Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.271% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -3.035%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -2.991%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -2.692%, é um testemunho da capacidade da Invitae Corporation em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Invitae Corporation para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 4.727%. Além disso, a proficiência da Invitae Corporation na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -3.880%.
Preços das acções
Os preços das acções da Invitae Corporation têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.025, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.0135. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Invitae Corporation.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da NVTA revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 238.86% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (212.78%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (99.74%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
238.86%
Rácio de liquidez
212.78%
Rácio de liquidez
99.74%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da NVTA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -301.93% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 0.92%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 99.08%, e o EBT por EBIT, 99.49%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -303.46%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-301.93%
Taxa efectiva de imposto
0.92%
Lucro Líquido por EBT
99.08%
EBT por EBIT
99.49%
EBIT por receita
-303.46%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.39, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 583.69% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
213
Dias de inventário pendentes
22
Ciclo operacional
85.03
Dias de contas a pagar pendentes
26
Ciclo de conversão de caixa
59
Giro de contas a receber
5.84
Giro de contas a pagar
13.93
Giro de Estoque
16.23
Rotatividade de activos fixos
3.79
Rotatividade de activos
0.90
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.86, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.90, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.92, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.49, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.86
Fluxo de caixa livre por ação
-0.90
Caixa por ação
0.92
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.49
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.04
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.16
Rácio de cobertura de curto prazo
-4.91
Rácio de cobertura das despesas de capital
-24.83
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-24.83
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 281.88%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de -1.39, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 387.78%, e da dívida total em relação à capitalização, 354.93%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -38.49 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
281.88%
Rácio dívida/capital próprio
-1.39
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
387.78%
Dívida total em relação à capitalização
354.93%
Cobertura de juros
-38.49
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.16
Multiplicador do capital próprio da empresa
-0.49
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 2.19, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -13.18, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.43, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -3.86, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
2.19
Lucro líquido por ação
-13.18
Valor contabilístico por ação
0.43
Valor contabilístico tangível por ação
-3.86
Capital próprio por ação
0.43
Juros da dívida por ação
7.67
Capex por ação
-0.23
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 12.13%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -11.39%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 8.23%, e o crescimento do rendimento operacional, 8.23%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -719.59%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -632.22%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
12.13%
Crescimento do lucro bruto
-11.39%
Crescimento do EBIT
8.23%
Crescimento do lucro operacional
8.23%
Crescimento do lucro líquido
-719.59%
Crescimento do EPS
-632.22%
Crescimento do EPS Diluído
-632.22%
Crescimento do número médio ponderado de acções
11.72%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
11.72%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
11.94%
Crescimento do fluxo de caixa livre
11.11%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
49.36%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-8.20%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-240.01%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
0.71%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-31.02%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-2179.99%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-396.87%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-394.93%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
150.39%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-83.50%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-89.66%
Crescimento das contas a receber
45.18%
Crescimento do inventário
-9.34%
Crescimento dos activos
-60.28%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-96.94%
Crescimento da dívida
1.56%
Crescimento das despesas de I&D
-3.36%
Crescimento dos gastos com SGA
-13.25%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,931,871,360, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.16, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.37, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 77.88%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 51.82%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 10.81%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
1,931,871,360
Qualidade do rendimento
0.16
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.37
Pesquisa e desenvolvimento para receita
77.88%
Intangíveis para o total de activos
51.82%
Capex para fluxo de caixa operacional
10.81%
Capex para receita
-10.33%
Capex para Depreciação
-37.52%
Compensação baseada em ações para receita
38.60%
Número de Graham
11.32
Retorno dos activos tangíveis
-329.91%
Graham Líquido Líquido
-5.17
Capital de giro
585,037,000
Valor dos activos tangíveis
-910,713,000
Valor atual líquido dos activos
-1,159,150,000
Capital Investido
17
Média das contas a receber
81,187,500
Média de contas a pagar
17,555,500
Inventário médio
31,951,000
Dias de vendas pendentes
68
Dias de contas a pagar pendentes
12
Dias de estoque em mãos
27
ROIC
-35.02%
ROE
-30.50%
Rácios de avaliação
O rácio preço para vendas, 0.01, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -0.02, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -0.02, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço/vendas
0.01
Rácio preço-fluxo de caixa
-0.02
Múltiplo do valor da empresa
4.05
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-0.02
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-0.02
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
4.30
Valor da empresa em relação às vendas
3.74
Valor da empresa sobre o EBITDA
-3.42
EV para o fluxo de caixa operacional
-3.92
Rendimento dos ganhos
-708.62%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-124.62%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
