Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.677% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.419%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.500%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.559%, é um testemunho da capacidade da Parrot S.A. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Parrot S.A. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.844%. Além disso, a proficiência da Parrot S.A. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.613%.
Preços das acções
Os preços das acções da Parrot S.A. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $2.85, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $2.74. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Parrot S.A..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da PARRO.PA revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 324.58% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (216.26%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (136.74%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
324.58%
Rácio de liquidez
216.26%
Rácio de liquidez
136.74%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da PARRO.PA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -50.06% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -0.44%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 99.85%, e o EBT por EBIT, 119.38%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -41.93%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-50.06%
Taxa efectiva de imposto
-0.44%
Lucro Líquido por EBT
99.85%
EBT por EBIT
119.38%
EBIT por receita
-41.93%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.25, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 597.25% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
216
Dias de inventário pendentes
225
Ciclo operacional
286.37
Dias de contas a pagar pendentes
61
Ciclo de conversão de caixa
225
Giro de contas a receber
5.97
Giro de contas a pagar
5.96
Giro de Estoque
1.62
Rotatividade de activos fixos
9.85
Rotatividade de activos
1.12
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -2.01, e o fluxo de caixa livre por ação, -2.05, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.92, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.63, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-2.01
Fluxo de caixa livre por ação
-2.05
Caixa por ação
0.92
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.63
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.02
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-7.36
Rácio de cobertura de curto prazo
-32.32
Rácio de cobertura das despesas de capital
-52.88
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-52.88
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 9.56%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.15, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 10.54%, e da dívida total em relação à capitalização, 13.24%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -364.95 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
9.56%
Rácio dívida/capital próprio
0.15
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
10.54%
Dívida total em relação à capitalização
13.24%
Cobertura de juros
-364.95
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-7.36
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.60
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 2.12, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -1.06, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 1.79, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 1.80, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
2.12
Lucro líquido por ação
-1.06
Valor contabilístico por ação
1.79
Valor contabilístico tangível por ação
1.80
Capital próprio por ação
1.79
Juros da dívida por ação
0.28
Capex por ação
-0.03
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -9.68%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -16.10%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -76.29%, e o crescimento do rendimento operacional, -76.29%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -64.68%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -63.08%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
-9.68%
Crescimento do lucro bruto
-16.10%
Crescimento do EBIT
-76.29%
Crescimento do lucro operacional
-76.29%
Crescimento do lucro líquido
-64.68%
Crescimento do EPS
-63.08%
Crescimento do EPS Diluído
-63.08%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.46%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.46%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-104.12%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-90.27%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-88.52%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-42.51%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
11.23%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-172.23%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
36.58%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-33.81%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-966.46%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
71.78%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
17.16%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-87.62%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-67.87%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-45.94%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-100.00%
Crescimento das contas a receber
1.93%
Crescimento do inventário
29.87%
Crescimento dos activos
-29.20%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-34.45%
Crescimento da dívida
-18.05%
Crescimento das despesas de I&D
4.31%
Crescimento dos gastos com SGA
11.17%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 53,997,463.19, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.26, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.18, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 70.01%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.09%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 1.89%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
53,997,463.19
Qualidade do rendimento
1.26
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.18
Pesquisa e desenvolvimento para receita
70.01%
Intangíveis para o total de activos
0.09%
Capex para fluxo de caixa operacional
1.89%
Capex para receita
-1.19%
Capex para Depreciação
-19.79%
Compensação baseada em ações para receita
2.03%
Número de Graham
6.54
Retorno dos activos tangíveis
-37.27%
Graham Líquido Líquido
0.59
Capital de giro
46,090,000
Valor dos activos tangíveis
55,090,000
Valor atual líquido dos activos
34,540,000
Média das contas a receber
16,165,500
Média de contas a pagar
7,225,000
Inventário médio
17,171,500
Dias de vendas pendentes
92
Dias de contas a pagar pendentes
107
Dias de estoque em mãos
393
ROIC
-43.38%
ROE
-0.59%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.20, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.20, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.67, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -1.05, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -1.07, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.20
Rácio preço/valor contabilístico
1.20
Rácio preço/vendas
0.67
Rácio preço-fluxo de caixa
-1.07
Rácio preço-lucro/crescimento
0.01
Múltiplo do valor da empresa
-2.74
Preço justo valor
1.20
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-1.07
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-1.05
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.35
Valor da empresa em relação às vendas
0.83
Valor da empresa sobre o EBITDA
-2.32
EV para o fluxo de caixa operacional
-1.31
Rendimento dos ganhos
-44.06%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-56.76%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
