Em termos simples, a Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna tem 1250 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 1.000% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.248%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.199%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.011%, é um testemunho da capacidade da Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.129%. Além disso, a proficiência da Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.032%.
Preços das acções
Os preços das acções da Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $4.25, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $4.25. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da PSZKF revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 11.76% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (-8.54%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (10.94%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
11.76%
Rácio de liquidez
-8.54%
Rácio de liquidez
10.94%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da PSZKF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 30.90% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 35.78%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 64.39%, e o EBT por EBIT, 124.74%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 24.77%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
30.90%
Taxa efectiva de imposto
35.78%
Lucro Líquido por EBT
64.39%
EBT por EBIT
124.74%
EBIT por receita
24.77%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.12, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
-9
Giro de contas a receber
19.67
Rotatividade de activos fixos
5.20
Rotatividade de activos
0.06
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 26.28, e o fluxo de caixa livre por ação, 24.87, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, -20.79, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 1.19, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
26.28
Fluxo de caixa livre por ação
24.87
Caixa por ação
-20.79
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
1.19
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.95
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
1.31
Rácio de cobertura de curto prazo
2.44
Rácio de cobertura das despesas de capital
18.58
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
18.58
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 5.02%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.56, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 20.56%, e da dívida total em relação à capitalização, 35.74%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 0.68 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
5.02%
Rácio dívida/capital próprio
0.56
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
20.56%
Dívida total em relação à capitalização
35.74%
Cobertura de juros
0.68
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
1.31
Multiplicador do capital próprio da empresa
11.09
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 31.10, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 4.40, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 36.19, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 33.05, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
31.10
Lucro líquido por ação
4.40
Valor contabilístico por ação
36.19
Valor contabilístico tangível por ação
33.05
Capital próprio por ação
36.19
Juros da dívida por ação
21.00
Capex por ação
-1.41
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 15,355,958,910.44, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 3.01, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.78%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -10.68%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
15,355,958,910.44
Qualidade do rendimento
3.01
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.06
Intangíveis para o total de activos
0.78%
Capex para fluxo de caixa operacional
-10.68%
Capex para receita
-4.55%
Capex para Depreciação
-162.65%
Compensação baseada em ações para receita
0.03%
Número de Graham
59.87
Retorno dos activos tangíveis
1.11%
Graham Líquido Líquido
-375.14
Capital de giro
-253,897,000,000
Valor dos activos tangíveis
41,309,000,000
Valor atual líquido dos activos
-422,465,000,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
1,310,000,000
Média de contas a pagar
945,500,000
Inventário médio
-4,049,000,000
Dias de vendas pendentes
13
ROIC
0.09%
ROE
0.12%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.09, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.09, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.79, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 1.59, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 1.51, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
1.09
Rácio preço/valor contabilístico
1.09
Rácio preço/vendas
1.79
Rácio preço-fluxo de caixa
1.51
Rácio preço-lucro/crescimento
0.10
Múltiplo do valor da empresa
6.75
Preço justo valor
1.09
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
1.51
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
1.59
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.46
Valor da empresa em relação às vendas
0.39
Valor da empresa sobre o EBITDA
12.98
EV para o fluxo de caixa operacional
0.93
Rendimento dos ganhos
26.38%
Rendimento do fluxo de caixa livre
70.93%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
