Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.728% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.586%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.535%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.152%, é um testemunho da capacidade da Dorian LPG Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Dorian LPG Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.306%. Além disso, a proficiência da Dorian LPG Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.177%.
Preços das acções
Os preços das acções da Dorian LPG Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $41.94, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $40.77. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Dorian LPG Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da LPG revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 331.21% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (318.69%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (203.47%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
331.21%
Rácio de liquidez
318.69%
Rácio de liquidez
203.47%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da LPG oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 53.52% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -1.09%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 100.00%, e o EBT por EBIT, 91.37%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 58.58%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
53.52%
Taxa efectiva de imposto
-1.09%
Lucro Líquido por EBT
100.00%
EBT por EBIT
91.37%
EBIT por receita
58.58%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.31, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 457.22% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
319
Dias de inventário pendentes
7
Ciclo operacional
86.49
Dias de contas a pagar pendentes
30
Ciclo de conversão de caixa
57
Giro de contas a receber
4.57
Giro de contas a pagar
12.33
Giro de Estoque
54.78
Rotatividade de activos fixos
0.36
Rotatividade de activos
0.28
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 7.51, e o fluxo de caixa livre por ação, 5.70, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 5.28, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.58 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.58, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
7.51
Fluxo de caixa livre por ação
5.70
Caixa por ação
5.28
Rácio de pagamento
0.58
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.58
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.76
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.37
Rácio de cobertura de curto prazo
3.55
Rácio de cobertura das despesas de capital
4.15
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
1.29
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 44.92%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.83, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 42.67%, e da dívida total em relação à capitalização, 45.38%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 8.08 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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cards.value
Rácio da dívida
44.92%
Rácio dívida/capital próprio
0.83
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
42.67%
Dívida total em relação à capitalização
45.38%
Cobertura de juros
8.08
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.37
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.85
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -13.20%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -23.50%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -79.62%, e o crescimento do rendimento operacional, -79.62%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -63.66%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -63.35%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-13.20%
Crescimento do lucro bruto
-23.50%
Crescimento do EBIT
-79.62%
Crescimento do lucro operacional
-79.62%
Crescimento do lucro líquido
-63.66%
Crescimento do EPS
-63.35%
Crescimento do EPS Diluído
-63.53%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-0.44%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-0.38%
Crescimento dos dividendos por ação
176.69%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-30.42%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-40.71%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
130.84%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
133.59%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
178.09%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
1698.65%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
438.40%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
236.00%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
28.64%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
35.72%
Crescimento das contas a receber
3.98%
Crescimento do inventário
12.90%
Crescimento dos activos
1.63%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-2.39%
Crescimento da dívida
10.13%
Crescimento dos gastos com SGA
-10.81%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.81, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.81, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 3.45, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 7.78, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 5.87, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.81
Rácio preço/valor contabilístico
1.81
Rácio preço/vendas
3.45
Rácio preço-fluxo de caixa
5.87
Rácio preço-lucro/crescimento
0.02
Múltiplo do valor da empresa
3.18
Preço justo valor
1.81
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
5.87
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
7.78
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
