Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.255% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.020%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.007%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.008%, é um testemunho da capacidade da H2O Innovation Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da H2O Innovation Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.017%. Além disso, a proficiência da H2O Innovation Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.029%.
Preços das acções
Os preços das acções da H2O Innovation Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $3.14, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $3.12. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da H2O Innovation Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da HEOFF revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 209.70% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (144.06%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (18.17%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
209.70%
Rácio de liquidez
144.06%
Rácio de liquidez
18.17%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da HEOFF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -0.44% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -53.15%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 153.15%, e o EBT por EBIT, -22.27%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 1.97%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-0.44%
Taxa efectiva de imposto
-53.15%
Lucro Líquido por EBT
153.15%
EBT por EBIT
-22.27%
EBIT por receita
1.97%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.10, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
144
Dias de inventário pendentes
47
Ciclo operacional
121.94
Dias de contas a pagar pendentes
27
Ciclo de conversão de caixa
95
Giro de contas a receber
4.89
Giro de contas a pagar
13.53
Giro de Estoque
7.72
Rotatividade de activos fixos
6.32
Rotatividade de activos
1.18
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.32, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.18, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.08, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.11, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
0.32
Fluxo de caixa livre por ação
0.18
Caixa por ação
0.08
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.11
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.56
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.39
Rácio de cobertura de curto prazo
14.53
Rácio de cobertura das despesas de capital
2.27
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
2.27
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 33.71%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.73, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 41.47%, e da dívida total em relação à capitalização, 42.14%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 0.81 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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cards.value
Rácio da dívida
33.71%
Rácio dívida/capital próprio
0.73
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
41.47%
Dívida total em relação à capitalização
42.14%
Cobertura de juros
0.81
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.39
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.16
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 27.74%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 24.19%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 2.57%, e o crescimento do rendimento operacional, 2.57%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 63.74%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 47.70%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
27.74%
Crescimento do lucro bruto
24.19%
Crescimento do EBIT
2.57%
Crescimento do lucro operacional
2.57%
Crescimento do lucro líquido
63.74%
Crescimento do EPS
47.70%
Crescimento do EPS Diluído
59.06%
Crescimento do número médio ponderado de acções
10.97%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
2.92%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-185.80%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-391.79%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-30.41%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-15.80%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-12.65%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-180.92%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-28.05%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-160.64%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
122.56%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
167.41%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
230.93%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-8.83%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
7.16%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
5.97%
Crescimento das contas a receber
62.40%
Crescimento do inventário
137.70%
Crescimento dos activos
50.01%
Crescimento do valor contabilístico por ação
9.44%
Crescimento da dívida
140.27%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.82, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.82, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.50, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 23.68, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 13.27, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
3.82
Rácio preço/valor contabilístico
3.82
Rácio preço/vendas
1.50
Rácio preço-fluxo de caixa
13.27
Rácio preço-lucro/crescimento
1.30
Múltiplo do valor da empresa
16.34
Preço justo valor
3.82
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
13.27
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
23.68
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
