CVS Health Corporation
Símbolo: CVS
NYSE
55.68
USDPreço de mercado atual
9.5830
Rácio P/E
0.5609
Rácio PEG
69.90B
Capitalização da MRK
- 0.05%
Rendimento DIV
CVS Health Corporation (CVS) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
-0.03%
Margem de lucro operacional
0.03%
Margem de lucro líquido
0.02%
Retorno sobre os activos
0.03%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.10%
Rendimento do capital empregue
0.08%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CVS revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 80.98% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (54.38%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (11.76%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 80.98% |
Rácio de liquidez | 54.38% |
Rácio de liquidez | 11.76% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CVS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 2.74% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 25.56%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 74.14%, e o EBT por EBIT, 78.56%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 3.48%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 2.74% |
Taxa efectiva de imposto | 25.56% |
Lucro Líquido por EBT | 74.14% |
EBT por EBIT | 78.56% |
EBIT por receita | 3.48% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.81, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 54 |
Dias de inventário pendentes | 16 |
Ciclo operacional | 48.62 |
Dias de contas a pagar pendentes | 13 |
Ciclo de conversão de caixa | 35 |
Giro de contas a receber | 11.20 |
Giro de contas a pagar | 27.11 |
Giro de Estoque | 22.75 |
Rotatividade de activos fixos | 12.00 |
Rotatividade de activos | 1.45 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 8.64, e o fluxo de caixa livre por ação, 6.46, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 10.39, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.44 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.03, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 8.64 |
Fluxo de caixa livre por ação | 6.46 |
Caixa por ação | 10.39 |
Rácio de pagamento | 0.44 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.03 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.75 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.13 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.30 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 3.96 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.83 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.03 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 32.75%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.11, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 49.82%, e da dívida total em relação à capitalização, 52.51%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 4.51 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 32.75% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.11 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 49.82% |
Dívida total em relação à capitalização | 52.51% |
Cobertura de juros | 4.51 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.13 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.38 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 278.42, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 6.49, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 59.50, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -34.14, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 278.42 |
Lucro líquido por ação | 6.49 |
Valor contabilístico por ação | 59.50 |
Valor contabilístico tangível por ação | -34.14 |
Capital próprio por ação | 59.50 |
Juros da dívida por ação | 63.85 |
Capex por ação | -2.36 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 10.95%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 0.25%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -15.43%, e o crescimento do rendimento operacional, -15.43%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 93.55%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 97.26%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 10.95% |
Crescimento do lucro bruto | 0.25% |
Crescimento do EBIT | -15.43% |
Crescimento do lucro operacional | -15.43% |
Crescimento do lucro líquido | 93.55% |
Crescimento do EPS | 97.26% |
Crescimento do EPS Diluído | 98.47% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -2.06% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -2.49% |
Crescimento dos dividendos por ação | 10.00% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -17.01% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -22.71% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 167.31% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 49.39% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 35.63% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 119.88% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 23.05% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -13.79% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 72.09% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 1241.26% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 18.40% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 90.88% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 6.69% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 12.25% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 170.40% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 24.86% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 21.59% |
Crescimento das contas a receber | 29.15% |
Crescimento do inventário | -5.58% |
Crescimento dos activos | 9.40% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 9.93% |
Crescimento da dívida | 12.23% |
Crescimento dos gastos com SGA | 2.97% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 172,652,600,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.60, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 48.25%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -22.58%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 172,652,600,000 |
Qualidade do rendimento | 1.60 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.11 |
Intangíveis para o total de activos | 48.25% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -22.58% |
Capex para receita | -0.85% |
Capex para Depreciação | -69.42% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.16% |
Número de Graham | 93.24 |
Retorno dos activos tangíveis | 6.46% |
Graham Líquido Líquido | -98.21 |
Capital de giro | -11,331,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | -43,870,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -105,234,000,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 31,251,500,000 |
Média de contas a pagar | 14,867,500,000 |
Inventário médio | 18,557,500,000 |
Dias de vendas pendentes | 36 |
Dias de contas a pagar pendentes | 18 |
Dias de estoque em mãos | 22 |
ROIC | 6.60% |
ROE | 0.11% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.95, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.95, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.19, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 8.59, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 6.44, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.95 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.95 |
Rácio preço/vendas | 0.19 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 6.44 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.56 |
Múltiplo do valor da empresa | -0.13 |
Preço justo valor | 0.95 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 6.44 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 8.59 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.33 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.48 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 9.06 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 12.86 |
Rendimento dos ganhos | 8.22% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 10.25% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da CVS Health Corporation (CVS) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 9.583 em 2024.
Qual é o símbolo da ação CVS Health Corporation?
O símbolo de registo das acções da CVS Health Corporation é CVS.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da CVS Health Corporation é 1996-11-20.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 55.680 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 69899001600.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.561 atual é 0.561 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 219000.