Kosmos Energy Ltd.
Símbolo: KOS
NYSE
5.87
USDPreço de mercado atual
13.0142
Rácio P/E
-0.1044
Rácio PEG
2.77B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Kosmos Energy Ltd. (KOS) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.51%
Margem de lucro operacional
0.24%
Margem de lucro líquido
0.13%
Retorno sobre os activos
0.04%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.22%
Rendimento do capital empregue
0.09%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da KOS revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 90.60% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (56.52%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (38.22%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 90.60% |
Rácio de liquidez | 56.52% |
Rácio de liquidez | 38.22% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da KOS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 21.67% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 40.68%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 59.32%, e o EBT por EBIT, 89.19%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 24.29%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 21.67% |
Taxa efectiva de imposto | 40.68% |
Lucro Líquido por EBT | 59.32% |
EBT por EBIT | 89.19% |
EBIT por receita | 24.29% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.91, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 57 |
Dias de inventário pendentes | 76 |
Ciclo operacional | 101.58 |
Dias de contas a pagar pendentes | 160 |
Ciclo de conversão de caixa | -59 |
Giro de contas a receber | 14.18 |
Giro de contas a pagar | 2.28 |
Giro de Estoque | 4.81 |
Rotatividade de activos fixos | 0.39 |
Rotatividade de activos | 0.32 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.78, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.41, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.54, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.48, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.78 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.41 |
Caixa por ação | 0.54 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.48 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -0.23 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.31 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.81 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.81 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 49.63%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 2.48, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 71.24%, e da dívida total em relação à capitalização, 71.24%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 5.60 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 49.63% |
Rácio dívida/capital próprio | 2.48 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 71.24% |
Dívida total em relação à capitalização | 71.24% |
Cobertura de juros | 5.60 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.31 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 4.99 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 3.70, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.46, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 2.25, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 2.25, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 3.70 |
Lucro líquido por ação | 0.46 |
Valor contabilístico por ação | 2.25 |
Valor contabilístico tangível por ação | 2.25 |
Capital próprio por ação | 2.25 |
Juros da dívida por ação | 5.43 |
Capex por ação | -2.03 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -24.22%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -35.52%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -66.68%, e o crescimento do rendimento operacional, -66.68%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -5.75%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -8.00%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -24.22% |
Crescimento do lucro bruto | -35.52% |
Crescimento do EBIT | -66.68% |
Crescimento do lucro operacional | -66.68% |
Crescimento do lucro líquido | -5.75% |
Crescimento do EPS | -8.00% |
Crescimento do EPS Diluído | -8.33% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.94% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 1.31% |
Crescimento dos dividendos por ação | -74.89% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -32.31% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -152.14% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 63.88% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 68.92% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 86.57% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 20.08% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 158.56% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 243.91% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 292.27% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 299.96% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 145.73% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -14.71% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -3.48% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 106.77% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -99.24% |
Crescimento das contas a receber | 0.83% |
Crescimento do inventário | 13.89% |
Crescimento dos activos | 7.82% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 29.81% |
Crescimento da dívida | 7.41% |
Crescimento dos gastos com SGA | -7.07% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 5,379,760,110, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 3.58, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, -6.69%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -121.88%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 5,379,760,110 |
Qualidade do rendimento | 3.58 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.06 |
Intangíveis para o total de activos | -6.69% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -121.88% |
Capex para receita | -54.81% |
Capex para Depreciação | -207.86% |
Compensação baseada em ações para receita | 2.51% |
Número de Graham | 4.85 |
Retorno dos activos tangíveis | 4.05% |
Graham Líquido Líquido | -7.93 |
Capital de giro | -132,117,000 |
Valor dos activos tangíveis | 1,362,528,000 |
Valor atual líquido dos activos | -3,483,084,000 |
Capital Investido | 2 |
Média das contas a receber | 120,234,000 |
Média de contas a pagar | 230,593,500 |
Inventário médio | 142,784,500 |
Dias de vendas pendentes | 26 |
Dias de contas a pagar pendentes | 109 |
Dias de estoque em mãos | 66 |
ROIC | 6.23% |
ROE | 0.21% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.69, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.69, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.69, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -15.32, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 3.46, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.69 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.69 |
Rácio preço/vendas | 1.69 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 3.46 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.10 |
Múltiplo do valor da empresa | 0.43 |
Preço justo valor | 2.69 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 3.46 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -15.32 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.99 |
Valor da empresa em relação às vendas | 3.16 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 4.62 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 7.03 |
Rendimento dos ganhos | 6.92% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -5.43% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Kosmos Energy Ltd. (KOS) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 13.014 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Kosmos Energy Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Kosmos Energy Ltd. é KOS.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Kosmos Energy Ltd. é 2011-05-11.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 5.870 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 2767722610.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.104 atual é -0.104 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 243.