Orion Oyj
Símbolo: ORNBV.HE
HEL
36.4
EURPreço de mercado atual
23.5728
Rácio P/E
0.5202
Rácio PEG
5.08B
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
Orion Oyj (ORNBV-HE) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.55%
Margem de lucro operacional
0.20%
Margem de lucro líquido
0.18%
Retorno sobre os activos
0.15%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.27%
Rendimento do capital empregue
0.24%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ORNBV.HE revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 178.17% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (100.23%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (39.57%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 178.17% |
Rácio de liquidez | 100.23% |
Rácio de liquidez | 39.57% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ORNBV.HE oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 22.25% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 20.29%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 79.82%, e o EBT por EBIT, 113.74%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 19.57%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 22.25% |
Taxa efectiva de imposto | 20.29% |
Lucro Líquido por EBT | 79.82% |
EBT por EBIT | 113.74% |
EBIT por receita | 19.57% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.78, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 100 |
Dias de inventário pendentes | 247 |
Ciclo operacional | 333.03 |
Dias de contas a pagar pendentes | 56 |
Ciclo de conversão de caixa | 277 |
Giro de contas a receber | 4.23 |
Giro de contas a pagar | 6.54 |
Giro de Estoque | 1.48 |
Rotatividade de activos fixos | 3.04 |
Rotatividade de activos | 0.84 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.60, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.00, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.34, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.19 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.18, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 1.60 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.00 |
Caixa por ação | 1.34 |
Rácio de pagamento | 0.19 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.18 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.62 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 1.16 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 7.65 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.66 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.78 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.04 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 13.32%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.28, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 18.93%, e da dívida total em relação à capitalização, 21.57%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 62.84 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 13.32% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.28 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 18.93% |
Dívida total em relação à capitalização | 21.57% |
Cobertura de juros | 62.84 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 1.16 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.06 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 8.48, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.54, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 6.34, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 4.92, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 8.48 |
Lucro líquido por ação | 1.54 |
Valor contabilístico por ação | 6.34 |
Valor contabilístico tangível por ação | 4.92 |
Capital próprio por ação | 6.34 |
Juros da dívida por ação | 1.45 |
Capex por ação | -0.83 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -11.26%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -22.52%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -47.38%, e o crescimento do rendimento operacional, -47.38%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -37.97%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -37.75%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -11.26% |
Crescimento do lucro bruto | -22.52% |
Crescimento do EBIT | -47.38% |
Crescimento do lucro operacional | -47.38% |
Crescimento do lucro líquido | -37.97% |
Crescimento do EPS | -37.75% |
Crescimento do EPS Diluído | -38.15% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.12% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.16% |
Crescimento dos dividendos por ação | 6.62% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -72.61% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -99.39% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 18.73% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 22.02% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 10.49% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -44.43% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -48.33% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -60.16% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 5.65% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -34.20% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -1.28% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 74.04% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 15.42% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 21.87% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 23.02% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 10.57% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 6.67% |
Crescimento das contas a receber | 54.66% |
Crescimento do inventário | 14.77% |
Crescimento dos activos | -4.32% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -1.86% |
Crescimento da dívida | -6.54% |
Crescimento das despesas de I&D | -6.55% |
Crescimento dos gastos com SGA | 7.35% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 5,603,941,290, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.55, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.06, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 10.67%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 13.91%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -98.15%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 5,603,941,290 |
Qualidade do rendimento | 0.55 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.06 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 10.67% |
Intangíveis para o total de activos | 13.91% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -98.15% |
Capex para receita | -9.82% |
Capex para Depreciação | -226.80% |
Compensação baseada em ações para receita | 1.03% |
Número de Graham | 14.85 |
Retorno dos activos tangíveis | 17.51% |
Graham Líquido Líquido | 0.05 |
Capital de giro | 560,500,000 |
Valor dos activos tangíveis | 689,900,000 |
Valor atual líquido dos activos | 276,700,000 |
Média das contas a receber | 293,500,000 |
Média de contas a pagar | 108,350,000 |
Inventário médio | 338,900,000 |
Dias de vendas pendentes | 109 |
Dias de contas a pagar pendentes | 70 |
Dias de estoque em mãos | 249 |
ROIC | 16.92% |
ROE | 0.24% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 7.22, e o rácio preço/valor contabilístico, 7.22, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 4.17, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 36.23, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 22.71, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 7.22 |
Rácio preço/valor contabilístico | 7.22 |
Rácio preço/vendas | 4.17 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 22.71 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.52 |
Múltiplo do valor da empresa | 19.19 |
Preço justo valor | 7.22 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 22.71 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 36.23 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 6.19 |
Valor da empresa em relação às vendas | 4.71 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 19.82 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 47.09 |
Rendimento dos ganhos | 3.93% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 0.04% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Orion Oyj (ORNBV.HE) na HEL em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 23.573 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Orion Oyj?
O símbolo de registo das acções da Orion Oyj é ORNBV.HE.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Orion Oyj é 2004-10-07.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 36.400 EUR.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 5083704153.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.520 atual é 0.520 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 3698.