Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.311% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.257%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.128%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.068%, é um testemunho da capacidade da Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.125%. Além disso, a proficiência da Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.204%.
Preços das acções
Os preços das acções da Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $42.09, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $41.24. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Jastrzebska Spólka Weglowa S.A..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da JSW.WA revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 76.15% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (65.04%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (48.42%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
76.15%
Rácio de liquidez
65.04%
Rácio de liquidez
48.42%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da JSW.WA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 26.11% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 50.70%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 49.18%, e o EBT por EBIT, 101.57%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 25.71%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
26.11%
Taxa efectiva de imposto
50.70%
Lucro Líquido por EBT
49.18%
EBT por EBIT
101.57%
EBIT por receita
25.71%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.76, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
65
Dias de inventário pendentes
36
Ciclo operacional
73.94
Dias de contas a pagar pendentes
117
Ciclo de conversão de caixa
-43
Giro de contas a receber
9.64
Giro de contas a pagar
3.11
Giro de Estoque
10.11
Rotatividade de activos fixos
1.28
Rotatividade de activos
0.53
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 40.23, e o fluxo de caixa livre por ação, 9.96, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 41.57, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.29, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
40.23
Fluxo de caixa livre por ação
9.96
Caixa por ação
41.57
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.29
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.25
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
2.67
Rácio de cobertura de curto prazo
6.24
Rácio de cobertura das despesas de capital
1.33
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
1.33
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 5.82%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.11, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 5.84%, e da dívida total em relação à capitalização, 9.79%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 15.23 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
5.82%
Rácio dívida/capital próprio
0.11
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
5.84%
Dívida total em relação à capitalização
9.79%
Cobertura de juros
15.23
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
2.67
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.86
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 172.03, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 64.40, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 131.47, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 133.28, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
172.03
Lucro líquido por ação
64.40
Valor contabilístico por ação
131.47
Valor contabilístico tangível por ação
133.28
Capital próprio por ação
131.47
Juros da dívida por ação
17.51
Capex por ação
-19.51
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 90.03%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 310.22%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 437.10%, e o crescimento do rendimento operacional, 437.10%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 736.72%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 736.36%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
90.03%
Crescimento do lucro bruto
310.22%
Crescimento do EBIT
437.10%
Crescimento do lucro operacional
437.10%
Crescimento do lucro líquido
736.72%
Crescimento do EPS
736.36%
Crescimento do EPS Diluído
736.36%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
543.50%
Crescimento do fluxo de caixa livre
15170.73%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
130.09%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
127.53%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
132.92%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
355.27%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
272.38%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
837.46%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
671.30%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
197.82%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
1102.32%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
84.60%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
141.61%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
82.40%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-100.00%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-100.00%
Crescimento das contas a receber
14.35%
Crescimento do inventário
51.74%
Crescimento dos activos
68.92%
Crescimento do valor contabilístico por ação
96.61%
Crescimento da dívida
-20.35%
Crescimento dos gastos com SGA
23.00%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 3,967,868,423.36, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.14, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.07%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -21.43%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
3,967,868,423.36
Qualidade do rendimento
1.14
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.04
Intangíveis para o total de activos
1.07%
Capex para fluxo de caixa operacional
-21.43%
Capex para receita
-11.34%
Capex para Depreciação
-186.60%
Número de Graham
436.47
Retorno dos activos tangíveis
28.35%
Graham Líquido Líquido
-35.74
Capital de giro
118,600,000
Valor dos activos tangíveis
15,649,100,000
Valor atual líquido dos activos
-3,173,300,000
Média das contas a receber
1,992,250,000
Média de contas a pagar
2,624,700,000
Inventário médio
821,300,000
Dias de vendas pendentes
38
Dias de contas a pagar pendentes
112
Dias de estoque em mãos
38
ROIC
42.20%
ROE
0.49%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.23, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.23, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.23, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 3.21, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 0.80, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.23
Rácio preço/valor contabilístico
0.23
Rácio preço/vendas
0.23
Rácio preço-fluxo de caixa
0.80
Múltiplo do valor da empresa
1.19
Preço justo valor
0.23
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
0.80
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
3.21
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.44
Valor da empresa em relação às vendas
0.20
Valor da empresa sobre o EBITDA
0.35
EV para o fluxo de caixa operacional
0.37
Rendimento dos ganhos
110.73%
Rendimento do fluxo de caixa livre
122.99%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
