Odontoprev S.A.
Símbolo: ODPV3.SA
SAO
12.3
BRLPreço de mercado atual
13.2886
Rácio P/E
0.1003
Rácio PEG
6.97B
Capitalização da MRK
- 0.05%
Rendimento DIV
Odontoprev S.A. (ODPV3-SA) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.46%
Margem de lucro operacional
0.13%
Margem de lucro líquido
0.20%
Retorno sobre os activos
0.24%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.51%
Rendimento do capital empregue
0.22%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ODPV3.SA revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 79.77% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (77.82%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (2.22%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 79.77% |
Rácio de liquidez | 77.82% |
Rácio de liquidez | 2.22% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ODPV3.SA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 27.78% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 29.35%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 70.53%, e o EBT por EBIT, 220.01%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 12.63%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 27.78% |
Taxa efectiva de imposto | 29.35% |
Lucro Líquido por EBT | 70.53% |
EBT por EBIT | 220.01% |
EBIT por receita | 12.63% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.80, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 78 |
Ciclo operacional | 18.90 |
Dias de contas a pagar pendentes | 6 |
Ciclo de conversão de caixa | 13 |
Giro de contas a receber | 19.70 |
Giro de contas a pagar | 59.96 |
Giro de Estoque | 996.23 |
Rotatividade de activos fixos | 47.40 |
Rotatividade de activos | 1.21 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.75, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.58, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.67, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.12 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.16, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.75 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.58 |
Caixa por ação | 0.67 |
Rácio de pagamento | 0.12 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.16 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.77 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 14.23 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 73.82 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 4.38 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.64 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.03 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 1.35%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.02, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 1.68%, e da dívida total em relação à capitalização, 2.07%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 5.08 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 1.35% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.02 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 1.68% |
Dívida total em relação à capitalização | 2.07% |
Cobertura de juros | 5.08 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 14.23 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.56 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 3.83, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.93, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 2.51, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.92, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 3.83 |
Lucro líquido por ação | 0.93 |
Valor contabilístico por ação | 2.51 |
Valor contabilístico tangível por ação | 0.92 |
Capital próprio por ação | 2.51 |
Juros da dívida por ação | 0.13 |
Capex por ação | -0.17 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 11.21%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -23.13%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 39.04%, e o crescimento do rendimento operacional, 39.04%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 39.78%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 40.91%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 11.21% |
Crescimento do lucro bruto | -23.13% |
Crescimento do EBIT | 39.04% |
Crescimento do lucro operacional | 39.04% |
Crescimento do lucro líquido | 39.78% |
Crescimento do EPS | 40.91% |
Crescimento do EPS Diluído | 40.91% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.08% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.08% |
Crescimento dos dividendos por ação | 7.81% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -39.09% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -48.10% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 109.13% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 39.78% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 26.70% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 106.13% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 37.31% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 46.31% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 187.06% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 88.94% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 49.50% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 110.49% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 42.04% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 21.79% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 6.09% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 121.74% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -28.55% |
Crescimento das contas a receber | -49.65% |
Crescimento do inventário | -70.15% |
Crescimento dos activos | 7.14% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 17.22% |
Crescimento da dívida | 43.46% |
Crescimento dos gastos com SGA | -74.93% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 5,777,437,280, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.83, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 40.65%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -22.52%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 5,777,437,280 |
Qualidade do rendimento | 0.83 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.03 |
Intangíveis para o total de activos | 40.65% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -22.52% |
Capex para receita | -4.50% |
Capex para Depreciação | -170.63% |
Número de Graham | 7.23 |
Retorno dos activos tangíveis | 39.82% |
Graham Líquido Líquido | -0.55 |
Capital de giro | -131,157,001 |
Valor dos activos tangíveis | 508,022,000 |
Valor atual líquido dos activos | -259,124,001 |
Média das contas a receber | 197,839,000 |
Média de contas a pagar | 24,575,500 |
Inventário médio | 3,095,000 |
Dias de vendas pendentes | 23 |
Dias de contas a pagar pendentes | 7 |
ROIC | 39.91% |
ROE | 0.37% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.90, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.90, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.67, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 21.67, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 16.30, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 4.90 |
Rácio preço/valor contabilístico | 4.90 |
Rácio preço/vendas | 2.67 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 16.30 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.10 |
Múltiplo do valor da empresa | 8.28 |
Preço justo valor | 4.90 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 16.30 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 21.67 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 4.15 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.73 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 6.73 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 13.66 |
Rendimento dos ganhos | 8.87% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 5.69% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Odontoprev S.A. (ODPV3.SA) na SAO em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 13.289 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Odontoprev S.A.?
O símbolo de registo das acções da Odontoprev S.A. é ODPV3.SA.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Odontoprev S.A. é 2006-12-01.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 12.300 BRL.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 6969320220.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.100 atual é 0.100 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1947.