Henkel AG & Co. KGaA
Símbolo: HENKY
PNK
19.83
USDPreço de mercado atual
5.8567
Rácio P/E
1.3469
Rácio PEG
35.75B
Capitalização da MRK
- 0.03%
Rendimento DIV
Henkel AG & Co. KGaA (HENKY) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.46%
Margem de lucro operacional
0.13%
Margem de lucro líquido
0.06%
Retorno sobre os activos
0.04%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.07%
Rendimento do capital empregue
0.11%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da HENKY revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 118.91% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (83.25%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (25.22%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 118.91% |
Rácio de liquidez | 83.25% |
Rácio de liquidez | 25.22% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da HENKY oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 8.78% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 29.08%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 69.76%, e o EBT por EBIT, 68.60%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 12.79%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 8.78% |
Taxa efectiva de imposto | 29.08% |
Lucro Líquido por EBT | 69.76% |
EBT por EBIT | 68.60% |
EBIT por receita | 12.79% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.19, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 83 |
Dias de inventário pendentes | 76 |
Ciclo operacional | 149.13 |
Dias de contas a pagar pendentes | 127 |
Ciclo de conversão de caixa | 22 |
Giro de contas a receber | 5.02 |
Giro de contas a pagar | 2.86 |
Giro de Estoque | 4.78 |
Rotatividade de activos fixos | 5.76 |
Rotatividade de activos | 0.68 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 7.66, e o fluxo de caixa livre por ação, 6.21, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 5.18, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.59 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.15, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 7.66 |
Fluxo de caixa livre por ação | 6.21 |
Caixa por ação | 5.18 |
Rácio de pagamento | 0.59 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.15 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.81 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 1.34 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 6.08 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 5.28 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.33 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.11 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 7.53%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.12, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 8.54%, e da dívida total em relação à capitalização, 10.70%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 25.96 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 7.53% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.12 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 8.54% |
Dívida total em relação à capitalização | 10.70% |
Cobertura de juros | 25.96 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 1.34 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.59 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 51.26, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 3.14, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 47.46, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 7.16, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 51.26 |
Lucro líquido por ação | 3.14 |
Valor contabilístico por ação | 47.46 |
Valor contabilístico tangível por ação | 7.16 |
Capital próprio por ação | 47.46 |
Juros da dívida por ação | 6.19 |
Capex por ação | -1.45 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -3.94%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 5.07%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 52.49%, e o crescimento do rendimento operacional, 52.49%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 4.69%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 6.80%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -3.94% |
Crescimento do lucro bruto | 5.07% |
Crescimento do EBIT | 52.49% |
Crescimento do lucro operacional | 52.49% |
Crescimento do lucro líquido | 4.69% |
Crescimento do EPS | 6.80% |
Crescimento do EPS Diluído | 6.80% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -2.03% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -2.03% |
Crescimento dos dividendos por ação | -1.01% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 157.50% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 298.01% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 36.11% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 11.87% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 15.64% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 57.01% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 25.66% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 7.87% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -14.18% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -41.07% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -3.15% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 105.23% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 21.86% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 15.95% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 96.01% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 3.33% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -0.03% |
Crescimento das contas a receber | -25.18% |
Crescimento do inventário | -23.14% |
Crescimento dos activos | -4.37% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 1.25% |
Crescimento da dívida | -19.31% |
Crescimento das despesas de I&D | 1.93% |
Crescimento dos gastos com SGA | -8.16% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 7,789,970,495.597, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.44, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.05, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 2.70%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 53.56%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -18.93%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 7,789,970,495.597 |
Qualidade do rendimento | 2.44 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.05 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 2.70% |
Intangíveis para o total de activos | 53.56% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -18.93% |
Capex para receita | -2.83% |
Capex para Depreciação | -86.61% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.13% |
Número de Graham | 57.91 |
Retorno dos activos tangíveis | 8.94% |
Graham Líquido Líquido | -12.20 |
Capital de giro | 1,467,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 3,007,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -2,505,000,000 |
Média das contas a receber | 5,006,000,000 |
Média de contas a pagar | 4,348,000,000 |
Inventário médio | 2,812,000,000 |
Dias de vendas pendentes | 73 |
Dias de contas a pagar pendentes | 127 |
Dias de estoque em mãos | 76 |
ROIC | 8.77% |
ROE | 0.07% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.39, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.39, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.54, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 12.74, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 2.40, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.39 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.39 |
Rácio preço/vendas | 1.54 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 2.40 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 1.35 |
Múltiplo do valor da empresa | 9.33 |
Preço justo valor | 0.39 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 2.40 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 12.74 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.34 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.36 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 2.25 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 2.43 |
Rendimento dos ganhos | 19.23% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 37.98% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Henkel AG & Co. KGaA (HENKY) na PNK em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 5.857 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Henkel AG & Co. KGaA?
O símbolo de registo das acções da Henkel AG & Co. KGaA é HENKY.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Henkel AG & Co. KGaA é 2007-06-20.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 19.830 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 35746459630.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 1.347 atual é 1.347 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 47750.