The Kraft Heinz Company
Símbolo: KHC
NASDAQ
35.71
USDPreço de mercado atual
15.3730
Rácio P/E
-0.2498
Rácio PEG
43.36B
Capitalização da MRK
- 0.04%
Rendimento DIV
The Kraft Heinz Company (KHC) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.34%
Margem de lucro operacional
0.18%
Margem de lucro líquido
0.11%
Retorno sobre os activos
0.03%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.06%
Rendimento do capital empregue
0.06%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da KHC revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 108.74% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (186.80%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (21.48%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 108.74% |
Rácio de liquidez | 186.80% |
Rácio de liquidez | 21.48% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da KHC oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 13.59% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 22.10%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 78.09%, e o EBT por EBIT, 76.46%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 17.78%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 13.59% |
Taxa efectiva de imposto | 22.10% |
Lucro Líquido por EBT | 78.09% |
EBT por EBIT | 76.46% |
EBIT por receita | 17.78% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.09, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 187 |
Dias de inventário pendentes | 75 |
Ciclo operacional | 105.33 |
Dias de contas a pagar pendentes | 93 |
Ciclo de conversão de caixa | 13 |
Giro de contas a receber | 11.99 |
Giro de contas a pagar | 3.95 |
Giro de Estoque | 4.87 |
Rotatividade de activos fixos | 3.78 |
Rotatividade de activos | 0.29 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 3.51, e o fluxo de caixa livre por ação, 2.65, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 9.82, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.70 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.16, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 3.51 |
Fluxo de caixa livre por ação | 2.65 |
Caixa por ação | 9.82 |
Rácio de pagamento | 0.70 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.16 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.76 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.21 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 6.85 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 4.09 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.42 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.04 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 22.75%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.41, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 28.69%, e da dívida total em relação à capitalização, 29.32%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 5.17 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 22.75% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.41 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 28.69% |
Dívida total em relação à capitalização | 29.32% |
Cobertura de juros | 5.17 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.21 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.82 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 21.71, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 2.33, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 40.36, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -18.90, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 21.71 |
Lucro líquido por ação | 2.33 |
Valor contabilístico por ação | 40.36 |
Valor contabilístico tangível por ação | -18.90 |
Capital próprio por ação | 40.36 |
Juros da dívida por ação | 17.17 |
Capex por ação | -0.83 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 0.59%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 11.61%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 47.94%, e o crescimento do rendimento operacional, 47.94%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 20.82%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 20.73%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 0.59% |
Crescimento do lucro bruto | 11.61% |
Crescimento do EBIT | 47.94% |
Crescimento do lucro operacional | 47.94% |
Crescimento do lucro líquido | 20.82% |
Crescimento do EPS | 20.73% |
Crescimento do EPS Diluído | 20.94% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.08% |
Crescimento dos dividendos por ação | 0.17% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 61.04% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 90.79% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -29.21% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 0.79% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 1.41% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -5.79% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 53.46% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -19.60% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -49.09% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 127.56% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 699.35% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 362.23% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -4.99% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -1.47% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -21.19% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -38.67% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 0.03% |
Crescimento das contas a receber | -0.38% |
Crescimento do inventário | -1.01% |
Crescimento dos activos | -0.19% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 1.66% |
Crescimento da dívida | 2.88% |
Crescimento das despesas de I&D | 15.75% |
Crescimento dos gastos com SGA | -0.92% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 64,620,460,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.39, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 80.70%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -25.48%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 64,620,460,000 |
Qualidade do rendimento | 1.39 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.55% |
Intangíveis para o total de activos | 80.70% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -25.48% |
Capex para receita | -3.80% |
Capex para Depreciação | -105.41% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.53% |
Número de Graham | 45.97 |
Retorno dos activos tangíveis | 16.38% |
Graham Líquido Líquido | -29.20 |
Capital de giro | -108,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | -23,185,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -32,688,000,000 |
Média das contas a receber | 2,116,000,000 |
Média de contas a pagar | 4,737,500,000 |
Inventário médio | 3,632,500,000 |
Dias de vendas pendentes | 29 |
Dias de contas a pagar pendentes | 96 |
Dias de estoque em mãos | 75 |
ROIC | 6.04% |
ROE | 0.06% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.88, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.88, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.63, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 13.47, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 10.17, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.88 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.88 |
Rácio preço/vendas | 1.63 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 10.17 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.25 |
Múltiplo do valor da empresa | 4.45 |
Preço justo valor | 0.88 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 10.17 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 13.47 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.92 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.43 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 10.20 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 16.25 |
Rendimento dos ganhos | 6.29% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 6.53% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da The Kraft Heinz Company (KHC) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 15.373 em 2024.
Qual é o símbolo da ação The Kraft Heinz Company?
O símbolo de registo das acções da The Kraft Heinz Company é KHC.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da The Kraft Heinz Company é 2015-07-06.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 35.710 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 43362653000.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.250 atual é -0.250 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 36000.