Navios Maritime Partners L.P.
Símbolo: NMM
NYSE
47.78
USDPreço de mercado atual
3.0876
Rácio P/E
-0.7873
Rácio PEG
1.44B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Navios Maritime Partners L.P. (NMM) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.47%
Margem de lucro operacional
0.35%
Margem de lucro líquido
0.36%
Retorno sobre os activos
0.09%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.18%
Rendimento do capital empregue
0.10%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da NMM revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 86.98% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (75.48%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (54.22%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 86.98% |
Rácio de liquidez | 75.48% |
Rácio de liquidez | 54.22% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da NMM oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 33.18% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 8.76%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 107.71%, e o EBT por EBIT, 94.39%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 35.15%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 33.18% |
Taxa efectiva de imposto | 8.76% |
Lucro Líquido por EBT | 107.71% |
EBT por EBIT | 94.39% |
EBIT por receita | 35.15% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.87, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 2575.46% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 75 |
Dias de inventário pendentes | 20 |
Ciclo operacional | 33.87 |
Dias de contas a pagar pendentes | 13 |
Ciclo de conversão de caixa | 21 |
Giro de contas a receber | 25.75 |
Giro de contas a pagar | 27.31 |
Giro de Estoque | 18.53 |
Rotatividade de activos fixos | 0.29 |
Rotatividade de activos | 0.25 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 18.39, e o fluxo de caixa livre por ação, 2.98, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 9.81, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.01 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.42, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 18.39 |
Fluxo de caixa livre por ação | 2.98 |
Caixa por ação | 9.81 |
Rácio de pagamento | 0.01 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.42 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.16 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.29 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.76 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.19 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.18 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 36.75%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.69, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 36.65%, e da dívida total em relação à capitalização, 40.98%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 3.44 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 36.75% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.69 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 36.65% |
Dívida total em relação à capitalização | 40.98% |
Cobertura de juros | 3.44 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.29 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.89 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 43.30, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 14.37, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 90.26, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 89.78, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 43.30 |
Lucro líquido por ação | 14.37 |
Valor contabilístico por ação | 90.26 |
Valor contabilístico tangível por ação | 89.78 |
Capital próprio por ação | 90.26 |
Juros da dívida por ação | 67.10 |
Capex por ação | -9.35 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 7.96%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 66.13%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -12.83%, e o crescimento do rendimento operacional, -12.83%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -26.63%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -25.19%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 7.96% |
Crescimento do lucro bruto | 66.13% |
Crescimento do EBIT | -12.83% |
Crescimento do lucro operacional | -12.83% |
Crescimento do lucro líquido | -26.63% |
Crescimento do EPS | -25.19% |
Crescimento do EPS Diluído | -25.19% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.10% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.09% |
Crescimento dos dividendos por ação | -0.15% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 10.66% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 366.88% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 2.32% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 102.55% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 109.38% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -17.08% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 194.09% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 116.37% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 11.74% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 1264.96% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 511.32% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -40.17% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 408.20% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 51.16% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -99.22% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -78.47% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -71.57% |
Crescimento das contas a receber | -42.15% |
Crescimento do inventário | 15.00% |
Crescimento dos activos | 5.14% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 16.17% |
Crescimento da dívida | 81.47% |
Crescimento dos gastos com SGA | 513.59% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,726,981,488.48, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.32, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.17%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -50.35%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 2,726,981,488.48 |
Qualidade do rendimento | 1.32 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.06 |
Intangíveis para o total de activos | 1.17% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -50.35% |
Capex para receita | -21.59% |
Capex para Depreciação | -104.47% |
Número de Graham | 170.81 |
Retorno dos activos tangíveis | 8.52% |
Graham Líquido Líquido | -67.06 |
Capital de giro | -59,852,000 |
Valor dos activos tangíveis | 2,710,021,000 |
Valor atual líquido dos activos | -1,977,366,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 69,234,000 |
Média de contas a pagar | 25,422,000 |
Inventário médio | 35,116,500 |
Dias de vendas pendentes | 14 |
Dias de contas a pagar pendentes | 21 |
Dias de estoque em mãos | 31 |
ROIC | 9.69% |
ROE | 0.16% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.53, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.53, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.10, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 16.02, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 2.60, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.53 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.53 |
Rácio preço/vendas | 1.10 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 2.60 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.79 |
Múltiplo do valor da empresa | -0.63 |
Preço justo valor | 0.53 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 2.60 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 16.02 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.31 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.09 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 3.80 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 4.87 |
Rendimento dos ganhos | 51.38% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 32.96% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Navios Maritime Partners L.P. (NMM) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 3.088 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Navios Maritime Partners L.P.?
O símbolo de registo das acções da Navios Maritime Partners L.P. é NMM.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Navios Maritime Partners L.P. é 2007-11-13.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 47.780 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 1442210632.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.787 atual é -0.787 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 186.