PDC Energy, Inc.
Símbolo: PDCE
NASDAQ
73.85
USDPreço de mercado atual
6.1159
Rácio P/E
0.0084
Rácio PEG
6.42B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
PDC Energy, Inc. (PDCE) Preço e análise das acções
Acções em circulação
87M
Margem de lucro bruto
0.62%
Margem de lucro operacional
0.48%
Margem de lucro líquido
0.40%
Retorno sobre os activos
0.13%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.25%
Rendimento do capital empregue
0.18%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da PDCE revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 49.49% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (43.28%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (0.87%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 49.49% |
Rácio de liquidez | 43.28% |
Rácio de liquidez | 0.87% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da PDCE oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 51.14% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 22.66%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 77.34%, e o EBT por EBIT, 106.87%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 47.86%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 51.14% |
Taxa efectiva de imposto | 22.66% |
Lucro Líquido por EBT | 77.34% |
EBT por EBIT | 106.87% |
EBIT por receita | 47.86% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.49, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 43 |
Dias de inventário pendentes | 22 |
Ciclo operacional | 90.87 |
Dias de contas a pagar pendentes | 84 |
Ciclo de conversão de caixa | 7 |
Giro de contas a receber | 5.34 |
Giro de contas a pagar | 4.33 |
Giro de Estoque | 16.25 |
Rotatividade de activos fixos | 0.35 |
Rotatividade de activos | 0.32 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 17.71, e o fluxo de caixa livre por ação, 5.40, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.12, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.15 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.58, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 17.71 |
Fluxo de caixa livre por ação | 5.40 |
Caixa por ação | 0.12 |
Rácio de pagamento | 0.15 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.58 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.31 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.97 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 58.64 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.44 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.25 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.03 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 19.11%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.36, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 26.22%, e da dívida total em relação à capitalização, 26.54%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 25.69 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida | 19.11% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.36 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 26.22% |
Dívida total em relação à capitalização | 26.54% |
Cobertura de juros | 25.69 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.97 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.89 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 45.33, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 18.76, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 42.01, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 42.01, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação | 45.33 |
Lucro líquido por ação | 18.76 |
Valor contabilístico por ação | 42.01 |
Valor contabilístico tangível por ação | 42.01 |
Capital próprio por ação | 42.01 |
Juros da dívida por ação | 14.61 |
Capex por ação | -22.85 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 68.33%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 88.32%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 65.62%, e o crescimento do rendimento operacional, 65.62%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 240.43%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 253.96%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 68.33% |
Crescimento do lucro bruto | 88.32% |
Crescimento do EBIT | 65.62% |
Crescimento do lucro operacional | 65.62% |
Crescimento do lucro líquido | 240.43% |
Crescimento do EPS | 253.96% |
Crescimento do EPS Diluído | 254.21% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -3.81% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -3.97% |
Crescimento dos dividendos por ação | 125.74% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 79.11% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -37.09% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 295.23% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 226.82% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 122.01% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 363.26% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 227.14% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 118.20% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 458.56% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 1068.54% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 2219.34% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 65.37% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 10.31% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 15.19% |
Crescimento das contas a receber | 37.06% |
Crescimento dos activos | 49.58% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 42.27% |
Crescimento da dívida | 39.48% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 7,325,166,080, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.56, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 7,325,166,080 |
Qualidade do rendimento | 1.56 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.10 |
Capex para fluxo de caixa operacional | -78.13% |
Capex para receita | -50.41% |
Capex para Depreciação | -288.93% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.62% |
Número de Graham | 133.16 |
Retorno dos activos tangíveis | 22.27% |
Graham Líquido Líquido | -37.64 |
Capital de giro | -826,437,000 |
Valor dos activos tangíveis | 3,982,745,000 |
Valor atual líquido dos activos | -3,406,265,000 |
Média das contas a receber | 472,458,000 |
Média de contas a pagar | 186,148,500 |
Inventário médio | 24,936,000 |
Dias de vendas pendentes | 46 |
Dias de contas a pagar pendentes | 75 |
Dias de estoque em mãos | 10 |
ROIC | 33.15% |
ROE | 0.45% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.46, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.46, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.41, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 13.65, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 4.17, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.46 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.46 |
Rácio preço/vendas | 2.41 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 4.17 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.01 |
Múltiplo do valor da empresa | 2.37 |
Preço justo valor | 1.46 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 4.17 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 13.65 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.51 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.70 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 2.14 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 2.64 |
Rendimento dos ganhos | 29.55% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 10.08% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da PDC Energy, Inc. (PDCE) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 6.116 em 2024.
Qual é o símbolo da ação PDC Energy, Inc.?
O símbolo de registo das acções da PDC Energy, Inc. é PDCE.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da PDC Energy, Inc. é 1990-03-26.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 73.850 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 6424890920.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.008 atual é 0.008 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 616.