MediaAlpha, Inc.
Símbolo: MAX
NYSE
22.18
USDPreço de mercado atual
-34.4575
Rácio P/E
11.3710
Rácio PEG
1.48B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
MediaAlpha, Inc. (MAX) Preço e análise das acções
Acções em circulação
66.69M
Margem de lucro bruto
0.17%
Margem de lucro operacional
-0.07%
Margem de lucro líquido
-0.08%
Retorno sobre os activos
-0.20%
Retorno sobre o patrimônio líquido
2.02%
Rendimento do capital empregue
-0.36%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da MAX revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 99.14% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (94.34%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (18.97%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 99.14% |
Rácio de liquidez | 94.34% |
Rácio de liquidez | 18.97% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da MAX oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -10.91% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 1.17%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 71.10%, e o EBT por EBIT, 160.82%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de -6.78%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | -10.91% |
Taxa efectiva de imposto | 1.17% |
Lucro Líquido por EBT | 71.10% |
EBT por EBIT | 160.82% |
EBIT por receita | -6.78% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.99, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 94 |
Ciclo operacional | 52.05 |
Dias de contas a pagar pendentes | 59 |
Ciclo de conversão de caixa | -7 |
Giro de contas a receber | 7.01 |
Giro de contas a pagar | 6.21 |
Giro de Estoque | 332753000.00 |
Rotatividade de activos | 2.63 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.19, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.19, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.30, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de -0.02 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.02, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.19 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.19 |
Caixa por ação | 0.30 |
Rácio de pagamento | -0.02 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.02 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.99 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.05 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.79 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 121.47 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 14.21 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 112.47%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de -9.03, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 113.51%, e da dívida total em relação à capitalização, 112.46%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de -1.75 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 112.47% |
Rácio dívida/capital próprio | -9.03 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 113.51% |
Dívida total em relação à capitalização | 112.46% |
Cobertura de juros | -1.75 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.05 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | -8.03 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 8.52, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, -0.89, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, -0.23, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -3.69, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 8.52 |
Lucro líquido por ação | -0.89 |
Valor contabilístico por ação | -0.23 |
Valor contabilístico tangível por ação | -3.69 |
Capital próprio por ação | -0.23 |
Juros da dívida por ação | 4.18 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -15.45%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -14.65%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -198.94%, e o crescimento do rendimento operacional, -198.94%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 44.21%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 48.55%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -15.45% |
Crescimento do lucro bruto | -14.65% |
Crescimento do EBIT | -198.94% |
Crescimento do lucro operacional | -198.94% |
Crescimento do lucro líquido | 44.21% |
Crescimento do EPS | 48.55% |
Crescimento do EPS Diluído | 48.55% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 8.65% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 8.65% |
Crescimento dos dividendos por ação | -100.00% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -28.45% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -28.46% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -7.06% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -7.06% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -51.36% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -36.50% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -36.50% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -71.16% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -258.54% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -258.54% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -380.47% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -118.08% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -118.08% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 92.57% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -100.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento das contas a receber | -10.38% |
Crescimento dos activos | -9.50% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 40.76% |
Crescimento da dívida | -4.30% |
Crescimento das despesas de I&D | -12.43% |
Crescimento dos gastos com SGA | -4.45% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 666,075,588.4, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, -0.50, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.16, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 4.76%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 47.92%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -0.36%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 666,075,588.4 |
Qualidade do rendimento | -0.50 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.16 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 4.76% |
Intangíveis para o total de activos | 47.92% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -0.36% |
Capex para receita | -0.02% |
Capex para Depreciação | -1.00% |
Compensação baseada em ações para receita | 13.74% |
Número de Graham | 2.12 |
Retorno dos activos tangíveis | -50.42% |
Graham Líquido Líquido | -4.19 |
Capital de giro | -5,148,000 |
Valor dos activos tangíveis | -168,179,000 |
Valor atual líquido dos activos | -173,777,000 |
Capital Investido | -17 |
Média das contas a receber | 56,885,500 |
Média de contas a pagar | 55,135,500 |
Inventário médio | 0.5 |
Dias de vendas pendentes | 51 |
Dias de contas a pagar pendentes | 63 |
ROIC | -23.63% |
ROE | 3.93% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, -56.50, e o rácio preço/valor contabilístico, -56.50, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 3.66, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 159.20, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 115.19, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | -56.50 |
Rácio preço/valor contabilístico | -56.50 |
Rácio preço/vendas | 3.66 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 115.19 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 11.37 |
Múltiplo do valor da empresa | -55.57 |
Preço justo valor | -56.50 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 115.19 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 159.20 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | -49.36 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.72 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | -20.81 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 32.92 |
Rendimento dos ganhos | -7.95% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.97% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da MediaAlpha, Inc. (MAX) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é -34.457 em 2024.
Qual é o símbolo da ação MediaAlpha, Inc.?
O símbolo de registo das acções da MediaAlpha, Inc. é MAX.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da MediaAlpha, Inc. é 2020-10-28.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 22.180 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 1476728231.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 11.371 atual é 11.371 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 137.