Morgan Stanley
Símbolo: MS
NYSE
98.11
USDPreço de mercado atual
16.5011
Rácio P/E
49.0083
Rácio PEG
159.44B
Capitalização da MRK
- 0.03%
Rendimento DIV
Morgan Stanley (MS) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.65%
Margem de lucro operacional
0.20%
Margem de lucro líquido
0.15%
Retorno sobre os activos
0.01%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.10%
Rendimento do capital empregue
0.02%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da MS revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 140.23% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (34.20%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (13.76%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 140.23% |
Rácio de liquidez | 34.20% |
Rácio de liquidez | 13.76% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da MS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 19.64% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 22.41%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 76.47%, e o EBT por EBIT, 99.27%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 19.79%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 19.64% |
Taxa efectiva de imposto | 22.41% |
Lucro Líquido por EBT | 76.47% |
EBT por EBIT | 99.27% |
EBIT por receita | 19.79% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.40, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 34 |
Dias de inventário pendentes | -2994 |
Ciclo operacional | -2523.59 |
Dias de contas a pagar pendentes | 3489 |
Ciclo de conversão de caixa | -6013 |
Giro de contas a receber | 0.78 |
Giro de contas a pagar | 0.10 |
Giro de Estoque | -0.12 |
Rotatividade de activos | 0.05 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -9.25, e o fluxo de caixa livre por ação, -11.44, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 57.41, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.61 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.23, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | -9.25 |
Fluxo de caixa livre por ação | -11.44 |
Caixa por ação | 57.41 |
Rácio de pagamento | 0.61 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | -0.23 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.24 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | -0.04 |
Rácio de cobertura de curto prazo | -0.13 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | -4.22 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | -1.58 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.04 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 31.32%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 3.88, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 73.30%, e da dívida total em relação à capitalização, 79.51%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 0.28 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 31.32% |
Rácio dívida/capital próprio | 3.88 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 73.30% |
Dívida total em relação à capitalização | 79.51% |
Cobertura de juros | 0.28 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | -0.04 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 12.38 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 31.12, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 5.58, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 60.83, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 46.82, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 31.12 |
Lucro líquido por ação | 5.58 |
Valor contabilístico por ação | 60.83 |
Valor contabilístico tangível por ação | 46.82 |
Capital próprio por ação | 60.83 |
Juros da dívida por ação | 195.60 |
Capex por ação | -2.10 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 0.91%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 0.91%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 6.96%, e o crescimento do rendimento operacional, 6.96%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -17.61%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -15.89%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 0.91% |
Crescimento do lucro bruto | 0.91% |
Crescimento do EBIT | 6.96% |
Crescimento do lucro operacional | 6.96% |
Crescimento do lucro líquido | -17.61% |
Crescimento do EPS | -15.89% |
Crescimento do EPS Diluído | -15.77% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -3.73% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -3.91% |
Crescimento dos dividendos por ação | 10.83% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -424.25% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -289.95% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 93.17% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 40.95% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 10.21% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -210.42% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -581.64% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -30.87% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 262.81% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 8.98% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -18.63% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 75.88% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 29.48% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -4.19% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 1320.31% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 154.58% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 107.17% |
Crescimento das contas a receber | 1.99% |
Crescimento do inventário | -7.82% |
Crescimento dos activos | 1.14% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 2.73% |
Crescimento da dívida | 12.25% |
Crescimento dos gastos com SGA | -12.58% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 369,537,000,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, -3.63, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.99%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 10.17%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 369,537,000,000 |
Qualidade do rendimento | -3.63 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.48 |
Intangíveis para o total de activos | 1.99% |
Capex para fluxo de caixa operacional | 10.17% |
Capex para receita | -6.73% |
Capex para Depreciação | -80.17% |
Compensação baseada em ações para receita | 3.37% |
Número de Graham | 87.41 |
Retorno dos activos tangíveis | 0.78% |
Graham Líquido Líquido | -819.99 |
Capital de giro | -127,836,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 76,220,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -1,004,479,000,000 |
Capital Investido | 3 |
Média das contas a receber | 79,322,500,000 |
Média de contas a pagar | 212,141,000,000 |
Inventário médio | -737,621,000,000 |
Dias de vendas pendentes | 577 |
ROIC | 2.43% |
ROE | 0.09% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.58, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.58, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.52, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -8.71, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -10.61, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.58 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.58 |
Rácio preço/vendas | 2.52 |
Rácio preço-fluxo de caixa | -10.61 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 49.01 |
Múltiplo do valor da empresa | -19.01 |
Preço justo valor | 1.58 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | -10.61 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -8.71 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.53 |
Valor da empresa em relação às vendas | 7.29 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 23.20 |
EV para o fluxo de caixa operacional | -11.02 |
Rendimento dos ganhos | 5.99% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -24.34% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Morgan Stanley (MS) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 16.501 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Morgan Stanley?
O símbolo de registo das acções da Morgan Stanley é MS.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Morgan Stanley é 1993-02-23.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 98.110 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 159444447600.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 49.008 atual é 49.008 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 80000.