Mondi plc
Símbolo: MONDF
PNK
18.525
USDPreço de mercado atual
10.7568
Rácio P/E
-0.0600
Rácio PEG
8.98B
Capitalização da MRK
- 0.11%
Rendimento DIV
Mondi plc (MONDF) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.37%
Margem de lucro operacional
0.12%
Margem de lucro líquido
0.09%
Retorno sobre os activos
0.08%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.13%
Rendimento do capital empregue
0.12%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da MONDF revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 204.62% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (16.20%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (38.46%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 204.62% |
Rácio de liquidez | 16.20% |
Rácio de liquidez | 38.46% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da MONDF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 12.62% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 23.16%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 74.16%, e o EBT por EBIT, 107.51%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 11.74%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 12.62% |
Taxa efectiva de imposto | 23.16% |
Lucro Líquido por EBT | 74.16% |
EBT por EBIT | 107.51% |
EBIT por receita | 11.74% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.05, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 16 |
Dias de inventário pendentes | 85 |
Ciclo operacional | 84.72 |
Dias de contas a pagar pendentes | 88 |
Ciclo de conversão de caixa | -3 |
Giro de contas a pagar | 4.16 |
Giro de Estoque | 4.31 |
Rotatividade de activos fixos | 1.92 |
Rotatividade de activos | 0.81 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 3.00, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.67, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.74, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.43 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.18, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 3.00 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.67 |
Caixa por ação | 0.74 |
Rácio de pagamento | 0.43 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.18 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.56 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.71 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 2.49 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.25 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.48 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.04 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 19.96%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.36, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 20.66%, e da dívida total em relação à capitalização, 26.68%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 8.84 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 19.96% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.36 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 20.66% |
Dívida total em relação à capitalização | 26.68% |
Cobertura de juros | 8.84 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.71 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.82 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 18.35, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 2.99, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 11.94, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 11.17, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 18.35 |
Lucro líquido por ação | 2.99 |
Valor contabilístico por ação | 11.94 |
Valor contabilístico tangível por ação | 11.17 |
Capital próprio por ação | 11.94 |
Juros da dívida por ação | 4.57 |
Capex por ação | -1.17 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 15.27%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 3.81%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 57.33%, e o crescimento do rendimento operacional, 57.33%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 92.06%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 91.67%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 15.27% |
Crescimento do lucro bruto | 3.81% |
Crescimento do EBIT | 57.33% |
Crescimento do lucro operacional | 57.33% |
Crescimento do lucro líquido | 92.06% |
Crescimento do EPS | 91.67% |
Crescimento do EPS Diluído | 91.67% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.02% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.02% |
Crescimento dos dividendos por ação | 7.70% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 25.91% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 70.68% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 52.63% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 25.24% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 22.36% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 94.83% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 23.03% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 4.22% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 492.51% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 116.04% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 78.63% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 124.30% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 55.75% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 44.16% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 149.70% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 17.39% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -19.02% |
Crescimento do inventário | 23.66% |
Crescimento dos activos | 17.13% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 28.79% |
Crescimento da dívida | -7.00% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 9,527,538,970.4, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.93, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 7.68%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -39.30%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 9,527,538,970.4 |
Qualidade do rendimento | 0.93 |
Intangíveis para o total de activos | 7.68% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -39.30% |
Capex para receita | -6.39% |
Capex para Depreciação | -144.42% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.12% |
Número de Graham | 28.36 |
Retorno dos activos tangíveis | 14.50% |
Graham Líquido Líquido | -5.86 |
Capital de giro | 3,148,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 5,421,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | 676,000,000 |
Média de contas a pagar | 1,484,500,000 |
Inventário médio | 1,229,000,000 |
Dias de contas a pagar pendentes | 102 |
Dias de estoque em mãos | 91 |
ROIC | 17.01% |
ROE | 0.25% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.48, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.48, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.92, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 9.38, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 5.73, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.48 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.48 |
Rácio preço/vendas | 0.92 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 5.73 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.06 |
Múltiplo do valor da empresa | 4.66 |
Preço justo valor | 1.48 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 5.73 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 9.38 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.47 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.07 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 5.10 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 6.58 |
Rendimento dos ganhos | 17.04% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 10.31% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Mondi plc (MONDF) na PNK em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 10.757 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Mondi plc?
O símbolo de registo das acções da Mondi plc é MONDF.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Mondi plc é 2012-08-03.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 18.525 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 8984714680.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.060 atual é -0.060 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 21200.