Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.143% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.004%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.029%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.020%, é um testemunho da capacidade da Nippon Paper Industries Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Nippon Paper Industries Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.085%. Além disso, a proficiência da Nippon Paper Industries Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.004%.
Preços das acções
Os preços das acções da Nippon Paper Industries Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $8.7, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $8.7. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Nippon Paper Industries Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da NIJPF revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 125.00% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (66.84%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (24.83%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
125.00%
Rácio de liquidez
66.84%
Rácio de liquidez
24.83%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da NIJPF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -2.20% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -17.67%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 132.50%, e o EBT por EBIT, -546.34%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 0.40%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-2.20%
Taxa efectiva de imposto
-17.67%
Lucro Líquido por EBT
132.50%
EBT por EBIT
-546.34%
EBIT por receita
0.40%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.25, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
67
Dias de inventário pendentes
87
Ciclo operacional
151.49
Dias de contas a pagar pendentes
58
Ciclo de conversão de caixa
94
Giro de contas a receber
5.66
Giro de contas a pagar
6.33
Giro de Estoque
4.20
Rotatividade de activos fixos
1.45
Rotatividade de activos
0.70
Rácios de Cash Flow
O valor de caixa por ação, 7.53, mostra a posição de liquidez.
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Caixa por ação
7.53
Rácio de pagamento de dividendos
0.03
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 51.97%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 2.11, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 61.32%, e da dívida total em relação à capitalização, 67.84%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 0.49 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
51.97%
Rácio dívida/capital próprio
2.11
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
61.32%
Dívida total em relação à capitalização
67.84%
Cobertura de juros
0.49
Multiplicador do capital próprio da empresa
4.06
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 75.09, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -3.28, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 25.71, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -168.04, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
75.09
Lucro líquido por ação
-3.28
Valor contabilístico por ação
25.71
Valor contabilístico tangível por ação
-168.04
Capital próprio por ação
25.71
Juros da dívida por ação
59.68
Capex por ação
-5.82
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 1.06%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -23.97%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -303.51%, e o crescimento do rendimento operacional, -303.51%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -2419.62%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -2442.86%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
1.06%
Crescimento do lucro bruto
-23.97%
Crescimento do EBIT
-303.51%
Crescimento do lucro operacional
-303.51%
Crescimento do lucro líquido
-2419.62%
Crescimento do EPS
-2442.86%
Crescimento do EPS Diluído
-2442.86%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.01%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.01%
Crescimento dos dividendos por ação
-31.09%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-16.67%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-269.85%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-98.99%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-11.68%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-10.19%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-99.02%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
17.43%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-20.13%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-108.54%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-615.13%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-388.47%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-99.08%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-27.59%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-14.45%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-59.74%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-38.85%
Crescimento das contas a receber
-29.37%
Crescimento do inventário
14.55%
Crescimento dos activos
-6.85%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-15.31%
Crescimento da dívida
-5.60%
Crescimento das despesas de I&D
-6.95%
Crescimento dos gastos com SGA
-2.29%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 123,303,177,497.919, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -1.31, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 9.80, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.50%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 179.69%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -135.75%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
123,303,177,497.919
Qualidade do rendimento
-1.31
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
9.80
Pesquisa e desenvolvimento para receita
0.50%
Intangíveis para o total de activos
179.69%
Capex para fluxo de caixa operacional
-135.75%
Capex para receita
-7.75%
Capex para Depreciação
-132.72%
Número de Graham
43.58
Retorno dos activos tangíveis
3.80%
Graham Líquido Líquido
-55.14
Capital de giro
926,724,240
Valor dos activos tangíveis
-19,414,774,546
Valor atual líquido dos activos
-4,694,100,645
Capital Investido
2
Média das contas a receber
1,712,812,033.5
Média de contas a pagar
1,161,151,767
Inventário médio
1,681,284,848
Dias de vendas pendentes
60
Dias de contas a pagar pendentes
56
Dias de estoque em mãos
86
ROIC
-2.42%
ROE
-0.13%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 48.70, e o rácio preço/valor contabilístico, 48.70, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 17.18, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
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Rácio preço-valor contabilístico
48.70
Rácio preço/valor contabilístico
48.70
Rácio preço/vendas
17.18
Rácio preço-lucro/crescimento
0.09
Múltiplo do valor da empresa
272.15
Preço justo valor
48.70
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
39.53
Valor da empresa em relação às vendas
14.21
Valor da empresa sobre o EBITDA
404.75
EV para o fluxo de caixa operacional
248.87
Rendimento dos ganhos
-0.32%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-0.15%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
