Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.802% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.237%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.171%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.096%, é um testemunho da capacidade da Eli Lilly and Company em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Eli Lilly and Company para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.535%. Além disso, a proficiência da Eli Lilly and Company na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.188%.
Preços das acções
Os preços das acções da Eli Lilly and Company têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $723.5, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $697.5. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Eli Lilly and Company.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da LLY.DE revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 135.44% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (67.75%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (13.23%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
135.44%
Rácio de liquidez
67.75%
Rácio de liquidez
13.23%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da LLY.DE oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 21.04% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 18.81%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 81.19%, e o EBT por EBIT, 88.66%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 23.73%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
21.04%
Taxa efectiva de imposto
18.81%
Lucro Líquido por EBT
81.19%
EBT por EBIT
88.66%
EBIT por receita
23.73%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.35, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
68
Dias de inventário pendentes
312
Ciclo operacional
414.13
Dias de contas a pagar pendentes
127
Ciclo de conversão de caixa
287
Giro de contas a receber
3.59
Giro de contas a pagar
2.88
Giro de Estoque
1.17
Rotatividade de activos fixos
2.64
Rotatividade de activos
0.56
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 4.06, e o fluxo de caixa livre por ação, -4.31, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 2.86, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.69 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.10, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
4.06
Fluxo de caixa livre por ação
-4.31
Caixa por ação
2.86
Rácio de pagamento
0.69
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.10
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
-1.06
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.14
Rácio de cobertura de curto prazo
2.23
Rácio de cobertura das despesas de capital
0.49
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
0.31
Rácio de pagamento de dividendos
0.01
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 40.99%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 2.05, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 65.72%, e da dívida total em relação à capitalização, 67.17%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 15.15 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
40.99%
Rácio dívida/capital próprio
2.05
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
65.72%
Dívida total em relação à capitalização
67.17%
Cobertura de juros
15.15
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.14
Multiplicador do capital próprio da empresa
4.99
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 37.91, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 5.82, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 11.97, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -1.09, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
37.91
Lucro líquido por ação
5.82
Valor contabilístico por ação
11.97
Valor contabilístico tangível por ação
-1.09
Capital próprio por ação
11.97
Juros da dívida por ação
28.56
Capex por ação
-8.21
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 19.56%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 23.41%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 53.33%, e o crescimento do rendimento operacional, 53.33%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -16.08%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -16.02%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
19.56%
Crescimento do lucro bruto
23.41%
Crescimento do EBIT
53.33%
Crescimento do lucro operacional
53.33%
Crescimento do lucro líquido
-16.08%
Crescimento do EPS
-16.02%
Crescimento do EPS Diluído
-15.65%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-0.17%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-0.49%
Crescimento dos dividendos por ação
15.29%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-40.15%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-168.52%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
77.28%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
81.26%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
40.21%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-11.23%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-12.37%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-34.22%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
34.31%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
85.11%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-14.69%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-26.64%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
25.12%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
92.52%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
130.40%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
100.96%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
52.69%
Crescimento das contas a receber
32.45%
Crescimento do inventário
33.95%
Crescimento dos activos
29.33%
Crescimento do valor contabilístico por ação
1.32%
Crescimento da dívida
55.34%
Crescimento das despesas de I&D
29.52%
Crescimento dos gastos com SGA
7.78%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 545,987,400,724.16, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.81, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.20, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 27.29%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 18.51%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -174.34%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
545,987,400,724.16
Qualidade do rendimento
0.81
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.20
Pesquisa e desenvolvimento para receita
27.29%
Intangíveis para o total de activos
18.51%
Capex para fluxo de caixa operacional
-174.34%
Capex para receita
-21.66%
Capex para Depreciação
-484.00%
Compensação baseada em ações para receita
1.84%
Número de Graham
39.59
Retorno dos activos tangíveis
10.05%
Graham Líquido Líquido
-43.13
Capital de giro
-1,566,200,000
Valor dos activos tangíveis
-982,600,000
Valor atual líquido dos activos
-27,415,600,000
Capital Investido
2
Média das contas a receber
9,947,550,000
Média de contas a pagar
2,264,700,000
Inventário médio
5,041,250,000
Dias de vendas pendentes
121
Dias de contas a pagar pendentes
134
Dias de estoque em mãos
298
ROIC
24.27%
ROE
0.49%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 54.66, e o rácio preço/valor contabilístico, 54.66, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 20.48, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -188.92, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 190.55, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
54.66
Rácio preço/valor contabilístico
54.66
Rácio preço/vendas
20.48
Rácio preço-fluxo de caixa
190.55
Rácio preço-lucro/crescimento
6.52
Múltiplo do valor da empresa
45.85
Preço justo valor
54.66
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
190.55
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-188.92
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
48.61
Valor da empresa em relação às vendas
16.00
Valor da empresa sobre o EBITDA
43.84
EV para o fluxo de caixa operacional
128.77
Rendimento dos ganhos
1.00%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-0.60%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
