Em termos simples, a Malvern Bancorp, Inc. tem 7.645 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.935% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.775%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.211%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.005%, é um testemunho da capacidade da Malvern Bancorp, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Malvern Bancorp, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.034%. Além disso, a proficiência da Malvern Bancorp, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.019%.
Preços das acções
Os preços das acções da Malvern Bancorp, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $15.78, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $15.1. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Malvern Bancorp, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da MLVF revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 67484.43% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (6780.34%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (2524.48%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio atual
67484.43%
Rácio de liquidez
6780.34%
Rácio de liquidez
2524.48%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da MLVF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 27.08% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 22.08%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 77.92%, e o EBT por EBIT, 34.97%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 77.46%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator
cards.value
Margem de lucro antes de impostos
27.08%
Taxa efectiva de imposto
22.08%
Lucro Líquido por EBT
77.92%
EBT por EBIT
34.97%
EBIT por receita
77.46%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 674.84, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 68 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 25 e a taxa de rotação das contas a receber 496.21% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator
cards.value
Dias de vendas pendentes
6780
Ciclo operacional
73.56
Dias de contas a pagar pendentes
292
Ciclo de conversão de caixa
-219
Giro de contas a receber
4.96
Giro de contas a pagar
1.25
Rotatividade de activos fixos
5.12
Rotatividade de activos
0.02
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.65, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.63, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 10.49, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.52, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator
cards.value
Fluxo de caixa operacional por ação
1.65
Fluxo de caixa livre por ação
1.63
Caixa por ação
10.49
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.52
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.99
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.13
Rácio de cobertura das despesas de capital
92.24
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
92.24
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 10.04%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.68, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 40.33%, e da dívida total em relação à capitalização, 40.33%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 2.34 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator
cards.value
Rácio da dívida
10.04%
Rácio dívida/capital próprio
0.68
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
40.33%
Dívida total em relação à capitalização
40.33%
Cobertura de juros
2.34
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.13
Multiplicador do capital próprio da empresa
6.74
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 4.18, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 0.92, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 19.36, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 19.36, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator
cards.value
Receita por ação
4.18
Lucro líquido por ação
0.92
Valor contabilístico por ação
19.36
Valor contabilístico tangível por ação
19.36
Capital próprio por ação
19.36
Juros da dívida por ação
14.63
Capex por ação
-0.01
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -0.57%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -15.79%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 44.85%, e o crescimento do rendimento operacional, 44.85%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 7655.43%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 7640.98%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator
cards.value
Crescimento das receitas
-0.57%
Crescimento do lucro bruto
-15.79%
Crescimento do EBIT
44.85%
Crescimento do lucro operacional
44.85%
Crescimento do lucro líquido
7655.43%
Crescimento do EPS
7640.98%
Crescimento do EPS Diluído
7640.98%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.35%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.35%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-60.02%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-60.09%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
21.08%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
0.85%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
0.91%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
17.99%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-48.97%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-41.82%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
177.37%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
1.61%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-24.77%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
82.77%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
21.46%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
3.78%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-100.00%
Crescimento das contas a receber
21.07%
Crescimento dos activos
-13.63%
Crescimento do valor contabilístico por ação
2.65%
Crescimento da dívida
-10.08%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 160,430,726.44, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.85, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
160,430,726.44
Qualidade do rendimento
0.85
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.35
Capex para fluxo de caixa operacional
-1.37%
Capex para receita
-0.26%
Capex para Depreciação
-7.03%
Compensação baseada em ações para receita
1.70%
Número de Graham
20.01
Retorno dos activos tangíveis
0.67%
Graham Líquido Líquido
-104.65
Capital de giro
3,709,000
Valor dos activos tangíveis
146,445,000
Valor atual líquido dos activos
-893,663,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
3,882,000
Média de contas a pagar
557,500
Dias de vendas pendentes
49
Dias de contas a pagar pendentes
41
ROIC
4.54%
ROE
0.05%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.87, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.87, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 5.41, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 10.45, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 10.27, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator
cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.87
Rácio preço/valor contabilístico
0.87
Rácio preço/vendas
5.41
Rácio preço-fluxo de caixa
10.27
Rácio preço-lucro/crescimento
3.20
Múltiplo do valor da empresa
3.13
Preço justo valor
0.87
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
10.27
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
10.45
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.74
Valor da empresa em relação às vendas
5.07
Valor da empresa sobre o EBITDA
10.21
EV para o fluxo de caixa operacional
27.19
Rendimento dos ganhos
6.39%
Rendimento do fluxo de caixa livre
5.35%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
