Oceaneering International, Inc.
Símbolo: OII
NYSE
23.75
USDPreço de mercado atual
22.1183
Rácio P/E
-0.4902
Rácio PEG
2.41B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Oceaneering International, Inc. (OII) Preço e análise das acções
Acções em circulação
101.39M
Margem de lucro bruto
0.17%
Margem de lucro operacional
0.08%
Margem de lucro líquido
0.04%
Retorno sobre os activos
0.05%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.18%
Rendimento do capital empregue
0.13%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da OII revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 175.94% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (132.51%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (50.43%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 175.94% |
Rácio de liquidez | 132.51% |
Rácio de liquidez | 50.43% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da OII oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 6.86% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 36.41%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 63.59%, e o EBT por EBIT, 89.18%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 7.69%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 6.86% |
Taxa efectiva de imposto | 36.41% |
Lucro Líquido por EBT | 63.59% |
EBT por EBIT | 89.18% |
EBIT por receita | 7.69% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.76, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 430.73% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 133 |
Dias de inventário pendentes | 38 |
Ciclo operacional | 122.93 |
Dias de contas a pagar pendentes | 27 |
Ciclo de conversão de caixa | 96 |
Giro de contas a receber | 4.31 |
Giro de contas a pagar | 13.58 |
Giro de Estoque | 9.56 |
Rotatividade de activos fixos | 5.89 |
Rotatividade de activos | 1.12 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.80, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.74, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 3.51, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.07, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.80 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.74 |
Caixa por ação | 3.51 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.07 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.41 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.31 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.69 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.69 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.69 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 26.30%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.94, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 43.42%, e da dívida total em relação à capitalização, 48.47%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 5.25 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 26.30% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.94 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 43.42% |
Dívida total em relação à capitalização | 48.47% |
Cobertura de juros | 5.25 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.31 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.58 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 24.08, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.97, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 6.24, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 5.75, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 24.08 |
Lucro líquido por ação | 0.97 |
Valor contabilístico por ação | 6.24 |
Valor contabilístico tangível por ação | 5.75 |
Capital próprio por ação | 6.24 |
Juros da dívida por ação | 5.88 |
Capex por ação | -1.00 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 17.36%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 29.80%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 4998.11%, e o crescimento do rendimento operacional, 4998.11%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 275.48%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 273.08%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 17.36% |
Crescimento do lucro bruto | 29.80% |
Crescimento do EBIT | 4998.11% |
Crescimento do lucro operacional | 4998.11% |
Crescimento do lucro líquido | 275.48% |
Crescimento do EPS | 273.08% |
Crescimento do EPS Diluído | 265.38% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.51% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.70% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 60.28% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 133.50% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -20.74% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 24.21% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 30.72% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -60.64% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 418.27% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 39.73% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -71.83% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 144.87% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 119.32% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -66.98% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -56.60% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 10.88% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -100.00% |
Crescimento das contas a receber | 17.54% |
Crescimento do inventário | 13.79% |
Crescimento dos activos | 10.20% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 18.83% |
Crescimento da dívida | 17.78% |
Crescimento dos gastos com SGA | 10.75% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,529,923,160, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.99, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 2.47%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -51.99%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 2,529,923,160 |
Qualidade do rendimento | 1.99 |
Intangíveis para o total de activos | 2.47% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -51.99% |
Capex para receita | -4.15% |
Capex para Depreciação | -95.97% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.50% |
Número de Graham | 11.65 |
Retorno dos activos tangíveis | 4.46% |
Graham Líquido Líquido | -6.10 |
Capital de giro | 573,183,000 |
Valor dos activos tangíveis | 578,687,000 |
Valor atual líquido dos activos | -299,264,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 523,616,000 |
Média de contas a pagar | 152,041,000 |
Inventário médio | 197,086,500 |
Dias de vendas pendentes | 85 |
Dias de contas a pagar pendentes | 28 |
Dias de estoque em mãos | 38 |
ROIC | 9.27% |
ROE | 0.16% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.85, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.85, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.97, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 32.41, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 13.17, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 3.85 |
Rácio preço/valor contabilístico | 3.85 |
Rácio preço/vendas | 0.97 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 13.17 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.49 |
Múltiplo do valor da empresa | 9.22 |
Preço justo valor | 3.85 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 13.17 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 32.41 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 3.41 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.04 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 8.84 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 13.06 |
Rendimento dos ganhos | 4.55% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 4.34% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Oceaneering International, Inc. (OII) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 22.118 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Oceaneering International, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Oceaneering International, Inc. é OII.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Oceaneering International, Inc. é 1975-10-31.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 23.750 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 2407988750.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.490 atual é -0.490 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 10100.