Helix Energy Solutions Group, Inc.
Símbolo: HLX
NYSE
11.56
USDPreço de mercado atual
-55.1122
Rácio P/E
-0.7076
Rácio PEG
1.76B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.15%
Margem de lucro operacional
0.06%
Margem de lucro líquido
-0.02%
Retorno sobre os activos
-0.01%
Retorno sobre o patrimônio líquido
-0.02%
Rendimento do capital empregue
0.04%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da HLX revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 167.85% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (157.94%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (93.05%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 167.85% |
Rácio de liquidez | 157.94% |
Rácio de liquidez | 93.05% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da HLX oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -0.99% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -140.52%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 240.52%, e o EBT por EBIT, -16.28%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 6.11%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | -0.99% |
Taxa efectiva de imposto | -140.52% |
Lucro Líquido por EBT | 240.52% |
EBT por EBIT | -16.28% |
EBIT por receita | 6.11% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.68, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 591.58% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 158 |
Ciclo operacional | 61.70 |
Dias de contas a pagar pendentes | 39 |
Ciclo de conversão de caixa | 23 |
Giro de contas a receber | 5.92 |
Giro de contas a pagar | 9.40 |
Giro de Estoque | 1131129000.00 |
Rotatividade de activos fixos | 0.71 |
Rotatividade de activos | 0.51 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.41, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.30, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2.13, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.16, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.41 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.30 |
Caixa por ação | 2.13 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.16 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.92 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.58 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 3.36 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 12.99 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 12.99 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 14.27%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.25, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 17.41%, e da dívida total em relação à capitalização, 20.28%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 3.41 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 14.27% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.25 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 17.41% |
Dívida total em relação à capitalização | 20.28% |
Cobertura de juros | 3.41 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.58 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.78 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 8.55, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, -0.07, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 9.95, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 9.92, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 8.55 |
Lucro líquido por ação | -0.07 |
Valor contabilístico por ação | 9.95 |
Valor contabilístico tangível por ação | 9.92 |
Capital próprio por ação | 9.95 |
Juros da dívida por ação | 2.95 |
Capex por ação | -0.13 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 47.72%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 295.84%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 505.28%, e o crescimento do rendimento operacional, 505.28%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 87.65%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 87.62%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 47.72% |
Crescimento do lucro bruto | 295.84% |
Crescimento do EBIT | 505.28% |
Crescimento do lucro operacional | 505.28% |
Crescimento do lucro líquido | 87.65% |
Crescimento do EPS | 87.62% |
Crescimento do EPS Diluído | 87.62% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.24% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.24% |
Crescimento dos dividendos por ação | -100.00% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 198.30% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 654.77% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 2.40% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 69.61% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 74.63% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 42.69% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -24.61% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 53.27% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -106.86% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -136.87% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -148.55% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -31.46% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -9.73% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -14.34% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento das contas a receber | 31.79% |
Crescimento do inventário | -100.00% |
Crescimento dos activos | 6.98% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -0.80% |
Crescimento da dívida | 15.09% |
Crescimento dos gastos com SGA | 23.03% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,759,804,760, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, -13.44, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.16%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -13.45%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 1,759,804,760 |
Qualidade do rendimento | -13.44 |
Intangíveis para o total de activos | 0.16% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -13.45% |
Capex para receita | -1.52% |
Capex para Depreciação | -11.94% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.50% |
Número de Graham | 4.01 |
Retorno dos activos tangíveis | -0.42% |
Graham Líquido Líquido | -3.52 |
Capital de giro | 213,182,000 |
Valor dos activos tangíveis | 1,496,895,000 |
Valor atual líquido dos activos | -416,419,000 |
Média das contas a receber | 249,515,000 |
Média de contas a pagar | 134,909,500 |
Inventário médio | 1,253,500 |
Dias de vendas pendentes | 81 |
Dias de contas a pagar pendentes | 45 |
ROIC | -7.94% |
ROE | -0.01% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.20, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.20, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.32, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 8.89, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 8.20, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.20 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.20 |
Rácio preço/vendas | 1.32 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 8.20 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.71 |
Múltiplo do valor da empresa | 7.52 |
Preço justo valor | 1.20 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 8.20 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 8.89 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.03 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.36 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 6.52 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 12.08 |
Rendimento dos ganhos | -0.70% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 8.12% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é -55.112 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Helix Energy Solutions Group, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Helix Energy Solutions Group, Inc. é HLX.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Helix Energy Solutions Group, Inc. é 1997-07-01.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 11.560 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 1762356680.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.708 atual é -0.708 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 2531.