Hess Corporation
Símbolo: HES
NYSE
159.95
USDPreço de mercado atual
24.5262
Rácio P/E
-0.2934
Rácio PEG
49.28B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Hess Corporation (HES) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.49%
Margem de lucro operacional
0.33%
Margem de lucro líquido
0.18%
Retorno sobre os activos
0.08%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.22%
Rendimento do capital empregue
0.17%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da HES revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 122.81% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (35.78%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (48.73%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 122.81% |
Rácio de liquidez | 35.78% |
Rácio de liquidez | 48.73% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da HES oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 28.77% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 27.57%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 61.18%, e o EBT por EBIT, 86.96%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 33.08%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 28.77% |
Taxa efectiva de imposto | 27.57% |
Lucro Líquido por EBT | 61.18% |
EBT por EBIT | 86.96% |
EBIT por receita | 33.08% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.23, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 36 |
Dias de inventário pendentes | 24 |
Ciclo operacional | 11.91 |
Dias de contas a pagar pendentes | 25 |
Ciclo de conversão de caixa | -14 |
Giro de contas a receber | -29.87 |
Giro de contas a pagar | 14.34 |
Giro de Estoque | 15.13 |
Rotatividade de activos fixos | 0.61 |
Rotatividade de activos | 0.46 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 13.61, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.13, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 4.67, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.27 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.37, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 13.61 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.13 |
Caixa por ação | 4.67 |
Rácio de pagamento | 0.27 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.37 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -0.01 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.46 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 6.17 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.99 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.88 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 36.79%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.92, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 46.03%, e da dívida total em relação à capitalização, 47.96%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 7.40 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 36.79% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.92 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 46.03% |
Dívida total em relação à capitalização | 47.96% |
Cobertura de juros | 7.40 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.46 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.50 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 34.98, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 4.52, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 29.38, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 30.21, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 34.98 |
Lucro líquido por ação | 4.52 |
Valor contabilístico por ação | 29.38 |
Valor contabilístico tangível por ação | 30.21 |
Capital próprio por ação | 29.38 |
Juros da dívida por ação | 31.09 |
Capex por ação | -13.43 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -5.50%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -53.99%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -24.55%, e o crescimento do rendimento operacional, -24.55%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -34.06%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -33.53%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -5.50% |
Crescimento do lucro bruto | -53.99% |
Crescimento do EBIT | -24.55% |
Crescimento do lucro operacional | -24.55% |
Crescimento do lucro líquido | -34.06% |
Crescimento do EPS | -33.53% |
Crescimento do EPS Diluído | -33.68% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.71% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.65% |
Crescimento dos dividendos por ação | 16.75% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -0.05% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -113.62% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -47.16% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 64.89% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 128.47% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -10.93% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 98.17% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 194.66% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -69.90% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 577.71% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 148.50% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -60.10% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -9.03% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 66.86% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 152.38% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 52.29% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 73.81% |
Crescimento das contas a receber | 14.46% |
Crescimento do inventário | 40.09% |
Crescimento dos activos | 10.48% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 13.39% |
Crescimento da dívida | 4.90% |
Crescimento dos gastos com SGA | -85.98% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 52,008,544,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.85, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.50%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -104.21%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 52,008,544,000 |
Qualidade do rendimento | 2.85 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.05 |
Intangíveis para o total de activos | 1.50% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -104.21% |
Capex para receita | -38.39% |
Capex para Depreciação | -187.32% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.81% |
Número de Graham | 54.64 |
Retorno dos activos tangíveis | 5.84% |
Graham Líquido Líquido | -37.81 |
Capital de giro | 160,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 9,242,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -10,975,000,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 1,246,000,000 |
Média de contas a pagar | 343,500,000 |
Inventário médio | 260,500,000 |
Dias de vendas pendentes | 45 |
Dias de contas a pagar pendentes | 21 |
Dias de estoque em mãos | 16 |
ROIC | 12.19% |
ROE | 0.15% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.99, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.99, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 4.32, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -1263.64, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 11.76, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 4.99 |
Rácio preço/valor contabilístico | 4.99 |
Rácio preço/vendas | 4.32 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 11.76 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.29 |
Múltiplo do valor da empresa | 6.98 |
Preço justo valor | 4.99 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 11.76 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -1263.64 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 4.91 |
Valor da empresa em relação às vendas | 4.86 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 9.80 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 13.19 |
Rendimento dos ganhos | 3.13% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -0.38% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Hess Corporation (HES) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 24.526 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Hess Corporation?
O símbolo de registo das acções da Hess Corporation é HES.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Hess Corporation é 1980-03-17.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 159.950 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 49282034550.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.293 atual é -0.293 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1756.