Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.350% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.127%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.043%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.058%, é um testemunho da capacidade da CPI Card Group Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da CPI Card Group Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.337%. Além disso, a proficiência da CPI Card Group Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.224%.
Preços das acções
Os preços das acções da CPI Card Group Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $17.93, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $17.11. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da CPI Card Group Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da PMTS revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 244.44% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (115.76%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (23.16%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
244.44%
Rácio de liquidez
115.76%
Rácio de liquidez
23.16%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da PMTS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 6.52% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 19.17%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 65.34%, e o EBT por EBIT, 51.53%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 12.66%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
6.52%
Taxa efectiva de imposto
19.17%
Lucro Líquido por EBT
65.34%
EBT por EBIT
51.53%
EBIT por receita
12.66%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.44, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
116
Dias de inventário pendentes
108
Ciclo operacional
164.94
Dias de contas a pagar pendentes
30
Ciclo de conversão de caixa
134
Giro de contas a receber
6.36
Giro de contas a pagar
11.97
Giro de Estoque
3.39
Rotatividade de activos fixos
7.14
Rotatividade de activos
1.36
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 3.10, e o fluxo de caixa livre por ação, 2.90, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1.52, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.08, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
3.10
Fluxo de caixa livre por ação
2.90
Caixa por ação
1.52
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.08
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.94
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.13
Rácio de cobertura das despesas de capital
15.44
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
15.44
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 82.97%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de -5.48, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 122.34%, e da dívida total em relação à capitalização, 122.34%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 2.74 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
82.97%
Rácio dívida/capital próprio
-5.48
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
122.34%
Dívida total em relação à capitalização
122.34%
Cobertura de juros
2.74
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.13
Multiplicador do capital próprio da empresa
-6.60
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 38.91, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 2.10, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, -4.55, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -9.91, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
38.91
Lucro líquido por ação
2.10
Valor contabilístico por ação
-4.55
Valor contabilístico tangível por ação
-9.91
Capital próprio por ação
-4.55
Juros da dívida por ação
26.19
Capex por ação
-0.56
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -6.56%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -14.75%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -22.17%, e o crescimento do rendimento operacional, -22.17%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -34.36%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -35.19%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
-6.56%
Crescimento do lucro bruto
-14.75%
Crescimento do EBIT
-22.17%
Crescimento do lucro operacional
-22.17%
Crescimento do lucro líquido
-34.36%
Crescimento do EPS
-35.19%
Crescimento do EPS Diluído
-35.37%
Crescimento do número médio ponderado de acções
1.19%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
1.43%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
8.63%
Crescimento do fluxo de caixa livre
105.18%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
61.65%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
69.57%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
39.94%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
2.90%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
843.67%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
51.96%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
99.45%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
162.48%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
46.14%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-0.51%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
66.12%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
63.03%
Crescimento das contas a receber
-8.71%
Crescimento do inventário
3.21%
Crescimento dos activos
3.26%
Crescimento do valor contabilístico por ação
37.47%
Crescimento da dívida
1.31%
Crescimento dos gastos com SGA
-2.78%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 501,880,319.56, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.42, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 20.00%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -18.82%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
501,880,319.56
Qualidade do rendimento
1.42
Intangíveis para o total de activos
20.00%
Capex para fluxo de caixa operacional
-18.82%
Capex para receita
-1.44%
Capex para Depreciação
-40.20%
Compensação baseada em ações para receita
1.69%
Número de Graham
14.65
Retorno dos activos tangíveis
9.79%
Graham Líquido Líquido
-22.34
Capital de giro
115,933,000
Valor dos activos tangíveis
-113,208,000
Valor atual líquido dos activos
-192,900,000
Capital Investido
-5
Média das contas a receber
77,239,500
Média de contas a pagar
18,586,500
Inventário médio
69,496,500
Dias de vendas pendentes
61
Dias de contas a pagar pendentes
16
Dias de estoque em mãos
87
ROIC
19.45%
ROE
-0.46%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, -4.88, e o rácio preço/valor contabilístico, -4.88, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.55, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 7.32, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 6.78, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
-4.88
Rácio preço/valor contabilístico
-4.88
Rácio preço/vendas
0.55
Rácio preço-fluxo de caixa
6.78
Rácio preço-lucro/crescimento
0.04
Múltiplo do valor da empresa
-0.10
Preço justo valor
-4.88
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
6.78
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
7.32
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
-4.22
Valor da empresa em relação às vendas
1.13
Valor da empresa sobre o EBITDA
6.47
EV para o fluxo de caixa operacional
14.74
Rendimento dos ganhos
10.94%
Rendimento do fluxo de caixa livre
12.60%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
