Mueller Water Products, Inc.
Símbolo: MWA
NYSE
15.68
USDPreço de mercado atual
29.8002
Rácio P/E
-0.7395
Rácio PEG
2.45B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Mueller Water Products, Inc. (MWA) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.33%
Margem de lucro operacional
0.12%
Margem de lucro líquido
0.08%
Retorno sobre os activos
0.07%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.14%
Rendimento do capital empregue
0.11%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da MWA revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 352.61% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (192.60%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (84.41%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 352.61% |
Rácio de liquidez | 192.60% |
Rácio de liquidez | 84.41% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da MWA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 10.29% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 21.27%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 78.73%, e o EBT por EBIT, 84.93%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 12.12%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 10.29% |
Taxa efectiva de imposto | 21.27% |
Lucro Líquido por EBT | 78.73% |
EBT por EBIT | 84.93% |
EBIT por receita | 12.12% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.53, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 538.88% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 193 |
Dias de inventário pendentes | 135 |
Ciclo operacional | 202.45 |
Dias de contas a pagar pendentes | 42 |
Ciclo de conversão de caixa | 160 |
Giro de contas a receber | 5.39 |
Giro de contas a pagar | 8.61 |
Giro de Estoque | 2.71 |
Rotatividade de activos fixos | 4.00 |
Rotatividade de activos | 0.80 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.23, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.96, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.15, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.39 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.16, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.23 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.96 |
Caixa por ação | 1.15 |
Rácio de pagamento | 0.39 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.16 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.78 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.43 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 275.14 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 4.49 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.35 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 29.15%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.59, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 37.26%, e da dívida total em relação à capitalização, 37.29%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 9.68 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 29.15% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.59 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 37.26% |
Dívida total em relação à capitalização | 37.29% |
Cobertura de juros | 9.68 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.43 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.04 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 8.16, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.55, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 4.55, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 1.82, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 8.16 |
Lucro líquido por ação | 0.55 |
Valor contabilístico por ação | 4.55 |
Valor contabilístico tangível por ação | 1.82 |
Capital próprio por ação | 4.55 |
Juros da dívida por ação | 2.96 |
Capex por ação | -0.30 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 2.27%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 4.17%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 14.16%, e o crescimento do rendimento operacional, 14.16%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 11.62%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 12.24%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 2.27% |
Crescimento do lucro bruto | 4.17% |
Crescimento do EBIT | 14.16% |
Crescimento do lucro operacional | 14.16% |
Crescimento do lucro líquido | 11.62% |
Crescimento do EPS | 12.24% |
Crescimento do EPS Diluído | 14.58% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.70% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.76% |
Crescimento dos dividendos por ação | 5.12% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 108.41% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 2658.33% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 14.84% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 40.96% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 33.59% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 0.71% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -16.86% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -21.56% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 111.44% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -18.05% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 19.89% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 118.73% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 27.84% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 12.12% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 249.47% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 28.12% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 16.21% |
Crescimento das contas a receber | -4.78% |
Crescimento do inventário | 6.89% |
Crescimento dos activos | 0.46% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 7.05% |
Crescimento da dívida | 0.11% |
Crescimento das despesas de I&D | 5.71% |
Crescimento dos gastos com SGA | 1.34% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,268,984,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.27, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.19, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 2.03%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 28.42%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -43.67%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 2,268,984,000 |
Qualidade do rendimento | 1.27 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.19 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 2.03% |
Intangíveis para o total de activos | 28.42% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -43.67% |
Capex para receita | -3.73% |
Capex para Depreciação | -76.16% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.67% |
Número de Graham | 7.49 |
Retorno dos activos tangíveis | 7.94% |
Graham Líquido Líquido | -2.06 |
Capital de giro | 488,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 283,800,000 |
Valor atual líquido dos activos | -86,700,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 222,550,000 |
Média de contas a pagar | 112,850,000 |
Inventário médio | 288,300,000 |
Dias de vendas pendentes | 62 |
Dias de contas a pagar pendentes | 42 |
Dias de estoque em mãos | 121 |
ROIC | 8.62% |
ROE | 0.12% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.96, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.96, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.42, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 19.99, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 15.52, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 3.96 |
Rácio preço/valor contabilístico | 3.96 |
Rácio preço/vendas | 2.42 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 15.52 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.74 |
Múltiplo do valor da empresa | 11.74 |
Preço justo valor | 3.96 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 15.52 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 19.99 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.79 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.78 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 11.55 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 20.82 |
Rendimento dos ganhos | 4.31% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.10% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Mueller Water Products, Inc. (MWA) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 29.800 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Mueller Water Products, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Mueller Water Products, Inc. é MWA.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Mueller Water Products, Inc. é 2006-05-26.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 15.680 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 2448855360.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.739 atual é -0.739 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 3200.