Humana Inc.
Símbolo: HUM
NYSE
334.68
USDPreço de mercado atual
20.3360
Rácio P/E
1.3755
Rácio PEG
40.33B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Humana Inc. (HUM) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.88%
Margem de lucro operacional
0.03%
Margem de lucro líquido
0.02%
Retorno sobre os activos
0.04%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.12%
Rendimento do capital empregue
0.12%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da HUM revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 166.57% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (134.76%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (30.02%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 166.57% |
Rácio de liquidez | 134.76% |
Rácio de liquidez | 30.02% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da HUM oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 2.55% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 26.16%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 71.54%, e o EBT por EBIT, 77.96%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 3.27%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 2.55% |
Taxa efectiva de imposto | 26.16% |
Lucro Líquido por EBT | 71.54% |
EBT por EBIT | 77.96% |
EBIT por receita | 3.27% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.67, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 135 |
Dias de inventário pendentes | -731 |
Ciclo operacional | -717.71 |
Dias de contas a pagar pendentes | 179 |
Ciclo de conversão de caixa | -897 |
Giro de contas a receber | 27.83 |
Giro de contas a pagar | 2.04 |
Giro de Estoque | -0.50 |
Rotatividade de activos fixos | 36.67 |
Rotatividade de activos | 2.18 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -18.87, e o fluxo de caixa livre por ação, -26.79, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 186.87, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.22 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.02, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | -18.87 |
Fluxo de caixa livre por ação | -26.79 |
Caixa por ação | 186.87 |
Rácio de pagamento | 0.22 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | -0.02 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.42 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | -0.17 |
Rácio de cobertura de curto prazo | -2.78 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | -2.38 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | -1.63 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 26.38%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.82, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 43.44%, e da dívida total em relação à capitalização, 45.03%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 6.62 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 26.38% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.82 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 43.44% |
Dívida total em relação à capitalização | 45.03% |
Cobertura de juros | 6.62 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | -0.17 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.11 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 859.32, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 20.09, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 131.29, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 40.97, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 859.32 |
Lucro líquido por ação | 20.09 |
Valor contabilístico por ação | 131.29 |
Valor contabilístico tangível por ação | 40.97 |
Capital próprio por ação | 131.29 |
Juros da dívida por ação | 99.45 |
Capex por ação | -8.11 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 14.61%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 16.28%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 1.11%, e o crescimento do rendimento operacional, 1.11%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -11.30%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -9.50%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 14.61% |
Crescimento do lucro bruto | 16.28% |
Crescimento do EBIT | 1.11% |
Crescimento do lucro operacional | 1.11% |
Crescimento do lucro líquido | -11.30% |
Crescimento do EPS | -9.50% |
Crescimento do EPS Diluído | -9.42% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -2.02% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -2.09% |
Crescimento dos dividendos por ação | 12.22% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -13.21% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -14.13% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 227.61% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 107.59% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 47.24% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 194.99% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 103.35% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -24.65% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 157.10% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 64.15% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -21.10% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 121.96% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 77.64% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 26.43% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 226.22% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 80.53% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 42.41% |
Crescimento das contas a receber | 21.57% |
Crescimento dos activos | 8.91% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 8.40% |
Crescimento da dívida | 7.40% |
Crescimento dos gastos com SGA | 3.52% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 64,282,093,460, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.60, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 23.98%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -25.22%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 64,282,093,460 |
Qualidade do rendimento | 1.60 |
Intangíveis para o total de activos | 23.98% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -25.22% |
Capex para receita | -0.94% |
Capex para Depreciação | -109.49% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.16% |
Número de Graham | 243.63 |
Retorno dos activos tangíveis | 6.98% |
Graham Líquido Líquido | -156.66 |
Capital de giro | 11,114,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 5,075,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -588,000,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 1,854,500,000 |
Média de contas a pagar | 10,535,500,000 |
Inventário médio | -11,677,500,000 |
Dias de vendas pendentes | 7 |
Dias de contas a pagar pendentes | 182 |
Dias de estoque em mãos | -646 |
ROIC | 10.76% |
ROE | 0.15% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.51, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.51, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.37, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -12.44, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -17.73, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.51 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.51 |
Rácio preço/vendas | 0.37 |
Rácio preço-fluxo de caixa | -17.73 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 1.38 |
Múltiplo do valor da empresa | 8.20 |
Preço justo valor | 2.51 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | -17.73 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -12.44 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 3.49 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.60 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 13.98 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 16.15 |
Rendimento dos ganhos | 4.39% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 5.25% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Humana Inc. (HUM) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 20.336 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Humana Inc.?
O símbolo de registo das acções da Humana Inc. é HUM.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Humana Inc. é 1981-12-31.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 334.680 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 40329274680.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 1.375 atual é 1.375 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 67600.