Sector de atividade: Utilities - Independent Power Producers
DIRECTOR GERAL:Mr. Robert L. Rosen
Empregados a tempo inteiro:288
Cidade:Singapore
Endereço:Millenia Tower
IPO:2015-01-15
CIK:0001611005
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.167% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.089%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.322%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.054%, é um testemunho da capacidade da Kenon Holdings Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Kenon Holdings Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.168%. Além disso, a proficiência da Kenon Holdings Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.016%.
Preços das acções
Os preços das acções da Kenon Holdings Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $22.89, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $22.17. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Kenon Holdings Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da KEN revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 305.47% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (296.54%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (194.36%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
305.47%
Rácio de liquidez
296.54%
Rácio de liquidez
194.36%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da KEN oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -29.09% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -12.52%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 110.79%, e o EBT por EBIT, -325.97%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 8.93%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-29.09%
Taxa efectiva de imposto
-12.52%
Lucro Líquido por EBT
110.79%
EBT por EBIT
-325.97%
EBIT por receita
8.93%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.05, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 458.73% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
297
Ciclo operacional
79.57
Dias de contas a pagar pendentes
115
Ciclo de conversão de caixa
-36
Giro de contas a receber
4.59
Giro de contas a pagar
3.17
Giro de Estoque
576251000.00
Rotatividade de activos fixos
0.37
Rotatividade de activos
0.17
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 5.09, e o fluxo de caixa livre por ação, -1.20, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 17.31, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de -0.67 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.39, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
5.09
Fluxo de caixa livre por ação
-1.20
Caixa por ação
17.31
Rácio de pagamento
-0.67
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.39
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
-0.24
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.17
Rácio de cobertura de curto prazo
1.54
Rácio de cobertura das despesas de capital
0.81
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
0.56
Rácio de pagamento de dividendos
0.11
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 37.36%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 1.28, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 53.06%, e da dívida total em relação à capitalização, 56.06%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 1.18 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
37.36%
Rácio dívida/capital próprio
1.28
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
53.06%
Dívida total em relação à capitalização
56.06%
Cobertura de juros
1.18
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.17
Multiplicador do capital próprio da empresa
3.41
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 12.96, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -4.42, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 22.55, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 32.78, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
12.96
Lucro líquido por ação
-4.42
Valor contabilístico por ação
22.55
Valor contabilístico tangível por ação
32.78
Capital próprio por ação
22.55
Juros da dívida por ação
29.75
Capex por ação
-6.22
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 20.52%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 6.54%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -97.02%, e o crescimento do rendimento operacional, -97.02%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -175.48%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -176.21%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
20.52%
Crescimento do lucro bruto
6.54%
Crescimento do EBIT
-97.02%
Crescimento do lucro operacional
-97.02%
Crescimento do lucro líquido
-175.48%
Crescimento do EPS
-176.21%
Crescimento do EPS Diluído
-176.21%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-0.97%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-0.97%
Crescimento dos dividendos por ação
-79.51%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-65.42%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-113.07%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-20.76%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
91.71%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
80.93%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
3.80%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
413.47%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
192.58%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
62.59%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-154.82%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-146.98%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
68.68%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
87.02%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
13.85%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-80.17%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
26.38%
Crescimento das contas a receber
103.79%
Crescimento do inventário
-100.00%
Crescimento dos activos
8.92%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-23.96%
Crescimento da dívida
32.74%
Crescimento das despesas de I&D
2.77%
Crescimento dos gastos com SGA
-28.20%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,247,378,600, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -1.13, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.08, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 2.26%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 7.82%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -124.57%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
2,247,378,600
Qualidade do rendimento
-1.13
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.08
Pesquisa e desenvolvimento para receita
2.26%
Intangíveis para o total de activos
7.82%
Capex para fluxo de caixa operacional
-124.57%
Capex para receita
-48.01%
Capex para Depreciação
-365.21%
Número de Graham
47.37
Retorno dos activos tangíveis
-6.23%
Graham Líquido Líquido
-18.96
Capital de giro
737,242,000
Valor dos activos tangíveis
1,748,939,999
Valor atual líquido dos activos
-942,175,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
112,403,500
Média de contas a pagar
102,330,500
Inventário médio
964,000.5
Dias de vendas pendentes
80
Dias de contas a pagar pendentes
44
ROIC
-0.90%
ROE
-0.20%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.04, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.04, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.81, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -19.74, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 4.67, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
1.04
Rácio preço/valor contabilístico
1.04
Rácio preço/vendas
1.81
Rácio preço-fluxo de caixa
4.67
Múltiplo do valor da empresa
-6.74
Preço justo valor
1.04
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
4.67
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-19.74
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.12
Valor da empresa em relação às vendas
3.25
Valor da empresa sobre o EBITDA
17.88
EV para o fluxo de caixa operacional
8.43
Rendimento dos ganhos
-17.44%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-4.84%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
