fluxo de caixa operacional
-6.52
Rendimento dos ganhos
-13.81%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-25.02%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
