NRG Energy, Inc.
Símbolo: NRG
NYSE
70.15
USDPreço de mercado atual
10.3508
Rácio P/E
0.1185
Rácio PEG
14.59B
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
NRG Energy, Inc. (NRG) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.20%
Margem de lucro operacional
0.08%
Margem de lucro líquido
0.06%
Retorno sobre os activos
6.60%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.50%
Rendimento do capital empregue
-0.26%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da NRG revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 2.63% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (2.63%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (2.63%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 2.63% |
Rácio de liquidez | 2.63% |
Rácio de liquidez | 2.63% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da NRG oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 7.57% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 23.64%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 76.36%, e o EBT por EBIT, 91.50%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 8.27%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 7.57% |
Taxa efectiva de imposto | 23.64% |
Lucro Líquido por EBT | 76.36% |
EBT por EBIT | 91.50% |
EBIT por receita | 8.27% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.03, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 3 |
Dias de contas a pagar pendentes | 32 |
Ciclo de conversão de caixa | -32 |
Giro de contas a pagar | 11.24 |
Rotatividade de activos | 114.24 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 7.90, e o fluxo de caixa livre por ação, 5.47, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.16, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.25 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.06, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 7.90 |
Fluxo de caixa livre por ação | 5.47 |
Caixa por ação | 1.16 |
Rácio de pagamento | 0.25 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.06 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.69 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.15 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.38 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 3.25 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.79 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.03 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 4368.67%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 3.30, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 74.60%, e da dívida total em relação à capitalização, 76.74%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 6.94 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 4368.67% |
Rácio dívida/capital próprio | 3.30 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 74.60% |
Dívida total em relação à capitalização | 76.74% |
Cobertura de juros | 6.94 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.15 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 0.08 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 126.42, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, -0.89, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 12.75, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -26.75, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 126.42 |
Lucro líquido por ação | -0.89 |
Valor contabilístico por ação | 12.75 |
Valor contabilístico tangível por ação | -26.75 |
Capital próprio por ação | 12.75 |
Juros da dívida por ação | 51.04 |
Capex por ação | -2.73 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -8.62%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 75.35%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -80.97%, e o crescimento do rendimento operacional, -80.97%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -116.54%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -117.87%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -8.62% |
Crescimento do lucro bruto | 75.35% |
Crescimento do EBIT | -80.97% |
Crescimento do lucro operacional | -80.97% |
Crescimento do lucro líquido | -116.54% |
Crescimento do EPS | -117.87% |
Crescimento do EPS Diluído | -117.87% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -6.94% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -6.94% |
Crescimento dos dividendos por ação | -100.00% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -161.39% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -6200.00% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 261.51% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 310.81% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 242.00% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -124.65% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -121.68% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -112.98% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 25.86% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -201.82% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -142.73% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -58.21% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 418.12% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 86.63% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -100.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento das contas a receber | -100.00% |
Crescimento do inventário | -100.00% |
Crescimento dos activos | -99.64% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -18.43% |
Crescimento da dívida | 32.15% |
Crescimento dos gastos com SGA | 60.26% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 22,217,600,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.09, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 34.59%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 281.45%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 22,217,600,000 |
Qualidade do rendimento | 1.09 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.06 |
Intangíveis para o total de activos | 34.59% |
Capex para fluxo de caixa operacional | 281.45% |
Capex para receita | -2.16% |
Capex para Depreciação | -47.44% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.35% |
Número de Graham | 15.94 |
Retorno dos activos tangíveis | -1.19% |
Graham Líquido Líquido | -86.10 |
Capital de giro | 227,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | -6,100,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -13,405,000,000 |
Capital Investido | 4 |
Média das contas a receber | 4,157,500,000 |
Média de contas a pagar | 2,984,000,000 |
Inventário médio | 679,000,000 |
Dias de vendas pendentes | 45 |
Dias de contas a pagar pendentes | 32 |
Dias de estoque em mãos | 8 |
ROIC | 2.62% |
ROE | -0.07% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 5.16, e o rácio preço/valor contabilístico, 5.16, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.60, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 14.98, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 10.35, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 5.16 |
Rácio preço/valor contabilístico | 5.16 |
Rácio preço/vendas | 0.60 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 10.35 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.12 |
Múltiplo do valor da empresa | 0.72 |
Preço justo valor | 5.16 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 10.35 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 14.98 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 4.06 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.77 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 68.36 |
EV para o fluxo de caixa operacional | -100.53 |
Rendimento dos ganhos | -1.71% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -7.15% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da NRG Energy, Inc. (NRG) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 10.351 em 2024.
Qual é o símbolo da ação NRG Energy, Inc.?
O símbolo de registo das acções da NRG Energy, Inc. é NRG.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da NRG Energy, Inc. é 2003-12-02.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 70.150 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 14592673150.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.118 atual é 0.118 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 18131.