Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.660% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -3.507%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.523%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.075%, é um testemunho da capacidade da Precigen, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Precigen, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.073%. Além disso, a proficiência da Precigen, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.591%.
Preços das acções
Os preços das acções da Precigen, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $1.46, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $1.31. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Precigen, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da PGEN revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 299.13% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (280.31%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (32.97%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
299.13%
Rácio de liquidez
280.31%
Rácio de liquidez
32.97%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da PGEN oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -390.65% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 113.38%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, -13.38%, e o EBT por EBIT, 111.40%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -350.66%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-390.65%
Taxa efectiva de imposto
113.38%
Lucro Líquido por EBT
-13.38%
EBT por EBIT
111.40%
EBIT por receita
-350.66%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.99, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
280
Ciclo operacional
26.65
Dias de contas a pagar pendentes
86
Ciclo de conversão de caixa
-59
Giro de contas a receber
13.69
Giro de contas a pagar
4.25
Giro de Estoque
7328000.00
Rotatividade de activos fixos
1.52
Rotatividade de activos
0.14
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.27, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.28, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.25, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -3.10, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.27
Fluxo de caixa livre por ação
-0.28
Caixa por ação
0.25
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-3.10
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.02
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-9.43
Rácio de cobertura de curto prazo
-55.68
Rácio de cobertura das despesas de capital
-43.57
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-43.57
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 4.70%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.06, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 4.74%, e da dívida total em relação à capitalização, 5.65%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -161.60 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
4.70%
Rácio dívida/capital próprio
0.06
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
4.74%
Dívida total em relação à capitalização
5.65%
Cobertura de juros
-161.60
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-9.43
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.27
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.03, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.39, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.48, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.17, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
0.03
Lucro líquido por ação
-0.39
Valor contabilístico por ação
0.48
Valor contabilístico tangível por ação
0.17
Capital próprio por ação
0.48
Juros da dívida por ação
0.03
Capex por ação
-0.01
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -76.87%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -123.05%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -19.19%, e o crescimento do rendimento operacional, -19.19%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -20.22%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 2.50%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-76.87%
Crescimento do lucro bruto
-123.05%
Crescimento do EBIT
-19.19%
Crescimento do lucro operacional
-19.19%
Crescimento do lucro líquido
-20.22%
Crescimento do EPS
2.50%
Crescimento do EPS Diluído
2.50%
Crescimento do número médio ponderado de acções
22.05%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
22.05%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-2.90%
Crescimento do fluxo de caixa livre
2.15%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-95.61%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-97.95%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-95.88%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
79.12%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
71.47%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
40.63%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
58.80%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
90.03%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
36.86%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-94.59%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-82.70%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
20.52%
Crescimento das contas a receber
-88.59%
Crescimento do inventário
-100.00%
Crescimento dos activos
-30.07%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-23.10%
Crescimento da dívida
-86.20%
Crescimento das despesas de I&D
3.06%
Crescimento dos gastos com SGA
-25.91%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 327,197,536.14, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.70, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 44.57%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 2.29%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
327,197,536.14
Qualidade do rendimento
0.70
Pesquisa e desenvolvimento para receita
780.95%
Intangíveis para o total de activos
44.57%
Capex para fluxo de caixa operacional
2.29%
Capex para receita
-24.67%
Capex para Depreciação
-23.04%
Compensação baseada em ações para receita
158.84%
Número de Graham
2.07
Retorno dos activos tangíveis
-114.54%
Graham Líquido Líquido
0.09
Capital de giro
45,770,000
Valor dos activos tangíveis
42,086,000
Valor atual líquido dos activos
27,111,000
Média das contas a receber
7,689,500
Média de contas a pagar
2,897,000
Inventário médio
143,500.5
Dias de vendas pendentes
92
Dias de contas a pagar pendentes
57
ROIC
-70.46%
ROE
-0.81%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.71, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.71, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 15.10, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -4.76, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -4.80, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
2.71
Rácio preço/valor contabilístico
2.71
Rácio preço/vendas
15.10
Rácio preço-fluxo de caixa
-4.80
Rácio preço-lucro/crescimento
3.38
Múltiplo do valor da empresa
-4.63
Preço justo valor
2.71
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-4.80
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-4.76
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.77
Valor da empresa em relação às vendas
52.56
Valor da empresa sobre o EBITDA
-3.98
EV para o fluxo de caixa operacional
-4.89
Rendimento dos ganhos
-29.27%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-20.89%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
