Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.155% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.145%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.165%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.362%, é um testemunho da capacidade da Lohilo Foods Ab (Publ) em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Lohilo Foods Ab (Publ) para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -1.501%. Além disso, a proficiência da Lohilo Foods Ab (Publ) na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -1.040%.
Preços das acções
Os preços das acções da Lohilo Foods Ab (Publ) têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $1.08, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.952. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Lohilo Foods Ab (Publ).
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da LOHILO.ST revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 58.44% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (29.19%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (8.47%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
58.44%
Rácio de liquidez
29.19%
Rácio de liquidez
8.47%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da LOHILO.ST oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -15.87% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -3.63%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 103.63%, e o EBT por EBIT, 109.48%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -14.50%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-15.87%
Taxa efectiva de imposto
-3.63%
Lucro Líquido por EBT
103.63%
EBT por EBIT
109.48%
EBIT por receita
-14.50%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.58, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
29
Dias de inventário pendentes
40
Ciclo operacional
63.55
Dias de contas a pagar pendentes
44
Ciclo de conversão de caixa
19
Giro de contas a receber
15.34
Giro de contas a pagar
8.22
Giro de Estoque
9.18
Rotatividade de activos fixos
172.15
Rotatividade de activos
2.20
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.12, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.13, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.16, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.02, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.12
Fluxo de caixa livre por ação
-0.13
Caixa por ação
0.16
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.02
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.03
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.27
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.32
Rácio de cobertura das despesas de capital
-39.21
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-39.21
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 16.39%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.85, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 10.93%, e da dívida total em relação à capitalização, 46.04%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -10.08 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
16.39%
Rácio dívida/capital próprio
0.85
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
10.93%
Dívida total em relação à capitalização
46.04%
Cobertura de juros
-10.08
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.27
Multiplicador do capital próprio da empresa
5.21
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 6.07, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.97, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.53, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -0.40, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
6.07
Lucro líquido por ação
-0.97
Valor contabilístico por ação
0.53
Valor contabilístico tangível por ação
-0.40
Capital próprio por ação
0.53
Juros da dívida por ação
0.55
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -21.94%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -141.75%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -9.90%, e o crescimento do rendimento operacional, -9.90%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 2.21%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 37.01%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-21.94%
Crescimento do lucro bruto
-141.75%
Crescimento do EBIT
-9.90%
Crescimento do lucro operacional
-9.90%
Crescimento do lucro líquido
2.21%
Crescimento do EPS
37.01%
Crescimento do EPS Diluído
37.01%
Crescimento do número médio ponderado de acções
55.52%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
55.52%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
81.54%
Crescimento do fluxo de caixa livre
81.45%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-26.15%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-26.15%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-63.23%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
84.82%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-5907.99%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-5907.99%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
20.02%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-66.82%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-66.82%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-77.27%
Crescimento das contas a receber
-27.17%
Crescimento do inventário
-12.18%
Crescimento dos activos
-11.42%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-61.71%
Crescimento da dívida
-44.99%
Crescimento dos gastos com SGA
20.35%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 46,799,964.95, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.13, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 33.84%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 2.55%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
46,799,964.95
Qualidade do rendimento
0.13
Intangíveis para o total de activos
33.84%
Capex para fluxo de caixa operacional
2.55%
Capex para receita
-0.05%
Capex para Depreciação
-1.31%
Número de Graham
3.40
Retorno dos activos tangíveis
-53.20%
Graham Líquido Líquido
-1.49
Capital de giro
-23,817,000
Valor dos activos tangíveis
-12,103,000
Valor atual líquido dos activos
-33,334,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
14,089,500
Média de contas a pagar
18,246,000
Inventário médio
17,927,500
Dias de vendas pendentes
24
Dias de contas a pagar pendentes
32
Dias de estoque em mãos
29
ROIC
-103.98%
ROE
-1.83%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.83, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.83, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.31, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -14.79, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -12.08, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
2.83
Rácio preço/valor contabilístico
2.83
Rácio preço/vendas
0.31
Rácio preço-fluxo de caixa
-12.08
Múltiplo do valor da empresa
-2.49
Preço justo valor
2.83
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-12.08
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-14.79
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.40
Valor da empresa em relação às vendas
0.26
Valor da empresa sobre o EBITDA
-2.02
EV para o fluxo de caixa operacional
-12.56
Rendimento dos ganhos
-76.41%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-10.03%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
