Home Bancshares, Inc. (Conway, AR)
Símbolo: HOMB
NYSE
24.8
USDPreço de mercado atual
12.7924
Rácio P/E
0.7334
Rácio PEG
4.97B
Capitalização da MRK
- 0.03%
Rendimento DIV
Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) (HOMB) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.90%
Margem de lucro operacional
-0.06%
Margem de lucro líquido
0.33%
Retorno sobre os activos
0.02%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.10%
Rendimento do capital empregue
-0.00%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da HOMB revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 30.79% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (108.67%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (27.20%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 30.79% |
Rácio de liquidez | 108.67% |
Rácio de liquidez | 27.20% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da HOMB oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 42.63% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 23.42%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 76.58%, e o EBT por EBIT, -699.04%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de -6.10%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 42.63% |
Taxa efectiva de imposto | 23.42% |
Lucro Líquido por EBT | 76.58% |
EBT por EBIT | -699.04% |
EBIT por receita | -6.10% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.31, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 109 |
Dias de inventário pendentes | -47247 |
Ciclo operacional | -47210.91 |
Ciclo de conversão de caixa | -47211 |
Giro de contas a receber | 10.04 |
Giro de Estoque | -0.01 |
Rotatividade de activos fixos | 2.78 |
Rotatividade de activos | 0.05 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.99, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.95, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 22.74, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.37 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.33, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.99 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.95 |
Caixa por ação | 22.74 |
Rácio de pagamento | 0.37 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.33 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.98 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.21 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 2.19 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 51.13 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.61 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.03 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 8.41%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.50, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 31.35%, e da dívida total em relação à capitalização, 33.54%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de -0.24 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 8.41% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.50 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 31.35% |
Dívida total em relação à capitalização | 33.54% |
Cobertura de juros | -0.24 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.21 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 6.00 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 6.64, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.94, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 18.71, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 11.57, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 6.64 |
Lucro líquido por ação | 1.94 |
Valor contabilístico por ação | 18.71 |
Valor contabilístico tangível por ação | 11.57 |
Capital próprio por ação | 18.71 |
Juros da dívida por ação | 9.57 |
Capex por ação | -0.04 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 46.33%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 33.35%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -103.96%, e o crescimento do rendimento operacional, -103.96%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 28.72%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 23.57%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 46.33% |
Crescimento do lucro bruto | 33.35% |
Crescimento do EBIT | -103.96% |
Crescimento do lucro operacional | -103.96% |
Crescimento do lucro líquido | 28.72% |
Crescimento do EPS | 23.57% |
Crescimento do EPS Diluído | 23.57% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 4.07% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 3.98% |
Crescimento dos dividendos por ação | 9.16% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 2.44% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 2.61% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 209.71% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 75.84% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 60.30% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 114.03% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 20.03% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 18.41% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 237.62% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 12.10% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 49.54% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 157.67% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 38.26% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 18.74% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 391.40% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 56.57% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 35.82% |
Crescimento das contas a receber | 15.28% |
Crescimento do inventário | -1593.24% |
Crescimento dos activos | -0.87% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 3.30% |
Crescimento da dívida | 76.84% |
Crescimento dos gastos com SGA | -1.91% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 6,060,575,910, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.08, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 6.38%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -2.02%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 6,060,575,910 |
Qualidade do rendimento | 1.08 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.21 |
Intangíveis para o total de activos | 6.38% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -2.02% |
Capex para receita | -0.64% |
Capex para Depreciação | -27.64% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.69% |
Número de Graham | 28.57 |
Retorno dos activos tangíveis | 1.85% |
Graham Líquido Líquido | -105.17 |
Capital de giro | -5,144,672,000 |
Valor dos activos tangíveis | 2,344,052,000 |
Valor atual líquido dos activos | -17,737,961,000 |
Média das contas a receber | 111,082,500 |
Média de contas a pagar | 195,765,000 |
Inventário médio | -7,428,816,000 |
Dias de vendas pendentes | 32 |
Dias de contas a pagar pendentes | 596 |
Dias de estoque em mãos | -42935 |
ROIC | -0.29% |
ROE | 0.10% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.31, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.31, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 4.16, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 12.66, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 12.47, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.31 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.31 |
Rácio preço/vendas | 4.16 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 12.47 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.73 |
Múltiplo do valor da empresa | 11.70 |
Preço justo valor | 1.31 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 12.47 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 12.66 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.35 |
Valor da empresa em relação às vendas | 4.51 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 625.77 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 14.32 |
Rendimento dos ganhos | 7.66% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 8.08% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) (HOMB) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 12.792 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Home Bancshares, Inc. (Conway, AR)?
O símbolo de registo das acções da Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) é HOMB.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) é 2006-06-23.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 24.800 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 4967960800.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.733 atual é 0.733 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 2819.