Em termos simples, a Hibbett, Inc. tem 11.948 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.340% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.087%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.066%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.087%, é um testemunho da capacidade da Hibbett, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Hibbett, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.218%. Além disso, a proficiência da Hibbett, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.178%.
Preços das acções
Os preços das acções da Hibbett, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $86.85, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $86. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Hibbett, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da HIBB revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 146.29% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (14.13%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (9.63%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
146.29%
Rácio de liquidez
14.13%
Rácio de liquidez
9.63%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da HIBB oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 8.45% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 21.72%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 78.28%, e o EBT por EBIT, 96.65%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 8.74%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
8.45%
Taxa efectiva de imposto
21.72%
Lucro Líquido por EBT
78.28%
EBT por EBIT
96.65%
EBIT por receita
8.74%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.46, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
14
Dias de inventário pendentes
185
Ciclo operacional
189.17
Dias de contas a pagar pendentes
57
Ciclo de conversão de caixa
132
Giro de contas a receber
83.41
Giro de contas a pagar
6.38
Giro de Estoque
1.98
Rotatividade de activos fixos
2.93
Rotatividade de activos
1.32
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.00, e o fluxo de caixa livre por ação, -1.24, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 2.61, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.11 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.02, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
2.00
Fluxo de caixa livre por ação
-1.24
Caixa por ação
2.61
Rácio de pagamento
0.11
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.02
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
-0.62
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.06
Rácio de cobertura de curto prazo
0.14
Rácio de cobertura das despesas de capital
0.62
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
0.50
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 42.21%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 1.04, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 36.76%, e da dívida total em relação à capitalização, 50.93%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 29.85 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
42.21%
Rácio dívida/capital próprio
1.04
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
36.76%
Dívida total em relação à capitalização
50.93%
Cobertura de juros
29.85
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.06
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.46
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 35.61, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 2.80, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
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Receita por ação
35.61
Lucro líquido por ação
2.80
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -73.34%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -74.48%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -72.74%, e o crescimento do rendimento operacional, -72.74%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -71.99%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -71.69%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-73.34%
Crescimento do lucro bruto
-74.48%
Crescimento do EBIT
-72.74%
Crescimento do lucro operacional
-72.74%
Crescimento do lucro líquido
-71.99%
Crescimento do EPS
-71.69%
Crescimento do EPS Diluído
-71.52%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-1.24%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-1.53%
Crescimento dos dividendos por ação
-100.00%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-99.99%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-99.93%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
8.13%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-34.18%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-58.49%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-99.96%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-99.98%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-99.99%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
2.37%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
83.99%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-37.51%
Crescimento dos gastos com SGA
-75.35%
Outras métricas
A qualidade do rendimento, 1.33, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
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Qualidade do rendimento
1.33
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.74, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.74, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.80, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -65.42, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 43.13, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
2.74
Rácio preço/valor contabilístico
2.74
Rácio preço/vendas
0.80
Rácio preço-fluxo de caixa
43.13
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.18
Múltiplo do valor da empresa
4.40
Preço justo valor
2.74
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
43.13
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-65.42
Rendimento dos ganhos
5.16%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
