Plymouth Industrial REIT, Inc.
Símbolo: PLYM
NYSE
20.49
USDPreço de mercado atual
40.6593
Rácio P/E
-0.2477
Rácio PEG
929.88M
Capitalização da MRK
- 0.04%
Rendimento DIV
Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM) Preço e análise das acções
Acções em circulação
45.38M
Margem de lucro bruto
0.68%
Margem de lucro operacional
0.15%
Margem de lucro líquido
0.12%
Retorno sobre os activos
0.02%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.05%
Rendimento do capital empregue
0.02%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da PLYM revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 12.19% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (19.33%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (7.52%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 12.19% |
Rácio de liquidez | 19.33% |
Rácio de liquidez | 7.52% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da PLYM oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 11.68% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -8.63%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 98.92%, e o EBT por EBIT, 77.96%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 14.98%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 11.68% |
Taxa efectiva de imposto | -8.63% |
Lucro Líquido por EBT | 98.92% |
EBT por EBIT | 77.96% |
EBIT por receita | 14.98% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.12, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 19 |
Dias de contas a pagar pendentes | 393 |
Ciclo de conversão de caixa | -393 |
Giro de contas a pagar | 0.93 |
Rotatividade de activos fixos | 0.16 |
Rotatividade de activos | 0.14 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.78, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.12, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.96, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 1.80 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.40, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 1.78 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.12 |
Caixa por ação | 0.96 |
Rácio de pagamento | 1.80 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.40 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.63 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.09 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.51 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.70 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.12 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.04 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 60.72%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.80, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 59.64%, e da dívida total em relação à capitalização, 64.27%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 0.83 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 60.72% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.80 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 59.64% |
Dívida total em relação à capitalização | 64.27% |
Cobertura de juros | 0.83 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.09 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.96 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 4.59, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.31, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 11.09, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 10.03, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 4.59 |
Lucro líquido por ação | 0.31 |
Valor contabilístico por ação | 11.09 |
Valor contabilístico tangível por ação | 10.03 |
Capital próprio por ação | 11.09 |
Juros da dívida por ação | 20.86 |
Capex por ação | -0.80 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 8.89%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 8.17%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 90.18%, e o crescimento do rendimento operacional, 90.18%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 178.95%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 146.51%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 8.89% |
Crescimento do lucro bruto | 8.17% |
Crescimento do EBIT | 90.18% |
Crescimento do lucro operacional | 90.18% |
Crescimento do lucro líquido | 178.95% |
Crescimento do EPS | 146.51% |
Crescimento do EPS Diluído | 146.51% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 9.49% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 9.49% |
Crescimento dos dividendos por ação | -4.18% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 13.35% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 181.59% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 2925.29% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -55.05% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -23.22% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 333.07% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -39.03% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -17.23% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 132.76% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 108.08% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 117.30% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 711.15% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -51.14% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -39.05% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -58.11% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -31.16% |
Crescimento dos activos | -5.22% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -14.81% |
Crescimento da dívida | -4.81% |
Crescimento dos gastos com SGA | -6.49% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,906,411,911.28, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 5.93, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 3.57%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -42.45%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 1,906,411,911.28 |
Qualidade do rendimento | 5.93 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.07 |
Intangíveis para o total de activos | 3.57% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -42.45% |
Capex para receita | -17.39% |
Capex para Depreciação | -38.33% |
Compensação baseada em ações para receita | 1.48% |
Número de Graham | 8.85 |
Retorno dos activos tangíveis | 0.98% |
Graham Líquido Líquido | -21.07 |
Capital de giro | -203,100,000 |
Valor dos activos tangíveis | 436,768,000 |
Valor atual líquido dos activos | -927,453,000 |
Capital Investido | 2 |
Média de contas a pagar | 73,227,500 |
Dias de contas a pagar pendentes | 431 |
ROIC | 3.57% |
ROE | 0.03% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.94, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.94, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 4.74, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 18.90, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 11.80, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.94 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.94 |
Rácio preço/vendas | 4.74 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 11.80 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.25 |
Múltiplo do valor da empresa | 0.80 |
Preço justo valor | 1.94 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 11.80 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 18.90 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.17 |
Valor da empresa em relação às vendas | 9.54 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 15.86 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 23.29 |
Rendimento dos ganhos | 1.30% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 4.49% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 40.659 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Plymouth Industrial REIT, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Plymouth Industrial REIT, Inc. é PLYM.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Plymouth Industrial REIT, Inc. é 2017-06-09.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 20.490 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 929879229.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.248 atual é -0.248 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 43.