Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.876% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.059%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.096%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.114%, é um testemunho da capacidade da Kesoram Industries Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Kesoram Industries Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -3.223%. Além disso, a proficiência da Kesoram Industries Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.101%.
Preços das acções
Os preços das acções da Kesoram Industries Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $175, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $170.3. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Kesoram Industries Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da KESORAMIND.BO revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 108.09% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (68.90%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (8.93%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
108.09%
Rácio de liquidez
68.90%
Rácio de liquidez
8.93%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da KESORAMIND.BO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -6.88% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -40.06%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 140.06%, e o EBT por EBIT, -116.58%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 5.90%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-6.88%
Taxa efectiva de imposto
-40.06%
Lucro Líquido por EBT
140.06%
EBT por EBIT
-116.58%
EBIT por receita
5.90%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.08, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
69
Dias de inventário pendentes
212
Ciclo operacional
255.70
Dias de contas a pagar pendentes
461
Ciclo de conversão de caixa
-206
Giro de contas a receber
8.40
Giro de contas a pagar
0.79
Giro de Estoque
1.72
Rotatividade de activos fixos
2.27
Rotatividade de activos
1.18
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -5.34, e o fluxo de caixa livre por ação, -5.34, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 8.18, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.04, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-5.34
Fluxo de caixa livre por ação
-5.34
Caixa por ação
8.18
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.04
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.07
Rácio de cobertura de curto prazo
-1.04
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 67.24%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 23.94, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 95.70%, e da dívida total em relação à capitalização, 95.99%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 0.48 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
67.24%
Rácio dívida/capital próprio
23.94
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
95.70%
Dívida total em relação à capitalização
95.99%
Cobertura de juros
0.48
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.07
Multiplicador do capital próprio da empresa
35.61
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 128.30, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -12.36, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 3.05, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 3.05, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
128.30
Lucro líquido por ação
-12.36
Valor contabilístico por ação
3.05
Valor contabilístico tangível por ação
3.05
Capital próprio por ação
3.05
Juros da dívida por ação
88.78
Capex por ação
-3.03
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 5.99%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 7.07%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 55.20%, e o crescimento do rendimento operacional, 55.20%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -97.71%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -80.97%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
5.99%
Crescimento do lucro bruto
7.07%
Crescimento do EBIT
55.20%
Crescimento do lucro operacional
55.20%
Crescimento do lucro líquido
-97.71%
Crescimento do EPS
-80.97%
Crescimento do EPS Diluído
-80.97%
Crescimento do número médio ponderado de acções
9.33%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
9.33%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
57.16%
Crescimento do fluxo de caixa livre
91.82%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-71.89%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-26.07%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-10.19%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-82.87%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-85.79%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-52.63%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
73.40%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
43.33%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-263.50%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-92.81%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-54.72%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-71.36%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-100.00%
Crescimento das contas a receber
-2.01%
Crescimento do inventário
23.49%
Crescimento dos activos
-1.71%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-81.67%
Crescimento da dívida
17.03%
Crescimento dos gastos com SGA
1324.02%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 75,518,169,871, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -0.75, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.11%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -45.73%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
75,518,169,871
Qualidade do rendimento
-0.75
Intangíveis para o total de activos
0.11%
Capex para fluxo de caixa operacional
-45.73%
Capex para receita
-2.36%
Capex para Depreciação
-68.69%
Número de Graham
29.13
Retorno dos activos tangíveis
-11.39%
Graham Líquido Líquido
-81.34
Capital de giro
856,000,000
Valor dos activos tangíveis
912,000,000
Valor atual líquido dos activos
-21,377,200,000
Capital Investido
24
Média das contas a receber
4,797,100,000
Média de contas a pagar
6,091,950,000
Inventário médio
2,593,350,000
Dias de vendas pendentes
43
Dias de contas a pagar pendentes
461
Dias de estoque em mãos
212
ROIC
15.63%
ROE
-4.05%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 57.59, e o rácio preço/valor contabilístico, 57.59, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.37, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -32.93, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -32.94, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
57.59
Rácio preço/valor contabilístico
57.59
Rácio preço/vendas
1.37
Rácio preço-fluxo de caixa
-32.94
Rácio preço-lucro/crescimento
0.05
Múltiplo do valor da empresa
8.19
Preço justo valor
57.59
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-32.94
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-32.93
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
56.70
Valor da empresa em relação às vendas
1.89
Valor da empresa sobre o EBITDA
18.84
EV para o fluxo de caixa operacional
36.73
Rendimento dos ganhos
-7.14%
Rendimento do fluxo de caixa livre
2.08%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
