Sector de atividade: Medical Instruments & Supplies
DIRECTOR GERAL:Mr. Matthew Monaghan
Empregados a tempo inteiro:3000
Cidade:Elyria
Endereço:1 Invacare Way, PO Box 4028
IPO:1984-05-14
CIK:0000742112
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.239% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.134%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.186%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.126%, é um testemunho da capacidade da Invacare Corporation em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Invacare Corporation para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -1.386%. Além disso, a proficiência da Invacare Corporation na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.122%.
Preços das acções
Os preços das acções da Invacare Corporation têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.4499, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.3531. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Invacare Corporation.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da IVC revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 145.89% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (76.03%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (33.84%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
145.89%
Rácio de liquidez
76.03%
Rácio de liquidez
33.84%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da IVC oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -18.24% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -1.88%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 101.88%, e o EBT por EBIT, 136.33%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -13.38%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-18.24%
Taxa efectiva de imposto
-1.88%
Lucro Líquido por EBT
101.88%
EBT por EBIT
136.33%
EBIT por receita
-13.38%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.46, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
76
Dias de inventário pendentes
96
Ciclo operacional
154.42
Dias de contas a pagar pendentes
67
Ciclo de conversão de caixa
87
Giro de contas a receber
6.26
Giro de contas a pagar
5.42
Giro de Estoque
3.80
Rotatividade de activos fixos
4.37
Rotatividade de activos
0.68
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -1.55, e o fluxo de caixa livre por ação, -1.63, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1.74, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.11, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-1.55
Fluxo de caixa livre por ação
-1.63
Caixa por ação
1.74
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.11
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.05
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.21
Rácio de cobertura de curto prazo
-1.37
Rácio de cobertura das despesas de capital
-19.69
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-19.69
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 36.16%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 6.00, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 83.51%, e da dívida total em relação à capitalização, 85.71%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -2.75 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
36.16%
Rácio dívida/capital próprio
6.00
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
83.51%
Dívida total em relação à capitalização
85.71%
Cobertura de juros
-2.75
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.21
Multiplicador do capital próprio da empresa
16.59
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 20.31, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -2.77, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 2.22, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -7.31, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
20.31
Lucro líquido por ação
-2.77
Valor contabilístico por ação
2.22
Valor contabilístico tangível por ação
-7.31
Capital próprio por ação
2.22
Juros da dívida por ação
13.83
Capex por ação
-0.10
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 432,967,140, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.55, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 45.13%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 6.84%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
432,967,140
Qualidade do rendimento
0.55
Intangíveis para o total de activos
45.13%
Capex para fluxo de caixa operacional
6.84%
Capex para receita
-0.51%
Capex para Depreciação
-18.56%
Compensação baseada em ações para receita
0.28%
Número de Graham
11.76
Retorno dos activos tangíveis
-23.89%
Graham Líquido Líquido
-13.93
Capital de giro
79,183,000
Valor dos activos tangíveis
-266,858,000
Valor atual líquido dos activos
-390,559,000
Capital Investido
6
Média das contas a receber
102,533,500
Média de contas a pagar
117,313,000
Inventário médio
128,417,500
Dias de vendas pendentes
43
Dias de contas a pagar pendentes
67
Dias de estoque em mãos
73
ROIC
-10.54%
ROE
-1.25%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.55, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.55, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.05, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -0.40, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -0.43, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
0.55
Rácio preço/valor contabilístico
0.55
Rácio preço/vendas
0.05
Rácio preço-fluxo de caixa
-0.43
Múltiplo do valor da empresa
3.16
Preço justo valor
0.55
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-0.43
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-0.40
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.19
Valor da empresa em relação às vendas
0.58
Valor da empresa sobre o EBITDA
-5.38
EV para o fluxo de caixa operacional
-7.84
Rendimento dos ganhos
-659.00%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-384.88%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
