Sector de atividade: Internet Content & Information
DIRECTOR GERAL:Mr. Gary M. Parsons
Empregados a tempo inteiro:111
Cidade:McLean
Endereço:1775 Tysons Boulevard
IPO:2020-11-02
CIK:0001865631
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Em termos simples, a NextNav Inc. tem 112.553 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm -2.626% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -16.450%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -18.575%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.442%, é um testemunho da capacidade da NextNav Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da NextNav Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.847%. Além disso, a proficiência da NextNav Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.417%.
Preços das acções
Os preços das acções da NextNav Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $9.25, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $8.73. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da NextNav Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da NN revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 930.53% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (899.36%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (835.23%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
930.53%
Rácio de liquidez
899.36%
Rácio de liquidez
835.23%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da NN oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -1851.73% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -0.31%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 100.31%, e o EBT por EBIT, 112.57%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -1644.98%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-1851.73%
Taxa efectiva de imposto
-0.31%
Lucro Líquido por EBT
100.31%
EBT por EBIT
112.57%
EBIT por receita
-1644.98%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 9.31, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 9 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 8 e a taxa de rotação das contas a receber 165.61% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
899
Ciclo operacional
220.40
Dias de contas a pagar pendentes
10
Ciclo de conversão de caixa
210
Giro de contas a receber
1.66
Giro de contas a pagar
35.82
Giro de Estoque
14005000.00
Rotatividade de activos fixos
0.09
Rotatividade de activos
0.02
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.32, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.36, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.78, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -9.18, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
-0.32
Fluxo de caixa livre por ação
-0.36
Caixa por ação
0.78
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-9.18
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.11
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.70
Rácio de cobertura de curto prazo
-14.05
Rácio de cobertura das despesas de capital
-9.49
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-9.49
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 31.43%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.65, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 38.09%, e da dívida total em relação à capitalização, 39.30%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -12.27 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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cards.value
Rácio da dívida
31.43%
Rácio dívida/capital próprio
0.65
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
38.09%
Dívida total em relação à capitalização
39.30%
Cobertura de juros
-12.27
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.70
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.06
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.04, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.66, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.73, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.48, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
0.04
Lucro líquido por ação
-0.66
Valor contabilístico por ação
0.73
Valor contabilístico tangível por ação
0.48
Capital próprio por ação
0.73
Juros da dívida por ação
0.51
Capex por ação
-0.03
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -1.63%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -73.88%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 3.06%, e o crescimento do rendimento operacional, 3.06%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -78.82%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -65.00%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
-1.63%
Crescimento do lucro bruto
-73.88%
Crescimento do EBIT
3.06%
Crescimento do lucro operacional
3.06%
Crescimento do lucro líquido
-78.82%
Crescimento do EPS
-65.00%
Crescimento do EPS Diluído
-65.00%
Crescimento do número médio ponderado de acções
6.87%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
6.87%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
4.46%
Crescimento do fluxo de caixa livre
3.68%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
243.33%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
243.33%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
57.16%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
66.70%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
66.70%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
71.11%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
89.41%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
89.41%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
87.91%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
25.09%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
25.09%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
103.72%
Crescimento das contas a receber
7.56%
Crescimento dos activos
31.00%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-26.34%
Crescimento da dívida
745.24%
Crescimento das despesas de I&D
14.33%
Crescimento dos gastos com SGA
-17.88%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 464,712,399, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.49, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 17.64%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 10.54%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
464,712,399
Qualidade do rendimento
0.49
Pesquisa e desenvolvimento para receita
505.00%
Intangíveis para o total de activos
17.64%
Capex para fluxo de caixa operacional
10.54%
Capex para receita
-96.69%
Capex para Depreciação
-77.45%
Compensação baseada em ações para receita
565.46%
Número de Graham
3.30
Retorno dos activos tangíveis
-53.71%
Graham Líquido Líquido
0.05
Capital de giro
81,417,000
Valor dos activos tangíveis
51,494,000
Valor atual líquido dos activos
9,158,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
2,250,000
Média de contas a pagar
705,000
Inventário médio
0.5
Dias de vendas pendentes
220
Dias de contas a pagar pendentes
8
ROIC
-49.13%
ROE
-0.91%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 11.96, e o rácio preço/valor contabilístico, 11.96, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 250.34, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -24.68, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -26.56, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
11.96
Rácio preço/valor contabilístico
11.96
Rácio preço/vendas
250.34
Rácio preço-fluxo de caixa
-26.56
Múltiplo do valor da empresa
-20.09
Preço justo valor
11.96
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-26.56
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-24.68
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
6.10
Valor da empresa em relação às vendas
120.33
Valor da empresa sobre o EBITDA
-7.92
EV para o fluxo de caixa operacional
-13.11
Rendimento dos ganhos
-14.93%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-8.15%
Projeto de confiança
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