Em termos simples, a Rexford Industrial Realty, Inc. tem 217.821 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.691% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.373%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.289%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.019%, é um testemunho da capacidade da Rexford Industrial Realty, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Rexford Industrial Realty, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.031%. Além disso, a proficiência da Rexford Industrial Realty, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.026%.
Preços das acções
Os preços das acções da Rexford Industrial Realty, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $43.55, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $42.31. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Rexford Industrial Realty, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da REXR revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 138.51% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (140.48%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (75.72%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
138.51%
Rácio de liquidez
140.48%
Rácio de liquidez
75.72%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da REXR oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 30.31% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 23.89%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 95.44%, e o EBT por EBIT, 81.25%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 37.31%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
30.31%
Taxa efectiva de imposto
23.89%
Lucro Líquido por EBT
95.44%
EBT por EBIT
81.25%
EBIT por receita
37.31%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.39, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 304.13% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
140
Dias de inventário pendentes
-24
Ciclo operacional
96.10
Dias de contas a pagar pendentes
213
Ciclo de conversão de caixa
-117
Giro de contas a receber
3.04
Giro de contas a pagar
1.72
Giro de Estoque
-15.26
Rotatividade de activos fixos
0.07
Rotatividade de activos
0.07
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.06, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.65, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1.65, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 1.41 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.54, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
2.06
Fluxo de caixa livre por ação
0.65
Caixa por ação
1.65
Rácio de pagamento
1.41
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.54
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.32
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.12
Rácio de cobertura de curto prazo
0.94
Rácio de cobertura das despesas de capital
1.46
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
0.69
Rácio de pagamento de dividendos
0.03
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 30.84%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.48, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 29.42%, e da dívida total em relação à capitalização, 32.21%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 4.94 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
30.84%
Rácio dívida/capital próprio
0.48
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
29.42%
Dívida total em relação à capitalização
32.21%
Cobertura de juros
4.94
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.12
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.54
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 3.93, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 1.17, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 38.28, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 39.36, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
3.93
Lucro líquido por ação
1.17
Valor contabilístico por ação
38.28
Valor contabilístico tangível por ação
39.36
Capital próprio por ação
38.28
Juros da dívida por ação
22.97
Capex por ação
-1.31
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 26.40%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 27.59%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 34.72%, e o crescimento do rendimento operacional, 34.72%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 42.03%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 21.74%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
26.40%
Crescimento do lucro bruto
27.59%
Crescimento do EBIT
34.72%
Crescimento do lucro operacional
34.72%
Crescimento do lucro líquido
42.03%
Crescimento do EPS
21.74%
Crescimento do EPS Diluído
21.74%
Crescimento do número médio ponderado de acções
19.02%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
18.79%
Crescimento dos dividendos por ação
18.63%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
30.47%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-16.42%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
120.93%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
60.68%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
43.98%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
288.94%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
78.03%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
39.20%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
697.86%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
120.43%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
211.29%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
211.63%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
77.17%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
42.59%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
1744.32%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
105.68%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
56.60%
Crescimento das contas a receber
155.01%
Crescimento do inventário
13.36%
Crescimento dos activos
18.04%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-0.47%
Crescimento da dívida
14.95%
Crescimento dos gastos com SGA
16.75%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 13,574,245,794.4, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.71, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.45%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -62.35%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
13,574,245,794.4
Qualidade do rendimento
1.71
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.09
Intangíveis para o total de activos
1.45%
Capex para fluxo de caixa operacional
-62.35%
Capex para receita
-33.41%
Capex para Depreciação
-124.20%
Compensação baseada em ações para receita
4.22%
Número de Graham
31.79
Retorno dos activos tangíveis
2.21%
Graham Líquido Líquido
-12.57
Capital de giro
-113,277,000
Valor dos activos tangíveis
7,985,079,000
Valor atual líquido dos activos
-2,486,752,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
183,487,000
Média de contas a pagar
113,169,000
Inventário médio
-10,658,999.5
Dias de vendas pendentes
121
Dias de contas a pagar pendentes
255
Dias de estoque em mãos
-20
ROIC
1.41%
ROE
0.03%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.21, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.21, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 11.95, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 70.70, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 21.98, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
1.21
Rácio preço/valor contabilístico
1.21
Rácio preço/vendas
11.95
Rácio preço-fluxo de caixa
21.98
Rácio preço-lucro/crescimento
0.04
Múltiplo do valor da empresa
11.97
Preço justo valor
1.21
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
21.98
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
70.70
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.47
Valor da empresa em relação às vendas
17.01
Valor da empresa sobre o EBITDA
25.30
EV para o fluxo de caixa operacional
31.75
Rendimento dos ganhos
2.09%
Rendimento do fluxo de caixa livre
1.41%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
