Essential Utilities, Inc.
Símbolo: WTRG
NYSE
36.47
USDPreço de mercado atual
18.5159
Rácio P/E
-1.3578
Rácio PEG
9.97B
Capitalização da MRK
- 0.04%
Rendimento DIV
Essential Utilities, Inc. (WTRG) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.50%
Margem de lucro operacional
0.36%
Margem de lucro líquido
0.30%
Retorno sobre os activos
0.03%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.10%
Rendimento do capital empregue
0.04%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da WTRG revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 61.82% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (-1033.13%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (-1033.13%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 61.82% |
Rácio de liquidez | -1033.13% |
Rácio de liquidez | -1033.13% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da WTRG oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 27.18% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -8.62%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 108.62%, e o EBT por EBIT, 75.59%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 35.95%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 27.18% |
Taxa efectiva de imposto | -8.62% |
Lucro Líquido por EBT | 108.62% |
EBT por EBIT | 75.59% |
EBIT por receita | 35.95% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.62, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os -10 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | -1033 |
Rotatividade de activos fixos | 0.16 |
Rotatividade de activos | 0.11 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 3.42, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.97, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, -25.65, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.55 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.48, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 3.42 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.97 |
Caixa por ação | -25.65 |
Rácio de pagamento | 0.55 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.48 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -0.28 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.13 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 6.03 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.78 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.62 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.03 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 41.11%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.15, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 53.00%, e da dívida total em relação à capitalização, 53.55%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 2.46 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 41.11% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.15 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 53.00% |
Dívida total em relação à capitalização | 53.55% |
Cobertura de juros | 2.46 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.13 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.80 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 7.69, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.86, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 22.07, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 13.29, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 7.69 |
Lucro líquido por ação | 1.86 |
Valor contabilístico por ação | 22.07 |
Valor contabilístico tangível por ação | 13.29 |
Capital próprio por ação | 22.07 |
Juros da dívida por ação | 27.46 |
Capex por ação | -4.49 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -10.24%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -27.05%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 4.67%, e o crescimento do rendimento operacional, 4.67%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 7.09%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 5.08%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -10.24% |
Crescimento do lucro bruto | -27.05% |
Crescimento do EBIT | 4.67% |
Crescimento do lucro operacional | 4.67% |
Crescimento do lucro líquido | 7.09% |
Crescimento do EPS | 5.08% |
Crescimento do EPS Diluído | 5.08% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 1.88% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 1.82% |
Crescimento dos dividendos por ação | 7.74% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 55.52% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 42.59% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 76.16% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 63.18% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 31.27% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 67.34% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 68.69% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 71.80% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 48.43% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 72.80% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 63.52% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 153.23% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 95.39% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 17.68% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 103.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 39.95% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 27.35% |
Crescimento das contas a receber | -34.79% |
Crescimento do inventário | -43.59% |
Crescimento dos activos | 7.14% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 7.63% |
Crescimento da dívida | 3.75% |
Crescimento dos gastos com SGA | -53.23% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 17,027,847,850, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.87, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 13.92%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -128.44%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 17,027,847,850 |
Qualidade do rendimento | 1.87 |
Intangíveis para o total de activos | 13.92% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -128.44% |
Capex para receita | -58.38% |
Capex para Depreciação | -348.89% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.55% |
Número de Graham | 30.43 |
Retorno dos activos tangíveis | 3.44% |
Graham Líquido Líquido | -40.05 |
Capital de giro | -305,948,000 |
Valor dos activos tangíveis | 3,551,851,999 |
Valor atual líquido dos activos | -10,453,297,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 311,282,000 |
Média de contas a pagar | 230,017,000 |
Inventário médio | 156,201,000 |
Dias de vendas pendentes | 44 |
Dias de contas a pagar pendentes | 63 |
Dias de estoque em mãos | 32 |
ROIC | 6.17% |
ROE | 0.08% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.74, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.74, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 5.47, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -39.95, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 11.36, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.74 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.74 |
Rácio preço/vendas | 5.47 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 11.36 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -1.36 |
Múltiplo do valor da empresa | -3.55 |
Preço justo valor | 1.74 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 11.36 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -39.95 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.69 |
Valor da empresa em relação às vendas | 8.29 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 16.44 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 18.24 |
Rendimento dos ganhos | 4.99% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -2.66% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Essential Utilities, Inc. (WTRG) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 18.516 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Essential Utilities, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Essential Utilities, Inc. é WTRG.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Essential Utilities, Inc. é 1980-03-17.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 36.470 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 9967178060.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -1.358 atual é -1.358 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 3258.