Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.764% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.074%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.035%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.029%, é um testemunho da capacidade da Mangalam Cement Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Mangalam Cement Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.150%. Além disso, a proficiência da Mangalam Cement Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.103%.
Preços das acções
Os preços das acções da Mangalam Cement Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $739.2, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $725. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Mangalam Cement Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da MANGLMCEM.BO revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 84.57% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (33.19%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (18.83%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
84.57%
Rácio de liquidez
33.19%
Rácio de liquidez
18.83%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da MANGLMCEM.BO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 5.74% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 39.75%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 60.25%, e o EBT por EBIT, 77.30%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 7.43%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
5.74%
Taxa efectiva de imposto
39.75%
Lucro Líquido por EBT
60.25%
EBT por EBIT
77.30%
EBIT por receita
7.43%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.85, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
33
Dias de inventário pendentes
276
Ciclo operacional
283.00
Dias de contas a pagar pendentes
211
Ciclo de conversão de caixa
72
Giro de contas a receber
50.04
Giro de contas a pagar
1.73
Giro de Estoque
1.32
Rotatividade de activos fixos
1.44
Rotatividade de activos
0.83
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 21.11, e o fluxo de caixa livre por ação, 21.11, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 86.88, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.03, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
21.11
Fluxo de caixa livre por ação
21.11
Caixa por ação
86.88
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.03
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.10
Rácio de cobertura de curto prazo
0.16
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 29.10%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.74, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 23.18%, e da dívida total em relação à capitalização, 42.58%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 1.90 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
29.10%
Rácio dívida/capital próprio
0.74
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
23.18%
Dívida total em relação à capitalização
42.58%
Cobertura de juros
1.90
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.10
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.55
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -3.72%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -48.24%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 123.04%, e o crescimento do rendimento operacional, 123.04%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 248.75%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 248.64%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-3.72%
Crescimento do lucro bruto
-48.24%
Crescimento do EBIT
123.04%
Crescimento do lucro operacional
123.04%
Crescimento do lucro líquido
248.75%
Crescimento do EPS
248.64%
Crescimento do EPS Diluído
248.64%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-0.01%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-0.01%
Crescimento dos dividendos por ação
0.01%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-11.17%
Crescimento do fluxo de caixa livre
112.86%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
140.25%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
40.18%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
28.94%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
89.93%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
41.76%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-48.83%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
95.83%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
695.44%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-37.97%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
55.42%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
56.51%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
18.00%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-78.46%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
50.02%
Crescimento das contas a receber
-37.44%
Crescimento do inventário
19.77%
Crescimento dos activos
3.91%
Crescimento do valor contabilístico por ação
7.34%
Crescimento da dívida
-2.25%
Crescimento das despesas de I&D
-100.00%
Crescimento dos gastos com SGA
57.52%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 4,523,962,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 2.06, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
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cards.value
Valor da Empresa
4,523,962,000
Qualidade do rendimento
2.06
Capex para fluxo de caixa operacional
-80.16%
Capex para receita
-5.72%
Capex para Depreciação
-133.06%
Retorno dos activos tangíveis
2.89%
Capital de giro
-1,270,991,999
Valor dos activos tangíveis
8,116,170,000
Valor atual líquido dos activos
-5,597,621,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
448,008,000
Média de contas a pagar
2,424,135,500
Inventário médio
2,822,108,000
Dias de vendas pendentes
7
Dias de contas a pagar pendentes
87
Dias de estoque em mãos
113
ROIC
5.47%
ROE
0.07%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.91, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.91, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.37, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 40.69, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 40.69, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
2.91
Rácio preço/valor contabilístico
2.91
Rácio preço/vendas
1.37
Rácio preço-fluxo de caixa
40.69
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.51
Múltiplo do valor da empresa
8.61
Preço justo valor
2.91
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
40.69
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
40.69
Valor da empresa em relação às vendas
0.26
Valor da empresa sobre o EBITDA
2.23
EV para o fluxo de caixa operacional
3.67
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
