Mercantile Bank Corporation
Símbolo: MBWM
NASDAQ
39.6
USDPreço de mercado atual
7.7086
Rácio P/E
0.3808
Rácio PEG
638.38M
Capitalização da MRK
- 0.03%
Rendimento DIV
Mercantile Bank Corporation (MBWM) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.98%
Margem de lucro operacional
0.45%
Margem de lucro líquido
0.30%
Retorno sobre os activos
0.02%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.16%
Rendimento do capital empregue
0.10%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da MBWM revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 6.18% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (20.19%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (5.66%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 6.18% |
Rácio de liquidez | 20.19% |
Rácio de liquidez | 5.66% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da MBWM oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 37.68% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 20.03%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 79.97%, e o EBT por EBIT, 84.45%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 44.62%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 37.68% |
Taxa efectiva de imposto | 20.03% |
Lucro Líquido por EBT | 79.97% |
EBT por EBIT | 84.45% |
EBIT por receita | 44.62% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.06, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 20 |
Rotatividade de activos fixos | 5.41 |
Rotatividade de activos | 0.05 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 5.55, e o fluxo de caixa livre por ação, 4.98, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 52.51, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.26 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.33, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 5.55 |
Fluxo de caixa livre por ação | 4.98 |
Caixa por ação | 52.51 |
Rácio de pagamento | 0.26 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.33 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.90 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.11 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.29 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 9.78 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.93 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.03 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 14.92%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.52, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 48.49%, e da dívida total em relação à capitalização, 60.31%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 1.29 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 14.92% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.52 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 48.49% |
Dívida total em relação à capitalização | 60.31% |
Cobertura de juros | 1.29 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.11 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 10.19 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 18.95, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 5.13, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 32.60, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 28.80, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 18.95 |
Lucro líquido por ação | 5.13 |
Valor contabilístico por ação | 32.60 |
Valor contabilístico tangível por ação | 28.80 |
Capital próprio por ação | 32.60 |
Juros da dívida por ação | 53.68 |
Capex por ação | -0.64 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 59.47%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 59.47%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 171.30%, e o crescimento do rendimento operacional, 171.30%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 34.64%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 33.25%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 59.47% |
Crescimento do lucro bruto | 59.47% |
Crescimento do EBIT | 171.30% |
Crescimento do lucro operacional | 171.30% |
Crescimento do lucro líquido | 34.64% |
Crescimento do EPS | 33.25% |
Crescimento do EPS Diluído | 33.25% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.98% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.98% |
Crescimento dos dividendos por ação | -100.00% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 161373.19% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 165542.52% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 203.84% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 126.25% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 84.15% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 369164.04% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 324962.61% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 518955.28% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 162.53% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 102.86% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 89.22% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 85.22% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 44.28% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 20.12% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -100.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento dos activos | 9.86% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 17.14% |
Crescimento da dívida | 87.57% |
Crescimento dos gastos com SGA | -100.00% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,356,131,077.64, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.91, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.92%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -13.56%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 1,356,131,077.64 |
Qualidade do rendimento | 0.91 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.23 |
Intangíveis para o total de activos | 0.92% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -13.56% |
Capex para receita | -3.36% |
Capex para Depreciação | -88.61% |
Compensação baseada em ações para receita | 1.11% |
Número de Graham | 61.37 |
Retorno dos activos tangíveis | 1.55% |
Graham Líquido Líquido | -255.39 |
Capital de giro | -1,795,208,000 |
Valor dos activos tangíveis | 472,672,000 |
Valor atual líquido dos activos | -4,687,678,000 |
Capital Investido | 2 |
Média de contas a pagar | 39,105,500 |
ROIC | 15.88% |
ROE | 0.16% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.19, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.19, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.32, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 7.95, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 7.14, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.19 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.19 |
Rácio preço/vendas | 2.32 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 7.14 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.38 |
Preço justo valor | 1.19 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 7.14 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 7.95 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.24 |
Valor da empresa em relação às vendas | 4.47 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 117.97 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 18.05 |
Rendimento dos ganhos | 12.71% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 10.04% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Mercantile Bank Corporation (MBWM) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 7.709 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Mercantile Bank Corporation?
O símbolo de registo das acções da Mercantile Bank Corporation é MBWM.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Mercantile Bank Corporation é 1999-07-20.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 39.600 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 638383680.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.381 atual é 0.381 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 642.