Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.848% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.718%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.553%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.612%, é um testemunho da capacidade da Pieris Pharmaceuticals, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Pieris Pharmaceuticals, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.836%. Além disso, a proficiência da Pieris Pharmaceuticals, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -1.149%.
Preços das acções
Os preços das acções da Pieris Pharmaceuticals, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $11.94, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $11.5. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Pieris Pharmaceuticals, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da PIRS revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 324.44% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (271.81%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (145.92%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
324.44%
Rácio de liquidez
271.81%
Rácio de liquidez
145.92%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da PIRS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -57.33% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -50.05%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 96.45%, e o EBT por EBIT, 79.85%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -71.80%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-57.33%
Taxa efectiva de imposto
-50.05%
Lucro Líquido por EBT
96.45%
EBT por EBIT
79.85%
EBIT por receita
-71.80%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.24, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 708.89% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
272
Ciclo operacional
51.49
Dias de contas a pagar pendentes
190
Ciclo de conversão de caixa
-138
Giro de contas a receber
7.09
Giro de contas a pagar
1.92
Rotatividade de activos
1.11
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -43.52, e o fluxo de caixa livre por ação, -43.66, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 21.32, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -1.26, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-43.52
Fluxo de caixa livre por ação
-43.66
Caixa por ação
21.32
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-1.26
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura das despesas de capital
-314.73
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-314.73
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 38.03, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -21.80, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 23.77, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 23.77, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
38.03
Lucro líquido por ação
-21.80
Valor contabilístico por ação
23.77
Valor contabilístico tangível por ação
23.77
Capital próprio por ação
23.77
Capex por ação
-0.15
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 65.28%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 77.45%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 63.56%, e o crescimento do rendimento operacional, 63.56%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 21.47%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -5090.48%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
65.28%
Crescimento do lucro bruto
77.45%
Crescimento do EBIT
63.56%
Crescimento do lucro operacional
63.56%
Crescimento do lucro líquido
21.47%
Crescimento do EPS
-5090.48%
Crescimento do EPS Diluído
-5090.48%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-98.48%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-98.48%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
10.20%
Crescimento do fluxo de caixa livre
11.45%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
5235.84%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
6836.10%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
6965.14%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-21442.29%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-237943.47%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-5574.72%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-456669.19%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-4225.31%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-3090.20%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
56225.27%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
3059.21%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
4073.47%
Crescimento das contas a receber
3.94%
Crescimento dos activos
-59.49%
Crescimento do valor contabilístico por ação
6212.15%
Crescimento da dívida
-100.00%
Crescimento das despesas de I&D
-24.46%
Crescimento dos gastos com SGA
2.80%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, -1,004,352, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 2.19, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.39, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 93.48%, destaca o investimento na inovação.
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Valor da Empresa
-1,004,352
Qualidade do rendimento
2.19
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.39
Pesquisa e desenvolvimento para receita
93.48%
Capex para fluxo de caixa operacional
0.32%
Capex para receita
-0.40%
Capex para Depreciação
-9.60%
Compensação baseada em ações para receita
7.82%
Número de Graham
107.97
Retorno dos activos tangíveis
-63.45%
Graham Líquido Líquido
16.85
Capital de giro
26,758,000
Valor dos activos tangíveis
26,758,000
Valor atual líquido dos activos
26,758,000
Média das contas a receber
5,924,500
Média de contas a pagar
3,763,000
Dias de vendas pendentes
51
Dias de contas a pagar pendentes
691
ROIC
-59.21%
ROE
-0.92%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.52, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.52, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.32, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -0.26, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -0.26, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.52
Rácio preço/valor contabilístico
0.52
Rácio preço/vendas
0.32
Rácio preço-fluxo de caixa
-0.26
Múltiplo do valor da empresa
8.06
Preço justo valor
0.52
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-0.26
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-0.26
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.61
Valor da empresa em relação às vendas
-0.02
Valor da empresa sobre o EBITDA
0.07
EV para o fluxo de caixa operacional
0.02
Rendimento dos ganhos
-149.73%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-329.38%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
