MFA Financial, Inc.
Símbolo: MFA
NYSE
10.8
USDPreço de mercado atual
36.4223
Rácio P/E
-29.5021
Rácio PEG
1.10B
Capitalização da MRK
- 0.13%
Rendimento DIV
MFA Financial, Inc. (MFA) Preço e análise das acções
Acções em circulação
102.08M
Margem de lucro bruto
1.30%
Margem de lucro operacional
0.32%
Margem de lucro líquido
0.07%
Retorno sobre os activos
0.00%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.02%
Rendimento do capital empregue
0.01%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da MFA revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 3694.35% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (245.27%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (199.16%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 3694.35% |
Rácio de liquidez | 245.27% |
Rácio de liquidez | 199.16% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da MFA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 6.58% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -8.93%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 100.00%, e o EBT por EBIT, 20.27%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 32.45%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 6.58% |
Taxa efectiva de imposto | -8.93% |
Lucro Líquido por EBT | 100.00% |
EBT por EBIT | 20.27% |
EBIT por receita | 32.45% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 36.94, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 379.60% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 245 |
Dias de inventário pendentes | -332 |
Ciclo operacional | -236.06 |
Dias de contas a pagar pendentes | -94 |
Ciclo de conversão de caixa | -142 |
Giro de contas a receber | 3.80 |
Giro de contas a pagar | -3.90 |
Giro de Estoque | -1.10 |
Rotatividade de activos fixos | 12.52 |
Rotatividade de activos | 0.04 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.69, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.71, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 5.13, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 5.75 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.38, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.69 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.71 |
Caixa por ação | 5.13 |
Rácio de pagamento | 5.75 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.38 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.01 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.02 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 119.94 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.99 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.15 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 79.88%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 4.61, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 82.17%, e da dívida total em relação à capitalização, 82.17%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 0.42 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 79.88% |
Rácio dívida/capital próprio | 4.61 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 82.17% |
Dívida total em relação à capitalização | 82.17% |
Cobertura de juros | 0.42 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.02 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 5.77 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 2.01, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.78, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 18.59, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 17.91, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 2.01 |
Lucro líquido por ação | 0.78 |
Valor contabilístico por ação | 18.59 |
Valor contabilístico tangível por ação | 17.91 |
Capital próprio por ação | 18.59 |
Juros da dívida por ação | 53.15 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 4.90%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 421.02%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 131.77%, e o crescimento do rendimento operacional, 131.77%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 132.41%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 119.17%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 4.90% |
Crescimento do lucro bruto | 421.02% |
Crescimento do EBIT | 131.77% |
Crescimento do lucro operacional | 131.77% |
Crescimento do lucro líquido | 132.41% |
Crescimento do EPS | 119.17% |
Crescimento do EPS Diluído | 119.17% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.91% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.41% |
Crescimento dos dividendos por ação | -18.13% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -70.30% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -70.27% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -46.55% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -39.48% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 140.86% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -67.67% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -24.66% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 213.11% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -76.53% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -72.78% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 113.05% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -46.41% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -43.01% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -16.80% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -74.37% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -47.70% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 35.77% |
Crescimento das contas a receber | -66.56% |
Crescimento do inventário | 1.75% |
Crescimento dos activos | 18.22% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -3.59% |
Crescimento da dívida | 37.81% |
Crescimento dos gastos com SGA | 15.47% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 5,837,333,050, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.36, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.63, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.39%, destaca o investimento na inovação.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 5,837,333,050 |
Qualidade do rendimento | 1.36 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.63 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.39% |
Intangíveis para o total de activos | 0.64% |
Compensação baseada em ações para receita | 7.60% |
Número de Graham | 18.11 |
Retorno dos activos tangíveis | 0.75% |
Graham Líquido Líquido | -82.14 |
Capital de giro | 287,166,000 |
Valor dos activos tangíveis | 1,830,839,000 |
Valor atual líquido dos activos | -8,554,775,000 |
Capital Investido | 3 |
Média das contas a receber | 245,415,500 |
Média de contas a pagar | 26,937,000 |
Inventário médio | 131,747,999 |
Dias de vendas pendentes | 219 |
Dias de contas a pagar pendentes | -21 |
Dias de estoque em mãos | -89 |
ROIC | 1.22% |
ROE | 0.04% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.59, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.59, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.37, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 6.25, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 6.37, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.59 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.59 |
Rácio preço/vendas | 2.37 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 6.37 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -29.50 |
Múltiplo do valor da empresa | -46.77 |
Preço justo valor | 0.59 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 6.37 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 6.25 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.61 |
Valor da empresa em relação às vendas | 28.41 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 72.82 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 53.68 |
Rendimento dos ganhos | 6.96% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 9.44% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da MFA Financial, Inc. (MFA) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 36.422 em 2024.
Qual é o símbolo da ação MFA Financial, Inc.?
O símbolo de registo das acções da MFA Financial, Inc. é MFA.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da MFA Financial, Inc. é 1998-04-13.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 10.800 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 1102485600.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -29.502 atual é -29.502 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 377.