Ladder Capital Corp
Símbolo: LADR
NYSE
11.15
USDPreço de mercado atual
14.6577
Rácio P/E
0.2489
Rácio PEG
1.43B
Capitalização da MRK
- 0.08%
Rendimento DIV
Ladder Capital Corp (LADR) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.83%
Margem de lucro operacional
0.65%
Margem de lucro líquido
0.29%
Retorno sobre os activos
0.02%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.06%
Rendimento do capital empregue
0.04%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da LADR revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 422.84% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (449.64%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (414.95%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 422.84% |
Rácio de liquidez | 449.64% |
Rácio de liquidez | 414.95% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da LADR oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 29.71% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 4.49%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 96.11%, e o EBT por EBIT, 46.05%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 64.51%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 29.71% |
Taxa efectiva de imposto | 4.49% |
Lucro Líquido por EBT | 96.11% |
EBT por EBIT | 46.05% |
EBIT por receita | 64.51% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 4.23, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 4 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 4 e a taxa de rotação das contas a receber 1324.55% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 450 |
Dias de inventário pendentes | -4 |
Ciclo operacional | 23.33 |
Ciclo de conversão de caixa | 23 |
Giro de contas a receber | 13.25 |
Giro de Estoque | -86.36 |
Rotatividade de activos fixos | 23.19 |
Rotatividade de activos | 0.06 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.39, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.35, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 10.35, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 1.23 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.15, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.39 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.35 |
Caixa por ação | 10.35 |
Rácio de pagamento | 1.23 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.15 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.90 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.01 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.17 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 9.53 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.40 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.08 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 68.92%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 2.41, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 68.87%, e da dívida total em relação à capitalização, 70.63%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 0.89 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 68.92% |
Rácio dívida/capital próprio | 2.41 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 68.87% |
Dívida total em relação à capitalização | 70.63% |
Cobertura de juros | 0.89 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.01 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.49 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 2.16, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.81, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 12.30, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 17.80, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 2.16 |
Lucro líquido por ação | 0.81 |
Valor contabilístico por ação | 12.30 |
Valor contabilístico tangível por ação | 17.80 |
Capital próprio por ação | 12.30 |
Juros da dívida por ação | 29.55 |
Capex por ação | -0.04 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -20.81%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -23.14%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -69.28%, e o crescimento do rendimento operacional, -69.28%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -28.89%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -28.95%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -20.81% |
Crescimento do lucro bruto | -23.14% |
Crescimento do EBIT | -69.28% |
Crescimento do lucro operacional | -69.28% |
Crescimento do lucro líquido | -28.89% |
Crescimento do EPS | -28.95% |
Crescimento do EPS Diluído | -28.32% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.29% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.75% |
Crescimento dos dividendos por ação | 8.47% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 69.25% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 76.65% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -65.58% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -47.48% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 100.42% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -84.91% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -29.73% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 45.47% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -79.23% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -56.19% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 1064.07% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -49.18% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -17.26% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -10.42% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -52.43% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -26.05% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -11.71% |
Crescimento das contas a receber | -2.83% |
Crescimento do inventário | 28.66% |
Crescimento dos activos | -7.37% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -0.31% |
Crescimento da dívida | -25.16% |
Crescimento dos gastos com SGA | -16.11% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 3,596,588,264.27, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.80, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 2.12%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -2.42%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 3,596,588,264.27 |
Qualidade do rendimento | 1.80 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.24 |
Intangíveis para o total de activos | 2.12% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -2.42% |
Capex para receita | -1.63% |
Capex para Depreciação | -15.56% |
Compensação baseada em ações para receita | 6.91% |
Número de Graham | 14.98 |
Retorno dos activos tangíveis | 1.87% |
Graham Líquido Líquido | -16.10 |
Capital de giro | 565,629,000 |
Valor dos activos tangíveis | 2,218,507,000 |
Valor atual líquido dos activos | -2,137,428,000 |
Capital Investido | 2 |
Média das contas a receber | 24,585,500 |
Inventário médio | -1,746,000 |
Dias de vendas pendentes | 33 |
Dias de estoque em mãos | -14 |
ROIC | 2.02% |
ROE | 0.07% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.92, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.92, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 4.27, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 32.63, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 28.62, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.92 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.92 |
Rácio preço/vendas | 4.27 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 28.62 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.25 |
Múltiplo do valor da empresa | -3.28 |
Preço justo valor | 0.92 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 28.62 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 32.63 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.94 |
Valor da empresa em relação às vendas | 13.37 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 29.16 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 19.91 |
Rendimento dos ganhos | 7.05% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 12.28% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Ladder Capital Corp (LADR) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 14.658 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Ladder Capital Corp?
O símbolo de registo das acções da Ladder Capital Corp é LADR.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Ladder Capital Corp é 2014-02-06.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 11.150 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 1425951200.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.249 atual é 0.249 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 59.